Cari hesap özeti, cari hesapların borç, alacak ve bakiyelerinin aylık toplamlarla alındığı rapordur. Cari hesap özeti, Finans program bölümünde Cari Hesap Raporları menüsü altında yer alır. Rapor filtre seçenekleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Hesap özeti raporu bir tablo şeklindedir. Satırlarda mali yıl içindeki aylar yer alır. Her aya ait toplamlar borç, alacak ve bakiye kolonlarında izlenir. Cari Hesap Özeti raporu filtre seçenekleri şunlardır:
Filtre | Değeri |
|---|---|
Sıralama | Koda Göre / Açıklamaya Göre |
Tarih Aralığı | Grup / Aralık |
Cari Hesap Kodu | Grup / Aralık |
Cari Hesap Unvanı | Grup / Aralık |
Cari Hesap Durumu | Kullanımda / Kullanım Dışı |
Cari Hesap Özel Kodu | Grup / Aralık |
Cari Hesap Yetki Kodu | Grup / Aralık |
Ticari İşlem Grubu | Grup / Aralık |
Cari Hesap Kayıt Türü | Tedarikçi / Müşteri / Müşteri+Tedarikçi / Birlik |
Borç Bakiye Aralığı | Grup / Aralık |
Alacak Bakiye Aralığı | Grup / Aralık |
Protestolu senetler | Grup / Aralık |
Karşılıksız Çekler | Grup / Aralık |
Sayfa Düzeni | Aynı Sayfaya / Ayrı Sayfaya |
Organizasyonel Birim | Grup |