Bu bölümden Vadeli Hesap / Repo açma işlemi yapılabilmektedir.
| Repo/Vadeli Hesap Açma Ekranı | |
|---|---|
Referans No | Repo/Vadeli Hesap Açma işlemlerine verilecek program içinde 15 karakterlik alfa nümerik takip numarasıdır. |
Vadeli Banka Hes. Kodu | Repo/Vadeli Hesap kaydı yapıldığı zaman Banka Hesap Hareketlerine; Vadeli Banka Hes.Kodu’na tipi Hesap Açılışı olan Borç hareketi atılmaktadır. |
Virman Banka Hes. Kodu | Virman Banka Hes.Kodu’na tip Virman olan Alacak hareketi kaydedilmektedir. |
İşlem Tarihi | Yapılan işleme ait işlem tarihinin belirtildiği sahadır. Program tarafından günün tarihi getirilmektedir. |
Dekont No | Yapılan işleme ait banka tarafından verilen işlem numarasının rapor amaçlı takibinin yapılabileceği alandır. |
Vade/Efektif Tarihi | Açılışı yapılan hesaba ait vade tarihinin belirtildiği alandır. |
Faiz Oranı | İlgili hesabın faiz oranının tanımlandığı alandır. |
Döviz Tutar/Tutar | Hesaba ait Dövizli yada TL tutarın girildiği alandır. |
Muh. Ref. Kod | Muhasebe modül parametrelerinde “Fişlerde referans kodu sorulsun” parametresi açık ise seçilen hesap tiplerine göre referans kodu sorulacaktır. |
Proje Kodu | Yardımcı Programlar/Şirket/Şube Parametre tanımlarından parametresi açılan Proje Takibi uygulaması kullanılıyorsa aktif gelecek alandır.İlgili proje kodu bu alandan girilmelidir. |
Plas. Kodu | Yardımcı Programlar/Şirket/Şube Parametre tanımlarında “Plasiyer Uygulaması Var” sorgusu işaretli ise aktif gelecek alandır. İlgili plasiyer kodu bu alana girilmelidir. |
Devir Kaydı | Bu seçenek işaretlenerek hesap açma işlemi yapıldığı zaman sadece “Vadeli Banka Hes. Kodu” alanında yazılan banka hesabının hareketlerine borç kaydı atılacak, Virman banka hesap kodunun hareketlerine ve entegrasyona kayıt atılmayacaktır. Bu işlem vadesiz mevduattan vadeli mevduata virman işlemi yapılması istenmediğinde ama vadeli hesap ile ilgili faiz hesaplatılması istendiğinde kullanılabilmektedir. |