Finans Bölümü'nde, "Kayıt/Müşteri Çekleri " menüsünün altında yer alır. Bu bölüm, girilen çeklerin üzerinde düzeltme/değiştirme/inceleme yapmak veya mevcut olan çekleri devir olarak programa kaydetmek için kullanılır.
| Devir Çek Girişi Ekranı | |
|---|---|
Çek No | Yeni çek girişi sırasında program tarafından sıradaki çek numarasının otomatik olarak ekrana getirildiği alandır. Daha önceden kaydedilmiş çeke ait numara girilerek, kayıtlı çekin ekrana getirilmesi sağlanır. Rehber butonu Çek rehberi kullanımı ile ilgili detaylı bilgi için; Finans → Müşteri Çekleri → Ek-1 (Çek/Senet No Rehberi Kullanımı) |
Alındı Bordro No | Müşteriden aynı gün içinde alınan bir veya birden fazla adette, aynı makbuza ait çeklerin tek bir (aynı) numara altında toplanmasını sağlayan sisteme bordro denir. Çeklerin bordrolar altında takibi, raporlamada ve toplu çıkış gibi işlemlerde kolaylık sağlar. "Bordro Numarası" program tarafından otomatik olarak başlatılır. Program, bu numarayı her (yeni) giriş/çıkış makbuzunda bir sayı arttırarak sıra oluşturur. Bordro numaralarının başlangıç numarası üzerinde herhangi bir değişiklik yapmak için; Müşteri Çekleri → İşlemler → Çek Numarası Değişikliği Devir çek girişi sırasında, program tarafından otomatik olarak ekrana getirilen "Alındı Bordro Numarası" ile kayıt yapma olanağı bulunur. Bu numarada yapılacak değişiklikler, programın işleyişinde bazı karışıklıklara neden olacağı için dikkatli olunması gerekir. Değişiklik yapılacak bordro numarasının, daha önceden kaydedilen çeklerin hiçbirinde yer almaması (bordro numaralarının boş olması) gerekir. Daha önceden girilmiş bir çek ekrana getirtildiğinde; "Alındı Bordro No" alanına, söz konusu çekin "Cari Hesap Çek Alındı Kaydı" bölümünde tanımlanırken eklenen bordro numarası aktarılır. |
Verildi Bordro No | Satıcıya aynı gün içinde verilen, tahsil ve teminata çıkılan bir veya birden fazla çekin tek bir numara altında toplanmasını sağlar. "Verildi Bordro Numaraları" da, "Alındı Bordro Numaraları" alanında olduğu gibi program tarafından başlatılır ve bir sayı artarak sıra oluşturur. "Verildi Bordro Numarası"; cari hesaba, tahsile veya teminat hesabına çıkış için kullanılan işlemlerde program tarafından otomatik olarak ekrana getirilir. Ancak, "Devir Çek Girişi" sırasında, devir amaçlı çek kaydı girilirken, verildi bordro numarasının kullanıcı tarafından elle girilmesi gerekir. Bordro numaralarının başlangıç numarası üzerinde herhangi bir değişiklik yapmak için; Müşteri Çekleri → İşlemler → Çek Numarası Değişikliği |
R. Kod | Kaydedilen çeklerin, raporlamaya yönelik bir kod altında toplanması için, 1 karakter uzunluğunda isteğe göre kayıt oluşturulmasını sağlayan alandır. Örneğin; Normal belirlenen çeklerin rapor kodu için (N), devir çeklerinin rapor kodu için (D) karakterleri kullanılabilir, Çeklerin bankasına göre gruplamalar yaparak daha sonra toplu çıkış bölümünden rapor koduna göre hızlı ciro edilebilir ya da, Rapor koduna göre listeler alınabilir. |
Cari Rapor Kodu | Cari → Kayıt → Cari Parametreleri → “Hareketlerde Rapor Kodu Sorulsun” parametresinin işaretli olması halinde, "Rapor Kodu" alanında olduğu gibi raporlama amacıyla en fazla 6 karakter uzunluğunda kod girilen alandır. |
