Müşteri Çekleri Parametreleri

Cariye Tek Tek Aktarılsın

Bu parametre işaretlenmediğinde; cari hesabın hareket kayıtlarına, alındı/verildi bordroları toplam tutar olarak tek bir harekette aktarılır. Parametrenin işaretlenmesi durumunda; bir bordro içindeki çekler, ilgili cari hesabın hareket kayıtlarına detaylı olarak ayrı ayrı aktarılır. Bu durumda, cari hareket kayıtlarına alındı/verildi çeklerinin satır adedi kadar bir aktarım olacağı için, cari hareketlerde satır sayısı artabilir. Satır sayısının artması istenmiyorsa, parametre işaretlenmeyerek, ilgili bordroya ait çekler cari hareket kayıtlarında "Hareket Detayı İzleme" tuşu ile ayrıntılı olarak izlenebilir.

“Döviz Uygulaması Var” parametresini işaretleyerek dövizli çek işlemi yapan firmaların bordrolarına ait çek kayıtları, bu parametresi işaretli olsa dahi cari hareket kayıtlarına tek tek aktarılacaktır.

Çek programının muhasebe ile entegre kullanımında geçerli olan bir parametredir. Parametrenin işaretli olmaması durumunda alındı ve verildi bordroları, numaralarına göre entegrasyona toplam tutar olarak aktarılacaktır. Entegrasyona aktarım sırasında bir bordroda toplanan çeklerin, ayrıntılı olarak muhasebeye aktarılması isteniyorsa bu parametre işaretlenmelidir. Entegrasyona aktarılan bir alındı ya da verildi çek bordrosunun içinde kaç adet çek var ise entegrasyona da bu çekler ayrı ayrı aktarılacaktır. Bu nedenle entegrasyonda ve entegrasyondan aktarılarak muhasebede oluşturulan fişlerde, çek adedi kadar satır kaydı olacak ve fişlerdeki satır sayısı artabilecektir.

Tahsil/ teminata çek çıkışı yapılırken, sorulacak banka kodunun cari hesaplardan mı, banka hesaplarından mı yoksa  muhasebe hesap planında tanımlanmış olan bankanın hesap kodundan mı aranacağının sorgulandığı parametredir. Tahsil ve teminat hesaplarınızı cari hesaplarda açmış ve cari hesaplarda takip ediyor iseniz bu parametreyi işaretlemeniz tek başına yeterli olmayacaktır. Banka modülü/Genel parametrelerdeki “Banka Entegre” sorgusunun da ‘hayır’ olması gerekir. Şayet Tahsil/Teminat Hesaplarınızı Banka Modülünde açtıysanız; Banka modülündeki ‘Banka Entegre’ sorgusu ‘Evet’ olmalıdır. Her iki seçeneği de kullanmayıp Tahsil/Teminat Hesaplarını Muhasebe Hesap planından kullanmak istiyorsanız bu parametre ve Banka modülündeki parametre işaretlenmemelidir.

Girişte Veren Kodu Aransın

Bu parametre sadece Devir Çek Girişi bölümünde geçerlidir. Cari hesap çek işlemleri yapılırken Veren Kodunun mutlaka cari hesaplarda tanımlanmış olması gerekecektir. Çek kayıtlarınız sırasında, Verenin Kodunu kod sistemi kullanmadan, cari hesaplarda ilgili kod aranmadan, sadece isim girerek kaydetmek istiyorsanız bu parametreyi işaretlememelisiniz. Tavsiyemiz, daha sağlıklı rapor alabilmeniz için bu parametreyi işaretlemenizdir. Veren kodları cari hesaplardan aranarak, ilgili cari hesapların hareketleri de düzgün olarak kaydedilmiş olacaktır. İleride de anlatılacağı gibi, çek giriş/ çıkışlarının Ön Muhasebe ve Genel Muhasebe bölümlerine entegre çalışabilmesi için, alındı ve verildi kayıtlarının Cari Hesap Çek İşlemleri ile ilgili menülerden yapılması gerekecek, Devir Çek Girişi bölümü kullanılmayacaktır.

Çıkışta Verilen Kodu Aransın

Bu parametre ise sadece Devir Çek Girişi bölümünde geçerlidir. Cari hesap çek işlemleri yapılırken Verilen Kodunun mutlaka cari hesaplarda tanımlanmış olması gerekecektir. Çek kayıtlarınız sırasında Verilen Kodunu kod sistemi kullanmadan, cari hesaplarda ilgili kod aranmadan, sadece isim girerek kaydetmek istiyorsanız bu parametreyi işaretlemeyin. Tavsiyemiz, daha sağlıklı rapor alabilmeniz için bu parametreyi işaretlemenizdir. Verilen kodları cari hesaplardan aranarak, ilgili cari hesapların hareketleri de düzgün olarak kaydedilmiş olacaktır. İleride de anlatılacağı gibi, çek giriş/ çıkışlarının Ön Muhasebe ve Genel Muhasebe bölümlerine entegre çalışabilmesi için, alındı ve verildi kayıtlarının Cari Hesap Çek İşlemleri ile ilgili menülerden yapılması gerekecek, Devir Çek Girişi bölümü kullanılmayacaktır.

