Portföyünüzde bulunan çek ya da çeklerin müşteriye iadesi için kullanılan bölümdür.
| Portföyden Çek İadesi Ekranı | |
|---|---|
Verildi Bordro No | Verildi Bordro Numarası da aynen alındı bordrolarında olduğu gibi, aynı günde portföyde bulunan ve çeki veren kişiye iade edilecek, bir veya birden fazla çeki, tek numara altında toplamak için kullanılır. Verildi bordro numaraları, program tarafından başlatılır ve birer artırılarak sıra takip eder. Verildi Bordro numarasının başlangıç numarası, İşlemler/ Çek Numarası Değişikliği bölümünden istenildiği gibi değiştirilebilir. Programı diğer modüllerle entegre kullanmaya başladığınızda, Verildi Bordro Numarası otomatik olarak atanır ve çeklerinizin ilgili sahalarına kaydedilir. Bir veya birden fazla çeki, bir verildi bordro numarası altında kaydettikten sonra, bu bordro numarasına ait çeklerin kayıtlarının bittiğine dair bilgisayara bilgi vermek açısından ve entegre bölümlere (Cari, Muhasebe) çeklerinizin işlenmesi açısından Bordro Tamamlama işlemi yapılmalıdır. Bir verildi bordrosuna ait çekleri, işlem ekranından hiç çıkmadan arka arkaya işleyebilirsiniz. Tamamlanmayan herhangi bir bordroya yeni bir çek kaydı eklenmek isteniyorsa, bordro numarası değiştirilerek istenen numara çağırılıp çek kayıtlarına devam edilebilir. Verildi bordro numarası ile kaydettiğiniz çeklerinizi, bu işlemden sonra topluca izleme ve yine topluca iptal etme (İşlemler/ Toplu Çıkış İptali ) olanağına sahipsiniz. |
Çıkış Tarihi | Müşterilerden alınan çeklerin (portföyünüzdeki çeklerin), müşteriye iade edilme tarihidir. Çıkış tarihi sistem tarihinden otomatik olarak gelir ve üzerinde değişiklik yapılabilir. Çıkış Tarihi, Giriş Tarihinden küçük bir tarih olamaz. |
| Verilen Kodu | Portföyden Çek İadesi işleminde, zaten daha önceden portföye giren müşteri çekinin tekrar veren kişiye iadesi söz konusu olduğundan, verilen kodu sahası pasif olacaktır. İade edilecek çek seçildikten sonra, çeki veren cari hesaba ait kod bilgisi, program tarafından bu sahaya getirilecektir. |
Çek No | Veren kişiye iade edilmek üzere, verildi bordrosuna eklenecek çekin numarasının girileceği sahadır. Çek numaralarının hatırlanmaması durumunda sahanın sağ tarafında bulunan rehberden yararlanarak portföyde bulunan çeklerin listesine ulaşılabilir. Çek No rehberinin kullanımı ile ilgili detaylı bilgi için bakınız Müşteri Çekleri/Ek-1 (Çek/Senet No Rehberi Kullanımı) Bu sahada iken bir çek numarası girildiğinde ya da rehberden bir çek seçildiğinde, program tarafından “Portföyde olan bu kayıt, otomatik olarak bu bordroya eklenecektir” şeklinde bir uyarı yapılacaktır. Seçilen çekin, içinde bulunulan verildi bordrosuna eklenerek iade edilmesi isteniyor ise bu uyarı onaylanmalıdır. Seçilen çek, verildi bordrosuna eklendiğinde, çek için Cari Hesap Çek Alındı Kaydı bölümünde girilen Rapor Kodu, Cari Rapor Kodu, Proje Kodu, Alındı Bordro No, Giriş Tarihi, Verenin Kodu, Vade Tarihi, Ödeme Tarihi, Ciro Eden, Asıl Borçlu, Plasiyer Kodu, Çekin Bankası, Tutar gibi bilgileri program tarafından verildi bordrosuna getirilecektir. Bu bilgiler üzerinde değişiklik yapılması isteniyorsa, Dekont/Çek/Senet Düzeltme Dekontu menüsü kullanılmalı ya da ilgili çek verildi bordrosundan çıkarılmalı ve Cari Hesap Çek Alındı Kaydında çek çağrılarak gerekli değişiklik yapılmalıdır. |
Bordro Tamamlama | Portföyden iadesi yapılacak olan çek veya çekler rehberden seçilip bordroya eklendikten sonra, mutlaka bordro tamamlama işlemi yapılmalıdır. Şayet tamamlama yapılmadan bordrodan çıkılırsa kayıtlar cari hesaba ve entegrasyon havuzuna aktırılmayacaktır.
|
| Bordro Tamamlama Ekranı | |
Çek Toplamı | Bordro içinde bulunan çeklerin toplam tutarını, bilgi vermek açısından ekranda görüntüleyen sahadır. |
Adat Baz Tarihi | Adat hesaplaması için baz alınacak tarihtir. Bordro basımında yer alacak Ortalama Gün, Cari hesaplara, bordro bazında toplu kayıt geçiliyorsa cari hareket efektif tarihi, bu tarih baz alınarak hesaplanacaktır. Adat baz tarihi, günün tarihi olarak ekranda görüntülenir. |
Bordro Basımı | Tamamlanan bordrodaki çeklerin yazıcıdan listesinin alınması için bu parametre işaretlemelidir. |
Özel Bordro Basımı | Bordro basımı için özel bir dizayn yapılmış ise bu saha işaretlenerek bordro dökümü alınır. |
Açıklama Basılsın | Bordro basımı parametresinin işaretlenmesi ile işlev kazanan parametredir. Çek girişinde yazılmış olan açıklamaların basılmasını sağlar. |
Cari / Muhasebeye Kayıt Yapılacak Mı | Tamamlanan bordro ile ilgili Cari Hesap hareket ve entegrasyon kayıtlarının oluşturulmasını istemiyorsanız bu parametreyi işaretlemeyin. Bu durumda bordro içinde geriye dönüp gerekli düzenlemeler yapılarak, tekrar bordro tamamlama ile entegre kayıtların gerçekleşmesi sağlanır. |
| Portföyden Çek İadesi Ekranı | |
R.K. (Rapor Kodu) | Kaydedilen çeklerin, raporlara yönelik olarak bir kod altında toplanması için 1 karakter uzunluğunda, isteğe göre kayıt oluşturabilen bölümdür. Örneğin: çeklerin bankasına göre gruplar oluşturarak rapor koduna göre listeler alabilirsiniz. Bordroya çek eklenirken de rapor kodu sorgulanmaktadır. Bordro Tamlama butonuna basıldığında, bu sahanın tekrar sorgulanmasındaki amaç, çeklerin her biri için ayrı ayrı rapor kodu girilmesi yerine burada belirlenen rapor kodunun tüm çeklere atanmasının sağlanmasıdır. |
Cari R.K. (Cari Rapor Kodu) | Rapor kodu gibi, raporlama amacıyla en fazla 15 karakter uzunluğunda kodlama yapabileceğiniz sahadır. Bu sahaya bilgi girişi yapılabilmesi için Cari/Cari Parametre Kayıtları bölümünde bulunan “Hareketlerde Rapor Kodu Girilecek” parametresinin işaretli olması gerekmektedir. Bordroya çek eklenirken de cari rapor kodu sorgulanmaktadır. Bordro Tamlama butonuna basıldığında, bu sahanın tekrar sorgulanmasındaki amaç, çeklerin her biri için ayrı ayrı cari rapor kodu girilmesi yerine burada belirlenen cari rapor kodunun tüm çeklere atanmasının sağlanmasıdır. |
