Cari hesapların borç, alacak toplamları ile bakiye toplamlarının listelendiği rapordur. Listeleme satırında yapılan seçime göre yalnızca alacak ya da yalnızca borç bakiyesi veren cari hesaplara ait durum raporu alınabilir. Her cari hesaba ait toplamlar tek satır olarak raporda yer alır. Borç Alacak Durum raporu filtre seçenekleri şunlardır:
Filtre | Değeri |
|---|---|
Sıralama | Koda Göre / Unvana Göre |
Cari Hesap Kodu | Grup / Aralık |
Cari Hesap Unvanı | Grup / Aralık |
Cari Hesap Durumu | Kullanımda / Kullanım Dışı |
Cari Hesap Kart Türü | Tedarikçi / Müşteri / Müşteri+Tedarikçi |
Cari Hesap Özel Kodu (1-5) | Grup / Aralık |
Cari Hesap Yetki Kodu | Grup / Aralık |
Cari Hesap Ticari İşlem Grubu | Grup / Aralık |
Borç Bakiye Aralığı | Grup / Aralık |
Alacak Bakiye Aralığı | Grup / Aralık |
Protestolu Senetler | Grup / Aralık |
Karşılıksız Çekler | Grup / Aralık |
Listeleme | Alacak Bakiye Verenler / Borç Bakiye Verenler |
Son Hareket Tarihi | .... / .... / tarihinde |
Organizasyonel Birim | Grup |
| Referans Tarihi | .... / .... / tarihinde |
| Satış Elemanı Kodu | Grup / Aralık |