Cari Hesaba Çek Cirosu

Verildi Bordro No

Satıcıya aynı gün içinde verilen, tahsil ve teminata çıkılan bir veya birden fazla çekin tek bir numara altında toplanmasını sağlar.  "Verildi Bordro Numaraları" da, "Alındı Bordro Numaraları" alanında olduğu gibi program tarafından başlatılır ve bir sayı artarak sıra oluşturur.

Bir veya birden fazla çek, tek bir verildi bordro numarası altında kaydedildikten sonra, bu bordro numarasına ait çeklerin kayıtlarının bittiğine dair bilgisayara bilgi vermek ve entegre bölümlere (Cari, Muhasebe) çeklerin işlenmesi açısından Bordro Tamamlama işleminin yapılması gerekir. Bir "Verildi Bordrosuna" ait çekler, işlem ekranından çıkmadan arka arkaya kaydedilebilir.

Tamamlanmayan herhangi bir bordroya yeni bir çek kaydının eklenmesi istendiğinde, bordro numarası değiştirilerek (istenen numara ekrana getirtilerek) çek kayıtlarına devam edilir. Verildi bordro numarası ile kaydedilen çeklerin, bu işlemden sonra toplu izleme/iptal etme  (Müşteri Çekleri → İşlemler → Toplu Çıkış İptali ) olanağı bulunur.

Çıkış Tarihi

Verilen Kodu

Çeklerin ciro edileceği satıcının, cari hesap kayıtlarından tanımlanan cari kodunun girileceği sahadır. Bu sahada yeni bir satıcı tanımlaması yapılamaz. Bu nedenle çeklerin ciro işlemlerine başlanmadan önce ilgili satıcının cari kodunun mutlaka cari hesap kayıtları bölümünden tanımlanmış olması gereklidir.

Çek No

Ciro etmek üzere, verildi bordrosuna eklenecek çekin numarasının girileceği sahadır. Çek numaralarının hatırlanmaması durumunda sahanın sağ tarafında bulunan rehberden yararlanarak portföyde bulunan çeklerin listesine ulaşılabilir.

Çek No rehberinin kullanımı ile ilgili detaylı bilgi için bakınız Müşteri Çekleri/Ek-1 (Çek/Senet No Rehberi Kullanımı)

Bu sahada iken bir çek numarası girildiğinde ya da rehberden bir çek seçildiğinde, program “Portföyde olan bu kayıt, otomatik olarak bu bordroya eklenecektir” şeklinde bir uyarı verecektir. Seçilen çekin, içinde bulunulan verildi bordrosuna eklenerek ciro edilmesi isteniyor ise bu uyarı onaylanmalıdır.

 Seçilen çek verildi bordrosuna eklendiğinde, çek için Cari Hesap Çek Alındı Kaydı bölümünde girilen Rapor Kodu, Cari Rapor Kodu, Proje Kodu, Alındı Bordro No, Giriş Tarihi, Verenin Kodu, Vade Tarihi, Ödeme Tarihi, Ciro Eden, Asıl Borçlu, Plasiyer Kodu, Çekin Bankası, Tutar gibi bilgileri program tarafından verildi bordrosuna getirilecektir. Bu bilgiler üzerinde değişiklik yapılması isteniyorsa, Dekont/Çek/Senet Düzeltme Dekontu menüsü kullanılmalı ya da ilgili çek verildi bordrosundan çıkarılmalı ve Cari Hesap Çek Alındı Kaydında çek çağrılarak gerekli değişiklik yapılmalıdır.

Bordro Tamamlama

Çek Toplamı

Bordro içinde bulunan çeklerin toplam tutarını, bilgi vermek açısından ekranda görüntüleyen sahadır.

Adat Baz Tarihi

Adat hesaplaması için baz alınacak tarihtir. Bordro basımında yer alacak Ortalama Gün, Cari hesaplara, bordro bazında toplu kayıt geçiliyorsa cari hareket efektif tarihi, bu tarih baz alınarak hesaplanacaktır. Adat baz tarihi, günün tarihi olarak ekranda görüntülenir.

Bordro Basımı

Tamamlanan bordrodaki çeklerin yazıcıdan listesinin alınması için bu parametre işaretlemelidir.

Özel Bordro Basımı

Bordro basımı için özel bir dizayn yapılmış ise bu saha işaretlenerek bordro dökümü alınır.

Açıklama Basılsın

Bordro basımı parametresinin işaretlenmesi ile işlev kazanan parametredir. Çek girişinde yazılmış olan açıklamaların basılmasını sağlar.

Tamamlanan bordro ile ilgili Cari Hesap hareket ve entegrasyon kayıtlarının oluşturulmasını istemiyorsanız bu parametreyi işaretlemeyin. Bu durumda bordro içinde geriye dönüp gerekli düzenlemeler yapılarak, tekrar bordro tamamlama ile entegre kayıtların gerçekleşmesi sağlanır.

R.K. (Rapor Kodu)

Kaydedilen çeklerin, raporlara yönelik olarak bir kod altında toplanması için 1 karakter uzunluğunda, isteğe göre kayıt oluşturabilen bölümdür. Örneğin: çeklerin bankasına göre gruplar oluşturarak rapor koduna göre listeler alabilirsiniz. Bordroya çek eklenirken de rapor kodu sorgulanmaktadır. Bordro Tamlama butonuna basıldığında, bu sahanın tekrar sorgulanmasındaki amaç, çeklerin her biri için ayrı ayrı rapor kodu girilmesi yerine burada belirlenen rapor kodunun tüm çeklere atanmasının sağlanmasıdır.

Cari R.K. (Cari Rapor Kodu)

Rapor kodu gibi, raporlama amacıyla en fazla 15 karakter uzunluğunda kodlama yapabileceğiniz sahadır. Bu sahaya bilgi girişi yapılabilmesi için Cari/Cari Parametre Kayıtları bölümünde bulunan “Hareketlerde Rapor Kodu Girilecek” parametresinin işaretli olması gerekmektedir. Bordroya çek eklenirken de cari rapor kodu sorgulanmaktadır. Bordro Tamlama butonuna basıldığında, bu sahanın tekrar sorgulanmasındaki amaç, çeklerin her biri için ayrı ayrı cari rapor kodu girilmesi yerine burada belirlenen cari rapor kodunun tüm çeklere atanmasının sağlanmasıdır.