Banka hesaplarına ait hareketlerin işlem türleri ile birlikte günlük toplamları ile alındığı rapordur. Banka program bölümünde Dökümler menüsü altında yer alır. Rapor filtreleri şunlardır:
Filtre | Değeri |
|---|---|
Banka Hesap Türü | Ticari Hesap / Kredi Hesabı / Dövizli Ticari Hesap / Dövizli Kredi hesabı / Kredi Kartı Hesabı / Dövizli Kredi Kartı Hesabı |
Banka Hesap Kodu | Grup / Aralık |
Banka Hesap Açıklaması | Grup / Aralık |
Banka Hesap Numarası | Grup / Aralık |
Banka Hesap Statüsü | Kullanılanlar / Kullanılmayanlar |
Banka Hesap Özel Kodu | Grup / Aralık |
Banka Hesap Döviz Türü | Döviz seçenekleri |
Banka Hesap Detayı | (CHS) Cari Hesap / (THS) Tahsil Senetleri / (TKS) Takas Çekleri (ÇEK) Kesilen Çekler / (TMS) Teminat Senetleri / (TMÇ) Teminat Çekleri / (SKK) Senet Karşılığı Kredi / (ÇKK) Çek Karşılığı Kredi / (TMM) Teminat Mektubu / (TMK) Teminatsız Kredi |
Tarih Aralığı | Başlangıç / Bitiş |
İşlem Türü | Banka İşlem Fişi / Virman Fişi / Gelen Havaleler / Gönderilen Havaleler / Açılış Fişi / Banka Kur Farkı Fişi / Döviz Alış Belgesi / Döviz Satış Belgesi / Çek Çıkış Tahsil / Senet Çıkış Tahsil / Çek Çıkış Teminat / Senet Çıkış Teminat / Personel Borçlanması / Personel Geri Ödemesi / Alınan Hizmet Faturası / Verilen Hizmet Faturası |
| İşlem Statüsü | İşlem Tamamlandı / Bankaya İletilecek / İletilmek İçin Onay Bekliyor / İletilmek İçin Onay Aldı / Paketlendi / LogoConnect'e İletildi / Bankaya İletildi / İşlem Sonuçlandırılamadı |
Fişler | İptal Edilmeyenler / İptal Edilenler / Hepsi |
İşyeri Numarası | Tanımlı işyerleri |
İşlem Özel Kodu | Grup / Aralık |
İşlem Detayı | Evet / Hayır |
İşlem Muhasebe Kodu | Grup / Aralık |
Cari Hesap Kodu | Grup / Aralık |
Cari Hesap statüsü | Kullanılanlar / Kullanılmayanlar |
Ticari İşlem Grubu | Grup / Aralık |
Grup Şirketi Kodu | Grup / Aralık |
Proje Kodu | Grup / Aralık |
Proje Açıklaması | Grup / Aralık |