Finans Bölümü'nde, "İşlemler/Cari " menüsünün altında yer alır. Oluşturulan ödeme emirlerinin listelerinin alınması ve kontrolünden sonra muhasebe entegrasyonunun yapılmasını sağlayan bölümdür. Entegre edilen kayıtlar, Entegrasyon Modülü → Kayıt → Entegrasyon Kayıtları → Dekont sekmesine aktarılır. Ödeme emirlerinin mahsup kayıtları, satıcılar ve bankaların cari sabit bilgilerindeki muhasebe kodu alanlarından okunarak oluşturulur.
| Ödeme Emri Entegrasyonu Ekranı | |
|---|---|
| Tarih | Ödeme emri entegrasyonu için tarih girilen alandır. Programdaki tarih, otomatik olarak ekrana gelir. |
Havale/Çek/Hepsi | Bu bölümde, havale ve borç çeki ödemeleri tek tek yapılabileceği gibi Hepsi seçeneği ile her iki ödemede gerçekleştirilebilir. Ödeme emirlerinin entegrasyonunda, bankanın ve borç çeklerinin cari hareket kayıtlarına alacak ve satıcının cari hareket kayıtlarına borç işlenecektir. Bunun dışında, borç çeki ödemeleri için satıcılarınıza ciro edilen borç çekleri, Borç Çekleri modülünde oluşturulacaktır. Ödeme emirleri entegrasyonu tamamlandığında herhangi bir sorun çıkarsa program, ODEMEENT.ERR dosyası oluşturacaktır. Bu dosya incelenerek hatanın nereden kaynaklandığı bulunabilir. |
Satıcı Hareketlerine Detaylı İşlensin | Bu alan işaretlenerek Ödeme Emirleri Entegrasyonu yapıldığında, satıcının cari hareket kayıtlarında oluşacak borç hareketi, o cari hesaba ait her bir alacak kaydına karşılık ayrı bir satır olarak işlenecektir. Eğer bu kutucuk işaretlenmeden işlem yapılırsa o cari hesaba ait tüm alacakların toplamı kadar olan tek bir satır borç hareketi olarak işlenecektir. |
Şubeler Dahil Edilsin | Ödeme Emri Entegrasyon işleminin mevcut olan tüm şubeler için de aynı anda yapılması istendiğinde işaretlenmesi gereken alandır. |
| Havale Banka Kodu | |