Cari hesap hareket dökümü, cari hesaplara ait hareketlerin tarih ve fiş türleri ile alındığı seçenektir. Rapor işlem ve raporlama para birimi tutarları ile de alınabilir. Cari hesap hareket dökümü raporu filtre seçenekleri şunlardır:
Filtre | Değeri |
Cari Hesap Kodu | Grup / Aralık |
Cari Hesap Unvanı | Grup / Aralık |
Cari Hesap Özel Kodu | Grup / Aralık |
Cari Hesap Yetki Kodu | Grup / Aralık |
Satış Elemanı Kodu | Grup / Aralık |
Satış Elemanı Açıklaması | Grup / Aralık |
Kayıt Türü | Tedarikçi / Müşteri / Müşteri+Tedarikçi / Birlik |
Fiş Durumu | Taslak/ Onaylı/ Muhasebe Onaylı/ İptal Edilmiş |
Risk Toplamı | Grup / Aralık |
Bölüm Kodu | Grup / Aralık |
Organizasyonel Birim | Grup / Aralık |
Fiş Numaraları | Grup / Aralık |
Fiş Belge Numarası | Grup/Aralık |
Fiş Tarihleri | Başlangıç-Bitiş Tarih Aralığı |
Hareket Türü | Malzeme Hareketleri/Promosyon Hareketleri/Depozito Hareketleri/Hizmet Hareketleri/Varlık Hareketleri/Ek Malzeme Hareketleri/Malzeme Sınıfı Hareketleri/Fason Hareketleri |
| Karşı Hesap Türü | Muhasebe Hesabı / Cari Hesap / Banka Hesabı / Personel |
Faturalar | Satınalma Faturası / Perakende Satış İade Faturası /Toptan Satış İade Faturası / Alınan Hizmet Faturası / Satınalma İade Faturası / Perakende Satış Faturası /Toptan Satış Faturası / Verilen Hizmet Faturası / Verilen Vade Farkı Faturası / Alınan Vade Farkı Faturası / Satınalma Fiyat Farkı Faturası /Satış Fiyat Farkı Faturası / Varlık Satınalma Faturası / Varlık Satış Faturası / Müstahsil Makbuzu |
Cari Hesap Fişleri | Açılış / Tahsilat / Ödeme / Günlük/Mahsup / Kur Farkı / Enflasyon Muhasebesi / Kapanış / Satınalma Faturası / Satış Faturası / Kasa Hareketi / Çek Senet Bordrosu/Alınan Hizmet Faturası/ Verilen Hizmet Faturası/ Kredi Kartı/ Alınan Serbest Meslek Makbuzu/ Verilen Serbest Meslek Makbuzu/ Kredi Kartı İade Fişi/ Kurum Kredi Kartı Fişi/ Kurum Kredi Kartı İade Fişi/Döviz Alış Belgesi/Döviz Satı Belgesi/Çek Ödemesi/Senet Ödemesi |
Banka Havaleleri | Açılış / Tahsilat / Ödeme / Günlük-Mahsup / Alınan Hizmet Faturası / Verilen Hizmet Faturası/Kredi Kartı/ Kredi Kartı İade/ Kurum Kredi Kartı/ Kurum Kredi Kartı İade |
Bordrolar | Çek Girişi / Senet Girişi / Çek Çıkış (Cari Hesaba) / Senet Çıkış (Cari Hesaba)/İşlem Bordrosu (Müşteri Çeki)-Müşteriye İade / İşlem Bordrosu (Müşteri Çeki)-Müşteriden Portföye İade /İşlem Bordrosu (Müşteri Çeki)-Müşteriden Karşılıksız İade/İşlem Bordrosu (Müşteri Senedi) Müşteriye İade / İşlem Bordrosu (Müşteri Senedi)-Müşteriden Portföye İade / İşlem Bordrosu (Müşteri Senedi)-Müşteriden Protestolu İade/ İşlem Bordrosu (Kendi Çekimiz)-Müşteriden İade / İşlem Bordrosu (Borç Senedimiz)-Müşteriden İade |
Cari Hesap Hareket Özel Kodu | Grup / Aralık |
İşlem Para Birimi Türü | Döviz Türleri |
Fatura Detayı | Evet/Hayır |
Bordro Detayı | Evet/Hayır |
Cari Hesap Durumu | Kullanımda/ Kullanım Dışı |
Cari Hesap Fiş Özel Kodu | Grup / Aralık |
Cari Hesap Fiş Yetki Kodu | Grup / Aralık |
| Banka Hareket Özel Kodu | Grup / Aralık |
Fatura Özel Kodu | Grup / Aralık |
Bordro Özel Kodu | Grup / Aralık |
Teminat Hareketleri Listelensin | Evet/Hayır |
İşlem Türü | İrsaliye/Fatura/Cari Hesap Hareketi/Çek Senet/Banka Fişi/Kasa Fişi/Genel Muhasebe Fişi/Teminat Mektubu Fişi/ Sipariş |
Sipariş Türü | Satınalma Siparişi/ Satış Siparişi |
Ticari İşlem Grubu | Grup / Aralık |
| Toplamları Etkilemeyenler Listelensin | Evet / Hayır |
| Satır İlgili Organizasyonel Birimi | Grup / Aralık |