Alındı Bordrolarında Ortalama Gün Basılsın

Alındı bordrolarınızın basımı sırasında, ortalama günlerin bordro basımlarına eklenmesi için bu parametrenin işaretlenmesi gereklidir.

Verildi Bordrolarında Ortalama Gün Basılsın

Verildi bordrolarınızın basımı sırasında, ortalama günlerin bordro basımlarına eklenmesi için bu parametrenin işaretlenmesi gereklidir.

Döviz Uygulaması Var

Müşteri çekleri programını dövizli olarak takip ederek, döviz birimleri ile çek kayıtları oluşturan firmalar için geçerli bir parametredir. Dövizli çek takibi ve işlemi yapmayan ve çek bilgilerini sadece Türk Lirası değerlerinden takip eden firmaların bu parametreyi işaretlememeleri gereklidir. Dövizli çek işlemlerinin yapılabilmesi için bu parametrenin işaretlenmesinin dışında Yardımcı Programlar/Genel Parametre Kayıtları bölümündeki “Döviz Uygulaması Var Mı” parametresinin de işaretlenmiş olması gereklidir.

Dövizli kayıt işlemleri Devir Çek Girişi, Cari hesap Çek Alındı Kaydı ve Cari Hesaba Çek Cirosu, Banka Tahsil Teminata Çek Cirosu bölümlerinde yapılan işlemlerden sorgulanacaktır. Her çek girişi için döviz birimi, kuru ve döviz tutarı tek tek sorgulanarak kayıt yapılabilecektir. Dövizli çek girişlerinde program, kur bilgilerinden ilgili çekin tutarını Türk Lirasına çevirerek  muhasebe entegrasyonuna da Türk Lirası değerinden aktaracak, döviz birimi ve döviz tutarının da hem izleme hem de raporlanabilmesini sağlayacaktır. Ayrıca dövizli çeklerde kur farkının oluşması durumunda, Raporlar/Dövizli Çekler Yeniden Değerleme Listesi bölümünden kur farkı değerleri çekler bazında listelenebilecektir. Oluşan kur farkı değerlerinin muhasebe ve cariye aktarılması isteniliyor ise (Entegrasyon Modülünde Entegrasyon Kodları/Senet, Çek Kodları bölümünden girilen Kur Farkı Borçlu ya da Kur Farkı Alacaklı hesap sahalarındaki muhasebe kodlarına göre) İşlemler/Dövizli Çek Kur Farkı Kaydı bölümü çalıştırılarak entegre edilebilecektir. İşlemlerin detayı ilgili bölümlerde açıklanmaktadır.

Döviz Uygulaması Var mı parametresini işaretleyerek dövizli çek işlemi yapan firmalarda, döviz bilgileri ile girilen çek bordrolarına ait çek kayıtları Cari Hesaba Tek Tek Aktarılsın parametresi işaretli olmasa bile cari hareket kayıtlarına tek tek aktarılacaktır.

Bordro Basımında Açıklama Bulunsun

Çek kayıt işlemlerinizde bordro dökümü alıyorsanız bu parametreyi işaretlemeniz halinde, ekranda bordrolara kendi isteğiniz doğrultusunda 3 satırlık bir açıklama hanesi gelir. Bu satırlara girilen bilgiler bordro basımlarının altında yazıcıya aktarılabilir. Bu sahalara girilen bilgiler saklanmayacaktır, yani tekrar aynı bordronun yazıcı basımının istendiği durumlarda ilgili bilgiler baştan tekrar girilmelidir.

Bordro Basım Uzunluğu

Çek kayıtlarınızdan sonra bordro basımı yapıyor iseniz kağıt uzunluğunu 33, 66’lık olarak veya kağıdınızın perforesine göre tanımlatabileceğiniz parametredir.

Cari Hareket Kayıt Tarihi Olarak (Giriş/Çıkış Tarihi – Adat Baz Tarihi)

Eğer cari hareket kayıtlarınıza girmiş olduğunuz çeklerin hareket kayıt tarihi olarak giriş/ çıkış tarihiyle işlenmesini istiyorsanız, bu parametrede Giriş/Çıkış Tarihini işaretlemelisiniz. Adat Baz Tarihinin işaretlenmesi durumunda çek kayıtlarının cari hareketlere aktarımında, hareket kayıt tarihi olarak makine gününün tarihini baz alır.

Bordro Basımında Sıralama

Alındı ve Verildi Bordrolarınızın basımı esnasında, bordroda bulunan çeklerin, Vade Tarihi ,Giriş Sırası veya Çek Numarasına göre sıralamasını yapmak için kullanılan parametredir.

Çekin Serisi Cari Açıklamaya Aktarılsın

Çekler için belirtilmiş olan seri bilgisinin cari hareket kayıtlarındaki açıklamaya aktarılmasını sağlayan parametredir.