Finans Bölümü'nde, "Raporlar/Banka" menüsünün altında yer alır. Bankaya ait hareket bilgilerinin Borç, Alacak, Borç Bakiye, Alacak Bakiye olarak dökümünün alınmasını sağlayan bölümdür. Banka Hesap Ön Sorgulama, Genel Kısıtlar, Kısıt, Sıralama, Ölçekleme ve Yazıcı Seçenekleri sekmelerinden oluşur.
Banka Hesap Ön Sorgulama
| Banka Genel Borç/Alacak Dökümü Ekranı | |
|---|---|
Ana Kodu Aralığı | Banka ana hesabına ait başlangıç ve bitiş kodlarının |
Şube Kodu Aralığı | Banka şube koduna ait başlangıç ve bitiş kodlarının |
Hesap Kodu Aralığı | Banka hesap koduna ait başlangıç ve bitiş kodlarının |
Başlangıç/Bitiş Hesap Tipi | Banka genel borç/alacak dökümü için hesap tipi kısıdı verilen alandır. Alanın sağ tarafında yer alan aşağı ok butonu ile hesap tipleri arasından seçim yapılır. |
Banka Hesap No | Banka genel borç/alacak dökümü için hesap numarası kısıdı verilen alandır. |
| IBAN | Banka genel borç/alacak dökümü için IBAN kısıdı verilen alandır. Rehber butonu |
Rapor Kodu | Banka genel borç/alacak dökümü için rapor kodu kısıdı verilen alandır. |
| Döviz Tipi Aralığı | Banka genel borç/alacak dökümü için döviz tip kısıdı verilen alandır. Rehber butonu |
Proje Kodu Kırılımı | "Proje Kodu Takibi" uygulamasının kullanıldığı durumlarda aktif hale gelen alandır. Proje koduna göre kısıt verilmesi ve proje kodu bazında rapor alınması istendiğinde işaretlenmesi gereken seçenektir. |
Proje Kodu Aralığı | Girilen aralıktaki proje koduna sahip olan banka genel borç/alacak hareketlerinin, proje kodu bazında raporda listelenmesi için kullanılan alandır. |
| Yukarıdaki alanlara girilen bilgiler doğrultusunda, rapor almak için kullanılan butondur. Butonun sağ tarafında yer alan aşağı ok tuşu, "Gelişmiş Rapor" seçeneğinin kullanılmasını sağlar. Kullanıcı, "Gelişmiş Rapor" seçeneği ile ekrana gelen tablo üzerinde hesaplama yapabilir. Bu seçenek sayesinde, 13684 satırın üstündeki raporlamaların da tek sayfa üzerinden raporlanması sağlanır. "Rapor" seçeneği Text Dosya, Excel Dosya, VTS Format, HTML kayıt türlerini desteklerken, "Gelişmiş Rapor" seçeneği Excel Workbook, Excel Template, Excel 97-2003 Workbook, Excel 97-2003 Template, Comma Delimited, Text Document, Web Page, XML Document, PDF Document kayıt türlerini destekler. |
| Daha önceden saklanan kısıtların aynısının ekrana getirilmesini sağlayan butondur. Oku butonu ile sadece "en son saklanan kısıtlar" ekrana getirilir. |
| Banka Hesap Ön Sorgulama ve Kısıt sayfalarında verilen kısıtlar ve işaretlenen tüm seçeneklerin saklanması için kullanılan butondur. Banka genel borç/alacak dökümü için kısıt verildikten sonra bu butona basıldığında, onaylama ekranı görüntülenir. Onaylama ekranında "Evet" butonuna basılması ile belirlenen kısıtlar bir sonraki banka genel borç/alacak dökümü işleminde kullanılmak üzere saklanır. |
| Banka genel borç/alacak dökümü ekranı hakkında standart yardım bilgisi için kullanılan butondur. |
| Banka genel borç/alacak dökümü için verilen kısıtların iptal edildiği butondur. |
Genel Kısıtlar
| Banka Genel Borç/Alacak Dökümü Ekranı | |
|---|---|
Tarih Aralığı | Girilen tarih aralığındaki banka genel borç/alacak hareket kayıtlarının raporda listelenmesini sağlayan alandır. |