Durumu | Çekin; "Beklemede", "Ödenmiş" veya "Karşılıksız" olma durum bilgisinin seçildiği/izlendiği alandır. Alanın sağ tarafında yer alan aşağı ok butonu ile durum seçenekleri görüntülenir. Çeklerin ilk kayıtta durumları "Beklemede" olarak belirlenir. Çekin durumu üzerinde, Devir olarak girilen çekler dışında herhangi bir değişiklik yapılmaması önerilir. Devir olarak girilen fakat ciro edilen çeklerin de aynı şekilde "Durum" alanı üzerinde herhangi bir düzeltme işlemi yapılmaz. Durum değişikliğinin ilgili entegre bölümlere kaydedilmesi için; "Ödendi" kaydını Finans → Kasa → Kasa Kayıtları veya Finans → Dekont → Kayıt → Tahsil-Teminat-Ciro Çekleri Ödeme Dekontu → Çek Tahsil Dekontu bölümlerinden, Karşılıksız kaydını Dekont/ Bankadan ya da Satıcıdan Gelen Karşılıksız Çek Dekontu bölümünden, durum sahası ile ilgili düzeltmeyi ise Dekont Modülü/Senet Çek Düzeltme Dekontundan yapılabilir. |
Devir/Entegre | Devir Çek Girişi bölümünden girilen çeklerde ekranın üst kısmında DEVIR ibaresi yer alacaktır. Bu, çekin entegre değil devir girişi olarak kaydedildiği anlamına gelmektedir. Cari Hesap Çek Alındı Kaydı bölümünden entegre olacak şekilde girilen çeklerde ise bu saha ENTEGRE olarak izlenebilecektir. Bu sahadaki bilgi, çeklerin işlem ve kayıtlarında veya düzeltmelerinde oldukça önem kazanacaktır. Devir olarak girilen çekler, muhasebe entegrasyonu ve cari hareket kayıtlarına entegre edilemeyecektir. Devir çeki dışında Entegrasyon olarak izlenen çekler, programda Cari Hesap Çek Alındı Kaydı bölümünden girilen çeklerdir. Bu da muhasebe entegrasyonuna ve cari hareketlere entegre edilmiş demektir. Sadece Devir Çek Girişi bölümünden girilen çeklerin sahaları üzerinde düzeltme yapılabilecektir. Entegre olarak izlenen çeklerin hiçbir sahasına erişilemez. Bu tip çeklerdeki belirli bazı sahalardaki bilgiler Dekont Modülü/Senet Çek Düzeltme Dekontu bölümünden değiştirilebilir. |
Giriş Tarihi | Kaydedilen çeklerin portföye giriş tarihidir. Programa devir girişlerinde, eski tarihte alınmış çekler için çekin alındığı tarih, eğer alındığı tarih belli değil ise programa kayıt yapılan günün tarihi kullanılabilir. Program entegre olarak kullanılmaya başlandığında giriş tarihi sistem tarihinden otomatik olarak getirilecek, üzerinde istenen değişiklik yapılabilecektir. |
Verenin Kodu | Çeki veren cari hesabın girildiği/izlendiği sahadır. |
Asıl/Ciro | Kaydedilen çek müşterinin kendi çeki ise Asıl, eğer çek, veren kişiye de ciro edilmiş ise, yani asıl borçlusu veren kişiden farklı bir kişi ise, bu saha Ciro olarak işaretlenmelidir. |
Asıl Borçlu | Kaydedilen çek asılsa, veren kişinin ismi bu sahaya program tarafından atanır ve bu sahaya bilgi girilmesine izin verilmez. Çek ciroluysa, yani veren kişinin kendi çekleri değilse bu sahaya asıl borçlusunun ismi yazılır. Eğer asıl borçlusu da cari hesaplarda kayıtlı ise bu sahaya asıl borçlunun cari kodu girilir. |
Ciro Eden | Kaydedilen çek asılsa, yani çeki veren kişinin kendi çekiyse, bu saha program tarafından boş olarak bırakılacak, okutulmadan atlanacaktır. Çek ciroluysa, yani çeki veren kişinin kendi çekleri değilse verenin ismi program tarafından atanacak ve yine okutulmadan atlanacaktır. |
Vade Tarihi | Kaydı oluşturulan çekin ödenme (vade) tarihidir. |
Ödeme Tarihi | Vade tarihi itibarıyla çekin opsiyonlu ödenme tarihidir. Çekin kaydı sırasında ödeme tarihi vade tarihiyle aynı kaydedilir. Çek için girilen ödendi kayıtları ve karşılıksız çek kaydı sonucunda bu saha, gerçek ödeme tarihi olarak program tarafından düzeltilecektir. Çek için ödendi kaydının oluşturulması ile ilgili detaylı bilgi için bakınız Dekont/Çek Tahsil Dekontu, Dekont/Toplu Ödeme Bildirimi. Çek için karşılıksız kaydı oluşturulması ile ilgili detaylı bilgi için bakınız Dekont/Bankadan Gelen Karşılıksız Çek Dekontu. |
