Finans Bölümü'nde, "Kayıt/Banka" menüsünün altında yer alır. Müşteri/satıcı ile banka arasında yapılan havale işleminin kaydedildiği bölümdür. Ön Sorgulama, Havale/EFT Bilgileri, İşlem Masrafı/BSMV Bilgileri sekmelerinden oluşur.
Ön Sorgulama
| Müşteri/Satıcı Havale/Eft Kayıtları Ekranı | |
|---|---|
Banka Hesap Kodu | Havalenin yapılacağı banka kodunun girildiği alandır. Rehber butonu |
Gelen | İlgili bankaya satıcı/müşteri tarafından havale kaydı yapılması halinde işaretlenmesi gereken seçenektir. |
Gönderilen | Satıcıya/müşteriye ilgili banka tarafından havale kaydı yapılması halinde işaretlenmesi gereken seçenektir. |
| "Havale/EFT Bilgileri" sekmesine geçmek için kullanılan butondur. |
Havale/EFT Bilgileri
| Müşteri/Satıcı Havale/Eft Kayıtları Ekranı | |
|---|---|
Referans No | Yapılan Havale/EFT işlemlerine en fazla 15 karakterden oluşan alfa numerik takip numarası verilen alandır. Rehber butonu |
İşlem Tarihi | Yapılan Havale/EFT işlemine ait tarihin girildiği alandır. İçinde bulunulan günün tarihi program tarafından otomatik olarak ekrana getirilir. |
Efektif Tarihi | İleri tarihli bir Havale/EFT emri için kullanılan alandır. Örneğin; Cumartesi günü verilen bir EFT emrinin gerçekleşme tarihi olarak düşünülebilir. |
Dekont No | Yapılan Havale/EFT işlemine banka tarafından verilen işlem numarasının rapor amaçlı takibinin yapıldığı alandır. |
| Cari Rapor Kodu | |
Cari Kodu | İşlem yapılan cari hesap kodunun girildiği alandır. Rehber butonu |
Rehber | "Ön Sorgulama" sekmesinde "Gönderilen" seçeneğinin işaretlenmesi halinde aktif hale gelir. Cari hesap kodu girildikten sonra, ilgili Havale/EFT işleminin nereye (hangi bankanın hangi şubesindeki hesabına) yapılacağı ile ilgili bilgilerin tespit edilmesini sağlayan rehberlerin seçildiği butondur. "Cari" seçilmesi halinde, rehbere sadece "Cari Kodu" alanındaki cari hesaba ait, Cari → Kayıt → Cari - Banka Kayıtları bölümünde girilen banka bilgileri gelir. "TCMB" seçilmesi halinde ise, T.C.M.B Kayıtları bölümünde girilen banka ve şubeleri gösteren rehber aktif hale gelir. |
Döviz Tutar | Havale/eft işlemi, döviz tipi 0 dan farklı bir hesap için yapılıyorsa bu alan aktif olacaktır. Bu sahaya havale/eft’nin döviz tutarının girilmesinin ardından kur bilgileri ekranı gelecektir. |
Tutar | Havale/eft tutarının girileceği alandır. |
Açıklama | Yapılan işleme ait banka hareket kayıtlarına işlenecek rapor amaçlı açıklama bilgisinin girilebileceği alandır. Program tarafından “HAVALE CARİ İSİM” olarak ön değer atanacaktır. İstenirse değiştirilebilir. |
Cari Açıklama | İlgili cari harekete işlenecek rapor amaçlı açıklama sahasıdır. Program tarafından “HAVALE BANKA HESAP İSMİ” olarak ön değer atanacaktır. İstenirse değiştirilebilir. |
Yevmiye Açıklama | Havale/eft işlemi sonucunda entegrasyon havuzuna gidecek kayıtların rapor amaçlı açıklama sahasıdır. Program tarafından “HAVALE NOLU DEKONT” açıklaması öndeğer olarak atanacaktır. İstenirse değiştirilebilir. |
Muh. Ref. Kod | Muhasebe modül parametrelerinde “Fişlerde referans kodu sorulsun” parametresi açık ise seçilen hesap tiplerine göre referans kodu sorulacaktır. |
Proje Kodu | Proje Takibi uygulaması kullanılıyorsa aktif gelecek alandır. İlgili havale kaydına ait proje kodu girilmelidir. |
Plas. Kodu | Yardımcı Programlar/Şirket/Şube Parametre tanımlarında “Plasiyer Uygulaması Var” sorgusu işaretli ise aktif gelecek alandır. İlgili plasiyer kodu bu alana girilmelidir.Havale/Eft kayıtlarında ;Ön Sorgulamada Gönderilen seçildiği zaman; Banka Hesap Hareketlerine Alacak, Cari Hareket Kayıtlarına Borç şeklinde kayıt atılmaktadır. Ön Sorgulamada Gelen seçildiği zaman; Banka Hesap Hareketlerine Borç, Cari Hareket Kayıtlarına Alacak şeklinde kayıt atılmaktadır. |
İşlem Masrafı/BSMV Bilgileri
İşlem Masrafı ve BSMV eğer Ön Sorgulamada Gönderilen seçildi ise sorulmaktadır. BSMV, İşlem Masrafı girildiği zaman sorulmaktadır. Döviz Tutar alanına eğer banka hesabı dövizli ise müdahale edilebilmektedir.