Firmanın kendi çek ve senetlerinin listelendiği rapordur. Filtre satırlarında yer alan alanlar müşteri çek ve senetlerinde olduğu gibidir. Kendi Çek ve Senetlerimiz raporu filtre seçenekleri şunlardır:
Filtre | Değeri |
|---|---|
Listeleme | Vadeye Göre / Numaraya Göre |
Çek Portföy No | Grup / Aralık |
Senet Portföy No | Grup / Aralık |
Çek Seri No | Grup / Aralık |
Senet Seri No | Grup / Aralık |
Vade Aralığı | Başlangıç / Bitiş |
Özel Kod | Grup / Aralık |
İşyeri | Grup / Aralık |
Ara Toplam | Ara Toplamsız / Günlük / Haftalık / Aylık |
Tür | Kendi çekimiz / Borç senedimiz |
Son İşlem Durum | İade Edildi / Protesto Edildi / Tahsil Edildi / Kendi Çekimiz / Borç Senedimiz / Tahsil Edilemiyor |
Son İşlem Durum Tarihleri | Başlangıç / Bitiş |
Önceki İşlem Durum | İade Edildi / Protesto Edildi / Tahsil Edildi / Kendi Çekimiz / Borç Senedimiz / Tahsil Edilemiyor |
Önceki İşlem Durum Tarihleri | Başlangıç / Bitiş |
Genel İşlem Durum | İade Edildi / Protesto Edildi / Tahsil Edildi / Kendi Çekimiz / Borç Senedimiz / Tahsil Edilemiyor |
Genel İşlem Durum Tarihleri | Başlangıç / Bitiş |
Banka Hesap Kodu | Grup / Aralık |
Ciro Edilen (Kod) | Grup / Aralık |
Ciro Edilen (Unvan) | Grup / Aralık |
Tutar Aralığı | Grup / Aralık |
Para Birimi | Döviz Türleri |
Belge Dökümü | Hepsi / Devir / Devir Hariç |
Ciro Durumu | Cirolanabilir / Cirolanamaz |
Çek ve Senet Durumu | Taslak/ Onaylı/ İptal |