Proje Kodu | Yardımcı Programlar/Şirket/Şube/Parametre Kayıtları bölümünde “Proje uygulaması var mı” sorgulamasının işaretlenmesi ile işlev kazanan sahadır. Proje uygulamasında, çeklerdeki her türlü giriş ve çıkış işlemlerinde proje kodu sorgulanmaktadır ve boş geçilememektedir. Cari hareketlerde ve entegre havuzunda ise kayıtlar proje kodu bazında tek tek oluşmaktadır. |
Çekin Bankası | Çekin hangi bankanın çeki olduğuna ait bilginin girilebileceği sahadır. Raporlamaya yöneliktir. İleride erişim açısından banka isimlerini verirken kayıt standartlarına uyulmalıdır. Çeklerle ilgili raporlama ve işlemlerde, çeklerin listesi ekranda görüntülenecek ve bu çeklerden istenen bir tanesinin üzerine gelip fare ile tıklandığında, seçilen çek işlem görecektir. Bu gibi durumlarda çekin bankası çeklerin seçilmesinde önem kazanacaktır. |
Hesap No | İlgili çekin banka hesap numarasının girileceği sahadır. |
Seri No | Çekin üzerinde yazan çek numaralarıdır. Alındı/Verildi Bordro numaraları ve portföy dökümlerinizde bu sahada girilen çek numaraları listelenecektir. |
Yer Kodu | Çekinizin son bulunduğu yeri gösteren sahadır. Elle devir çeklerinin girişlerinde, portföydekiler haricinde, ileri tarihli olup ciro edilmiş olan, tahsil ve ya teminata çıkışı yapılmış olanları da kaydetmek istediğinizde bu bölümü doğru bir şekilde tanımlamalısınız. Çeklerinizin entegre girişinde ise bu bölüme kayıt, program tarafından otomatik olarak yapılacaktır. Kaydedilen çek; ilk olarak portföye alınacağından, bu sahada Portföy, cari hesap satıcısına ciro edildiğinde Ciro, tahsilât için bankaya gönderildiğinde Tahsil, teminat için bankaya gönderildiğinde Teminat, veren kişiye iade edildiğinde ise İade seçili olacaktır. Portföydeki çeklere ilgili tahsil, teminat veya cari hesaba ciro işlemleri yapıldığında, çeklerin yer kodları program tarafından gerekli şekilde güncellenecektir. Devir olarak kaydedilen çeklerin dışında, entegre olarak kayıt girilen çeklerde bu sahadaki düzeltmeler sadece Dekont modülü/Senet/Çek Düzeltme Dekontu bölümünden yapılabilir. |
Çıkış Tarihi | Kaydedilen çeklerin (portföydeki çeklerin) satıcılara veya bankalara ciro edilme tarihidir. Eski tarihlerde alınmış ve ileri vadeli olan çekler için devir kaydı girişi yapılırken, çeklerin ciro edildiği tarihi, eğer bu tarih belli değil ise programa kayıt yapılan günkü tarihi tarih kullanılabilir. Programı entegre kullanılmaya başlandığında, çıkış tarihi sistem tarihinden otomatik olarak getirilecektir ve üzerinde değişiklik yapılabilecektir. Çekler, programda bulunan ciro işleminden (Cari Hesaba Çek Cirosu, Tahsil Hesabına Çek Cirosu ve Teminat Hesabına Çek Cirosu) ciro edildiğinde veya Devir Çek Girişi bölümünden girilen devir çeklerinde Yer Kodu olarak Ciro seçildiğinde, bu bölümün doldurulması gerekecektir. Çıkış Tarihi, Giriş Tarihinden küçük bir tarih olamayacaktır. |
Verilen Kodu | Ciro edilen çek için, ciro edilen kişi veya bankanın cari hesaplarda açılmış olan kodu veya ciro edilen bankanın muhasebe hesap kodudur (parametrik). Devir olarak girilen çekler içinde ileri tarihli olan ve izlenmesi ya da daha sonra ödeme kayıtlarının yapılabilmesi için bu saha satıcı kodu ya da banka kodu olarak girilebilir. Programı entegre olarak kullanmaya başladığınızda, Cari Hesaba, Tahsile, Teminata Çek Cirosu bölümünden oluşturulan kayıtlarda bu bölümü dolduracaksınız. Ayrıca entegre olarak girilen çeklerde bu bölümünden değişiklik yapılamaz. |
