Şirketinize müşterilerinizin vermiş olduğu (müşterilerinizden ciro alınmış olan) çeklerin listelerini “Veren Cari” bazında alabileceğiniz bölümdür.
| Verene Göre Çek Listesi Ekranı | Genel Kısıtlar |
|---|---|
Şubeler Dahil | Şubelere ait çek bilgilerinin de dökümü alınacak ise işaretlenecek seçenektir. |
Veren Kodu | Çeki veren cari hesaba ait kodun girileceği sahadır. Genel Kısıtlar bölümündeki bu sahayı boş olarak geçilemez. |
Çek Numarası Aralığı | Raporda sadece, numarası belirli bir aralıkta olan çeklerin listelenmesi isteniyorsa, bu sahaya başlangıç ve bitiş çek numaralarının girilmesi yeterlidir. Bu sahan boş geçilmesi halinde tüm çekler listelenecektir. |
Vade Tarihi | Raporda listelenmesi istenen çeklerin vade tarihinin girileceği sahadır. Burada vade tarihi için aralık vermek mümkündür. Vade tarihi için kısıt verilmesi istenmiyorsa, bu saha boş geçilebilir. |
| Durumu | Raporda, sadece, durumu beklemede, karşılıksız ya da ödenmiş olan çeklerin listelenmesi için kullanılan seçenektir. Raporda durum kodu ne olursa olsun, tüm çeklerin listelenmesi isteniyorsa Hepsi seçeneği işaretlenmelidir. |
Rapor Kodu | Raporda listelenmesi istenen çeklerin belirli bir rapor koduna sahip olması halinde, ilgili rapor kodunun girileceği sahadır. |
Banka Bilgisi Basılsın | Bu seçeneğin işaretlemesi halinde, çekin kaydı sırasında girilen Çekin Bankası, Hesap Numarası ve Seri No bilgileri de listelenecektir. |
Sıralama | Listelenecek çeklerin sıralamasının neye göre yapılacağının belirlendiği alandır. Raporda bulunan Kısıt, Sıralama, Ölçekleme, Yazıcı Seçenekleri sayfalarında bulunan sahalar ve raporun genel kullanımı hakkında detaylı bilgi için bakınız Giriş/Standart Rapor Kullanımı.  |