Bankaya para yatırma ve para çekme işlemlerinin kaydedilmesinde kullanılır. Kasalar üzerinden yapılan bankaya para yatırma ve çekme işlem bilgileri bankaya yatırılan ya da bankadan çekilen işlem fişi üzerinde yer alan alanlardan kaydedilir. Kasa üzerinden yapılan bankaya para yatırma ve çekme işlem fişi, banka işlemleri listesinde yer alır.
| Alan | Açıklama |
|---|---|
Hareket Numarası | Kasa işlemi kayıt numarasıdır. Bilgi girilmesi zorunlu bir alandır. |
Belge Numarası | İşleme ait belgenin numarasıdır. |
Özel Kod | Bankaya para yatırma ve bankadan para çekme işlemlerini kuruma özel kriterlere göre gruplamak için kullanılan ikinci bir kodlama alanıdır. |
Yetki Kodu | Detaylı yetki tanımlamak ve veri güvenliğini sağlamak için kullanılır. Kasa işlemi üzerinde yalnızca burada belirtilen yetki koduna sahip kullanıcı işlem yapabilir. |
Açıklama | İşleme ait açıklamanın kaydedilmesinde kullanılır. |
Banka Hesap Kodu | Para yatırma ya da çekme işlemine ait banka hesap kodudur. Kayıtlı banka hesapları listelenir ve ilgili hesap seçilir. |
Banka Hesap Adı | Para yatırma ya da çekme işlemine ait banka hesap açıklamasıdır. Kod alanında seçilen banka hesabının adı bu alana aktarılır. Ancak bu alandan da kayıtlı banka hesapları listelenir ve ilgili tanım seçilebilir. |
Toplamlar | Bu bölümdeki alanlardan ödeme ya da tahsilat tutar bilgileri kaydedilir. |
Tutar | Ödeme/tahsilat tutarıdır. |
KDV Dahil | Tutar alanında belirtilen işlem tutarına KDV'nin dahil olup olmadığını belirtir. Dahilse bu alanda yer alan kutu işaretlenir. KDV Dahil alanı, türü Bankaya Yatırılan, Bankadan Çekilen, Muhasebe Tahsil, Muhasebe Tediye olan banka fişlerinde yer alır. KDV Dahil alanının fiş üzerinde yer alıp almayacağı, Finans Parametrelerinde yapılan seçimle belirlenir. |
KDV Oranı | Kasa fişi için uygulanan KDV oranıdır. KDV Oranı öndeğeri Finans parametrelerinde belirlenir. KDV Oranı alanı, türü Bankaya Yatırılan, Bankadan Çekilen, Muhasebe Tahsil, Muhasebe Tediye olan kasa fişlerinde yer alır. KDV Oranı alanının fiş üzerinde yer alıp almayacağı, Finans Parametrelerinde yapılan seçimle belirlenir. |
KDV Tutarı | Kasa işlem tutarı ve belirtilen KDV Oranı dikkate alınarak program tarafından hesaplanan KDV Tutarıdır. KDV Tutarı alanı, türü Bankaya Yatırılan, Bankadan Çekilen, Muhasebe Tahsil, Muhasebe Tediye olan kasa fişlerinde yer alır. KDV Tutarı alanının fiş üzerinde yer alıp almayacağı, Finans Parametrelerinde yapılan seçimle belirlenir. |
KDV'li Tutar | Kasa hareketindeki işlem için KDV Oranı, Tutar ve KDV Dahil alanının işaretli olup olmamasına göre program tarafından hesaplanan KDV'li Tutar bilgisidir. KDV'li Tutar alanı türü Bankaya Yatırılan, Bankadan Çekilen, Muhasebe Tahsil, Muhasebe Tediye olan banka fişlerinde yer alır. KDV'li Tutar alanının fiş üzerinde yer alıp almayacağı, Finans Parametrelerinde yapılan seçimle belirlenir. |
Raporlama Para Birimi | Raporlama para birimi üzerinden tutarı belirtir. |
RPB Kuru | Raporlama para birimi kur değeridir. Günlük kur tablosundan okunan işleme ait günün kur değeri öndeğer olarak gelir. Gerekirse üç nokta düğmesi tıklanarak kur tablosuna ulaşılarak başka bir güne kur türüne ait değer seçilebilir. |
İPB Türü | Banka para yatırma ya da çekme işleminin kaydedileceği işlem para birimini belirtir. |
Tutar (İPB) | İşlem para birimi üzerinden tutarı belirtir. |
İPB Kuru | İşlem para birimi kur değeridir. Günlük kur tablosundan okunan işleme ait günün kur değeri öndeğer olarak gelir. Gerekirse üç nokta düğmesi tıklanarak kur tablosuna ulaşılarak başka bir güne kur türüne ait değer seçilebilir. |