Banka hesap ekstresi, banka hesaplarına ait hareketlerin işlem türleri ile birlikte günlük toplamları ile alındığı rapordur. Banka program bölümünde Dökümler menüsü altında yer alır. Banka hesap ekstresi rapor filtreleri şunlardır:
Filtre | Değeri |
|---|---|
Banka Hesap Türü | Ticari Hesap/Kredi Hesabı/Dövizli Ticari Hesap/Dövizli Kredi hesabı/Kredi Kartı Hesabı/Dövizli Kredi Kartı Hesabı |
Banka Hesap Kodu | Grup/Aralık |
Banka Hesap Açıklaması | Grup/Aralık |
Banka Hesap Numarası | Grup/Aralık |
Banka Hesap Statüsü | Kullanılanlar/Kullanılmayanlar |
Banka Hesap Özel Kodu | Grup/Aralık |
Banka Hesap Döviz Türü | Döviz seçenekleri |
Banka Hesap Detayı | (CHS) Cari Hesap/(THS) Tahsil Senetleri/(TKS) Takas Çekleri (ÇEK) Kesilen Çekler/(TMS) Teminat Senetleri/(TMÇ) Teminat Çekleri/(SKK) Senet Karşılığı Kredi/(ÇKK) Çek Karşılığı Kredi/(TMM) Teminat Mektubu/(TMK) Teminatsız Kredi |
Tarih Aralığı | Başlangıç/Bitiş |
İşlem Türü | Banka İşlem Fişi/Virman Fişi/Gelen Havaleler/Gönderilen Havaleler/Açılış Fişi/Banka Kur Farkı Fişi/Döviz Alış Belgesi/Döviz Satış Belgesi/Çek Çıkış Tahsil/Senet Çıkış Tahsil/Çek Çıkış Teminat/Senet Çıkış Teminat/Personel Borçlanması/Personel Geri Ödemesi/Alınan Hizmet Faturası/Verilen Hizmet Faturası |
| İşlem Statüsü | İşlem Tamamlandı/Bankaya İletilecek/İletilmek İçin Onay Bekliyor/İletilmek İçin Onay Aldı/Paketlendi/LogoConnect'e İletildi/Bankaya İletildi/İşlem Sonuçlandırılamadı |
Fişler | İptal Edilmeyenler/İptal Edilenler/Hepsi |
İşyeri Numarası | Tanımlı işyerleri |
İşlem Özel Kodu | Grup/Aralık |
İşlem Detayı | Evet/Hayır |
İşlem Muhasebe Kodu | Grup/Aralık |
Cari Hesap Kodu | Grup/Aralık |
Cari Hesap statüsü | Kullanılanlar/Kullanılmayanlar |
Cari Hesap Ticari İşlem Grubu | Grup/Aralık |
Grup Şirketi Kodu | Grup/Aralık |
Proje Kodu | Grup/Aralık |
Proje Açıklaması | Grup/Aralık |