Cari hesap tahsilat ve ödeme işlemiyle ilgili işlemler işlem türü Cari Hesap Tahsilat ya da Cari Hesap Ödeme seçilerek kaydedilir.
| Alan | Açıklama |
|---|---|
Hareket Numarası | Kasa işlemi kayıt numarasıdır. Bilgi girilmesi zorunlu bir alandır. |
Belge Numarası | İşleme ait belgenin numarasıdır. |
Özel Kod | Cari hesap ödeme ve tahsilat işlemlerini kuruma özel kriterlere göre gruplamak için kullanılan ikinci bir kodlama alanıdır. |
Yetki Kodu | Detaylı yetki tanımlamak ve veri güvenliğini sağlamak için kullanılır. Kasa işlemi üzerinde yalnızca burada belirtilen yetki koduna sahip kullanıcı işlem yapabilir. |
Açıklama | Cari hesap ödeme ya da tahsilat işlemine ait açıklamanın kaydedilmesinde kullanılır. |
Şubeler Cari | İşlemin ilişkili olduğu organizasyonel birimi belirtir. |
Cari Hesap Kodu | Cari hesap ödeme ya da tahsilat işlemin ait olduğu cari hesabın kodudur. Kayıtlı cari hesaplar listelenir ve ilgili tanım seçilir. |
Cari Hesap unvanı | Cari hesap ödeme ya da tahsilat işlemin ait olduğu cari hesabın unvanıdır. Kod alanında seçilen cari hesabın unvanı bu alana aktarılır. Ancak unvan alanından da kayıtlı cari hesaplar listelenir ve ilgili tanım seçilebilir. |
Sözleşme No | Belli finansal hareketlerin hangi sözleşmeye bağlı olarak gerçekleştirildiğini takip etmek ve raporlamak amacıyla kullanılan alandır. Bu alan Cari Hesap Tahsilat ve Cari Hesap Ödeme türlerindeki kasa fişlerinde yer alır. Sözleşme No alanı; Cari Hesap alanında seçim yapılmış olması durumunda aktif olur. Cari hesap tahsilat türündeki kasa işlem kayıtlarında, Sözleşme No alanından Satış Sözleşmeleri Listesine ulaşılır. Cari hesap ödeme türündeki kasa işlem kayıtlarında, Sözleşme No alanından Satınalma Sözleşmeleri Listesine ulaşılır. |
| İthalat Dosya Kodu | Kasadan girilen cari hesap fişinin ithalat dosyası ile bağlantısını yapmak için kullanılır. |
Ticari İşlem Grubu | ödeme ya da tahsilat işleminin ait olduğu ticari işlem grubunu belirtir. Cari hesap tanımında ticari işlem grubu belirtilmişse bu alana gelir. |
İade | Ödeme ya da tahsilatın bir aide işlemi olduğu bu alanda belirtilir. İade sözkonusu ise Evet seçeneği seçilir. |
Toplamlar | Bu bölümdeki alanlardan ödeme ya da tahsilat tutar bilgileri kaydedilir. |
Tutar | Ödeme/tahsilat tutarıdır. |
Raporlama Para Birimi Tutarı | Raporlama para birimi üzerinden tutarı belirtir. |
RPB Kuru | Raporlama para birimi kur değeridir. Günlük kur tablosundan okunan işleme ait günün kur değeri öndeğer olarak gelir. Gerekirse üç nokta düğmesi tıklanarak kur tablosuna ulaşılarak başka bir güne kur türüne ait değer seçilebilir. |
İPB Türü | Cari hesap ödeme/tahsilat işleminin kaydedileceği işlem para birimini belirtir. |
Tutar (İPB) | İşlem para birimi üzerinden ödeme/tahsilat tutarını belirtir. |
İPB Kuru | İşlem para birimi kur değeridir. Günlük kur tablosundan okunan işleme ait günün kur değeri öndeğer olarak gelir. Gerekirse üç nokta düğmesi tıklanarak kur tablosuna ulaşılarak başka bir güne kur türüne ait değer seçilebilir. |
Cari hesap fişi ile kaydedilen işlemlerin etkileyeceği analiz boyutları ve projeler fiş üzerinde yer alan Analiz Detayları seçeneği ile kaydedilir. Analiz detayları cari hesap fişinde yer alan her satır için ayrı ayrı girilir. Kasa üzerinden yapılan nakit tahsilat ve ödeme işlemi cari hesap fişleri listesine de otomatik yazdırılır.