Vade Tarihi Aralığı | Girilen vade tarihi aralığındaki banka genel borç/alacak hareket kayıtlarının raporda listelenmesini sağlayan alandır. |
| Hareket Türü Aralığı | Hareket kayıtlarındaki tip aralığının belirlendiği alandır. Bu alan ile rapora dahil edilmek istenen tip aralığındaki hareketlere ait rapor alınması sağlanır. Alanın sağ tarafında yer alan aşağı ok butonu ile tipler arasından seçim yapılır. İlgili alanlar üzerinde <tab> tuşu ile ilerlendiğinde, otomatik olarak tüm hareket tiplerini kapsayan A ve L aralığı verildiği için, bütün hareket tiplerini içeren bir rapor alınır. |
| Sıfır Bakiyeliler Dökülsün | Sıfır bakiyeli banka hesaplarının rapora dahil edilmesi için işaretlenmesi gereken seçenektir. Bu alan boş bırakıldığında sıfır bakiyeli hesaplar rapora dahil edilmez. |
| Banka Hesap Tipi Kırılımı | Banka hesap tipleri bazında kırılımlı olarak rapor alınması istendiğinde kullanılan seçenektir. |
| TL Değerleri Dökülsün | Dövizli değerler ile birlikte TL Borç, TL Alacak ve TL Bakiye değerlerinin de raporda listelenmesi için kullanılan seçenektir. |
| Bugüne Göre Döviz/TL Değerleri Hesaplansın | Verilen döviz tipi bazında TL değerlerin, içinde bulunulan günün tarihindeki kur ile yeniden hesaplanarak listelenmesini sağlayan seçenektir. |
| Hesap Numaraları Basılsın | Hesap numaralarının raporda yer alması istendiğinde kullanılan seçenektir. |
| Çevrilecek Döviz Tipi | Çevrim yapılacak döviz tipinin seçildiği alandır. Rehber butonu |
| Döviz Tipi Kırılımlı | Banka genel borç/alacak hareketlerinin döviz tipleri bazında kırılım yapılarak listelenmesi için kullanılan seçenektir. |
| Yukarıdaki alanlara girilen bilgiler doğrultusunda, rapor almak için kullanılan butondur. Butonun sağ tarafında yer alan aşağı ok tuşu, "Gelişmiş Rapor" seçeneğinin kullanılmasını sağlar. Kullanıcı, "Gelişmiş Rapor" seçeneği ile ekrana gelen tablo üzerinde hesaplama yapabilir. Bu seçenek sayesinde, 13684 satırın üstündeki raporlamaların da tek sayfa üzerinden raporlanması sağlanır. "Rapor" seçeneği Text Dosya, Excel Dosya, VTS Format, HTML kayıt türlerini desteklerken, "Gelişmiş Rapor" seçeneği Excel Workbook, Excel Template, Excel 97-2003 Workbook, Excel 97-2003 Template, Comma Delimited, Text Document, Web Page, XML Document, PDF Document kayıt türlerini destekler. |
| Daha önceden saklanan kısıtların aynısının ekrana getirilmesini sağlayan butondur. Oku butonu ile sadece "en son saklanan kısıtlar" ekrana getirilir. |
| Banka Hesap Ön Sorgulama ve Kısıt sayfalarında verilen kısıtlar ve işaretlenen tüm seçeneklerin saklanması için kullanılan butondur. Banka genel borç/alacak dökümü için kısıt verildikten sonra bu butona basıldığında, onaylama ekranı görüntülenir. Onaylama ekranında "Evet" butonuna basılması ile belirlenen kısıtlar bir sonraki banka genel borç/alacak dökümü işleminde kullanılmak üzere saklanır. |
| Banka genel borç/alacak dökümü ekranı hakkında standart yardım bilgisi için kullanılan butondur. |
| Banka genel borç/alacak dökümü için verilen kısıtların iptal edildiği butondur. |
Kısıt
| Banka Genel Borç/Alacak Dökümü Ekranı | |
|---|---|