Plasiyer Kodu | Yardımcı Programlar/Şirket/Şube/Parametre Kayıtları bölümünde sorgulanan Plasiyer Uygulaması parametresinin işaretlenmesi durumunda kullanılabilen sahadır. Plasiyerlerin, müşterilerden tahsil etmiş olduğu çeklerin takibinin yapılması isteniliyor ise bu saha tanımlanacaktır. Cari sabit kayıtlarından ilgili müşterinin plasiyer kodu bu sahaya program tarafından getirilecektir. Boş olarak geçilebilir ama saha üzerinde değişiklik ancak Cari/Plasiyer Kodu Kayıtları bölümünden tanımlı olan bir plasiyer kodu ile yapılabilir. Eğer plasiyer kodu daha önce Cari Modül/Plasiyer Kodu Kayıtları bölümünden tanımlanmamış ise bu sahaya giriş yapılamayacaktır. Plasiyer Kodlarının tanımlanması ile ilgili detaylı bilgi için bakınız Cari/Plasiyer Kodu Kayıtları. |
Döviz Tipi | Müşteri Çekleri/Parametre Girişinde bulunan “Döviz Uygulaması Var Mı” parametresinin işaretlenmesi durumunda sorgulanacak olan döviz tipi ekranı ile, girilen çekin dövizli bilgileri tanımlanacaktır. Çek kaydı sırasında döviz tipi ile ilgili ilk sorgulama, girilen çekin hangi döviz tipinden olduğunun belirlenmesi içindir. Döviz tipi, Döviz Takibi/Döviz isimleri tanımlama bölümünden tanımlanmaktadır. Döviz rehberinden tanımlı döviz tipleri izlenebilir. Döviz tiplerinin tanımlanması ile ilgili detaylı bilgi için bakınız Döviz Takibi/Döviz İsimleri Tanımlama. Eğer bu saha 0 (sıfır) ile geçilirse dövizsiz, yani TL çek girişi yapılacağı kabul edilecektir. Bu ekrandan girilen döviz cinsi, ilgili çekin Döviz Tipi sahasına atanacaktır. |
Kur | Girilen tarihteki kur eğer kaydedilmiş ise otomatik olarak gelecektir. Eğer ilgili tarihte kur bulunamaz ise kur bilgisinin elle girilmesi gerekecektir. Kur bilgilerinin girişi ile ilgili detaylı bilgi için bakınız Döviz Takibi/Döviz Kurları Girişi. |
Döviz Tutarı | Çek girişlerinde sorgulanan döviz tipi bazında, ilgili çek için döviz tutarıdır. Girilen döviz tutarı <TAB> tuşu ile geçilerek TAMAM butonuna basıldığında, kur ile döviz tutarı çarpılarak tutar sahasına aktarılacaktır. |
Tutar | Kaydettiğiniz çeklerin Türk Lirası olarak tutarıdır. |
Kur Farkı | Dövizli işlem gören çeklerde oluşabilecek kur farkı tutarlarının izlenebildiği sahadır. İşlemler/Dövizli Çek Kur Farkı Kaydı bölümünün çalıştırılmasından sonra oluşan kur farkı tutarları, ilgili çeklerin bu sahalarına atanacaktır. Bu sahada oluşan kur farkı değeri izlenebilir ve bu sahaya göre listelenebilir. Girilen bütün çek kayıtları ekranın alt kısmındaki grid olarak adlandırılan bölümde izlenebilmektedir. Grid ekranının üst sol köşesi farenizin sol tuşu ile bir kez tıklatılarak grid büyütülebilir. Yine aynı köşe tıklanarak grid ekranı küçültülebilir. Grid ekranında izlenebilen herhangi bir çek, farenizin sol tuşu çift tıklanarak çek ekranına getirilebilir. |
Devir Çek Girişinde Kullanılan Özel Tuşlar
Tarihsel Senet/Çek Hareketleri İzleme
Müşteri çeklerinin, şirket bünyesine girmesinden itibaren görmüş olduğu hareketleri kısa yoldan görüntülemek için, işlem yapılacak çeki çağırdıktan sonra farenizin sağ düğmesini bir kez tıklamalısınız.
Karşınıza gelecek olan “Tarihsel senet/çek Hareketleri İzleme” seçeneğini de bir kez tıkladığınızda, üzerinde bulunduğunuz çekle ilgili bütün geçmiş hareketleri ve çekin son durumunu izleyebilirsiniz. Bu fonksiyonu çeklerin işlem gördüğü bütün modüllerde (Müşteri Çekleri, Kasa, Dekont) kullanabilirsiniz.
Karşınıza gelen ekrandan, sırasıyla çekin işlem gördüğü tarihleri, veren/ verilen kodlarını, yerini, durumunu ve ilgili tarihte gördüğü işlem tipleri hakkında bilgi alabilirsiniz.