Aylık Cari Hesap BA ve BS Listesi Raporu, vergi veya TC Kimlik Nosu olmayan kayıtları da listelemek amacıyla kullanılır. Genel Muhasebe program bölümünde Defter ve Dökümler menüsü altında yer alır. BA ve BS formları üzerinde yer alan Veri Al işlemi ile aynı çalışır. Rapora gelen Cari Hesap kaydı üzerinden cari kartı değiştir modunda açılır.
Aylık Cari Hesap BA ve BS Listesi Raporu filtre seçenekleri şunlardır:
Filtre | Değeri |
|---|---|
Listeleme | Form BA /Form BS |
Organizasyonel Birim | Grup /Aralık |
Mutabakat Yılı | Başlangıç /Bitiş |
Mutabakat Ayı | Ay Seçimi |
Fatura Türü (Form BA) | Satınalma Faturası /Perakende Satış İade Faturası /Toptan Satış İade Faturası /Alınan Hizmet Faturası /Alınan Proforma Faturası /Satınalma Vade Farkı Faturası /Satınalma Fiyat Farkı Faturası /Satış Fiyat Farkı Faturası /Varlık Satınalma Faturası /Müstahsil Makbuzu |
Cari Hesap Fiş Türü (Form BA) | Alınan Serbest Meslek Makbuzu /Kur Farkı Fişi |
Kasa Fiş Türü (Form BA) | Alınan Serbest Meslek Makbuzu |
Fatura Özel Kodu (Form BA) | Grup /Aralık |
Fatura Türü ( Form BS) | Perakende Satış Faturası /Toptan Satış Faturası /Satınalma İade Faturası /Verilen Hizmet Faturası /Verilen Proforma Faturası /Satış Vade Farkı Faturası /Satınalma Fiyat Farkı Faturası /Satış Fiyat Farkı Faturası /Varlık Satış Faturası |
Cari Hesap Fiş Türü (Form BS) | Verilen Serbest Meslek Makbuzu /Kur Farkı Fişi |
Kasa Fiş Türü (Form BS) | Verilen Serbest Meslek Makbuzu |
Fatura Özel Kodu (Form BS) | Grup /Aralık |
Cari Hesap Fiş Özel Kodu (Form BS) | Grup /Aralık |
Form Limiti | Grup /Aralık |
Vergi veya TC Kimlik Nosu Olmayanlar | Listelensin /Listelenmesin |
İadeler | Ayrı Değerlendirilsin /Birlikte Değerlendirilsin |
Vergi veya TC Kimlik Nosu Aynı Cariler Ayrı Satırlarda Listelensin | Evet /Hayır |
| Detay Kayıtları Listelensin | Listelensin /Listelenmesin |