Temlik Etme Süreci
Faktoring Kayıtları listesinde yer alan Temlik Et işlemi yalnızca Onaylandı durumunda olan Faktoring Kayıtları için aktif olur. Bunun için öncelikle, faktoring kaydı içerisinde Ödeme ve Tahsilat Hareketlerinin seçilmesi, kaydedilmesi ve daha sonra bu kaydın Faktoring Kayıtları listesinde Durum Değiştir (F9 - sağ tuş menüsü) seçeneği ile Onaylandı durumuna alınması gerekir.
Onaylanan faktoring kaydının üzerinde F9 - Temlik Et seçeneğine tıklandığında Cari Hesap Fiş Türleri penceresi açılır ve burada yalnızca Tahsilat türü listelenir. Tür seçiminin ardından Tahsilat türünde Cari Hesap Fiş formu ekrana gelir.
Açılan cari hesap fişinde Tarih alanı, temlik etme işleminin başlatıldığı tarihtir. Organizasyonel Birim ve Bölüm alanlarına, faktoring kaydında seçilen birimler öndeğer olarak gelir.
Fiş satırlarındaki ana hesap, faktoring kaydına bağlı cari hesap, işlem türü ise Genel (Nakit) olur. Alacak Tutarı sütununda gösterilen değer temlik tutarıdır. Karşı hesap tür bilgisi Cari Hesap, karşı hesap ise cari hesap (faktoring) kartıdır.
Tahsilat fişi kaydedildiğinde, faktoring kaydının bağlı olduğu Ödeme/Tahsilat Hareketleri bu fiş ile kapatılır.
Temlik İşleminin Geri Alınması
Faktoring Kayıtları listesinde F9 (sağ tuş) menüsünde yer alan Temlik Geri Al seçeneği yalnızca temlik işlemi gerçekleştirilen kayıtlar için aktif olur.
Temlik işlemini geri almak amacıyla tıklanan Temlik Geri Al işlemi ile program, Temlik Et işlemi geri alınacak ve oluşan cari hesap fişi silinecektir. Onaylıyor musunuz? bilgi mesajını ekrana getirir. Bu mesaja Tamam seçeneği ile cevap verilirse, Temlik Et işlemi ile oluşturulan cari hesap fişi silinir ve Temlikte durumunda olan faktoring kaydının durum bilgisi Onaylı olarak değişir. Bu mesaja Vazgeç seçeneği ile cevap verilirse, hiçbir işlem yapılmaz.
Ön Ödeme Tahsilatının Yapılması
Faktoring Kaydının ön ödeme tahsilatının yapılabilmesi için öncelikle Temlik Et işleminin gerçekleştirilmesi, yani faktoring kaydının Temlikte durumunda olması gerekir.
Faktoring Kayıtları listesinin F9 (sağ tuş) menüsünde yer alan Ön Ödeme Tahsilatını Yap seçeneğine tıklandığında Banka Fiş Türleri penceresi açılır ve burada yalnızca Günlük/Mahsup türü listelenir.
Açılan banka fişinde Tarih alanı, ön ödeme tahsilatının başlatıldığı tarihtir. Organizasyonel Birim ve Bölüm alanlarına, faktoring kaydında seçilen birimler öndeğer olarak gelir.
Fiş satırlarındaki ana hesap faktoring kartında seçilen Cari Hesap türündeki Banka Hesabıdır. İşlem Türü Genel (Nakit) olur. Borç Tutarı sütununda gösterilen değer, Ön Ödeme Tutarını (Komisyon+Komisyon BSMV'si) gösterir. Karşı hesap tür bilgisi Cari Hesap, karşı hesap ise cari hesap (faktoring) kartıdır.
Banka fişinin kaydedilmesi ise Alınan Hizmet Faturası türünde Satınalma Faturası açılır.
Sistem Ayarları>Öndeğer ve Parametreler>Finans Yönetimi>Öndeğeler>Faktoring İşlemleri başlığı altında yer alan Faktoring Faturasında Kullanılacak Komisyon Hizmeti Kartı ve Faktoring Faturasında Kullanılacak Komisyon BSMV’si Hizmet Kartı paramatrelerinde seçilen hizmet kartları, Finans Yönetimi modülü>Hareketler>Faktoring Kayıtları listesinden gerçekleştirilen Ön Ödeme Tahsilatı Yap işlemi ile açılan Alınan Hizmet Faturası satırlarının Kod/Açıklama alanlarına aktarılır.
Bu öndeğer satırlarında öndeğer hizmet kartı seçilmezse, Ön Ödeme Tahsilatını Yap işlemine tıkladığında, Faktoring faturasında kullanılacak Komisyon Hizmet Kartı/Komisyon BSMV’si Hizmet Kartı belirlenmelidir mesajı ile kullanıcı uyarılır.
Komisyon % değeri olmayan faktoring tanımlarına ait kayıtlar için Alınan Hizmet Faturası açılmaz.
Alınan Hizmet Faturası onaylı durumunda kaydedilir ve durum bilgisi değiştirilemez; fatura silinemez ve düzenlenemez.
Ön Ödeme Tahsilatının Geri Alınması
Faktoring Kayıtları listesinde F9 (sağ tuş) menüsünde yer alan Ön Ödeme Tahsilatını Geri Al seçeneği yalnızca ön ödeme tahsilatı yapılmış, yani Ön Ödeme Alındı durumunda olan kayıt için aktif olur.
Ön ödeme tahsilatını geri almak amacıyla tıklanan Ön Ödeme Tahsilatını Geri Al işlemi ile program, Ön Ödeme Tahsilat işlemi geri alınacaktır. Oluşan banka fişi ve alınan hizmet faturası silinecektir. Onaylıyor musunuz? bilgi mesajını ekrana getirir. Bu mesaja Tamam seçeneği ile cevap verilirse, Ön Ödeme Tahsilatını Yap işlemi ile oluşan banka fişi ve alınan hizmet faturası silinir ve Ön Ödeme Alındı durumunda olan faktoring kaydının durum bilgisi Temlik Edildi olarak güncellenir. Bu mesaja Vazgeç seçeneği ile cevap verilirse, hiçbir işlem yapılmaz.