Müşteri çeki ve kendi çekimiz türleri için kaydedilen alan bilgileri ve açıklamaları şunlardır:
| Alan | Açıklama |
|---|---|
Portföy No | Çekin bilgisayardaki takip numarasıdır. Numara verilirken sayı ve harf birlikte kullanılabilir. Çekler numaralarına göre sıralanmıştır. Portföy numarası bilgi girilmesi zorunlu bir alandır. |
Vade | Çekin vade tarihidir. Vade tarihi bilgi girilmesi zorunlu bir alandır. |
Seri No | Çekin kendi seri numarasıdır. |
Özel Kod | Çekleri gruplamakta kullanılan kodlama alanıdır. Özel kod kullanıcının, çekleri kendi firmasına özel bazı kriterlere göre gruplaması için kullanılır. |
Yetki Kodu | Detaylı yetki tanımlaması için kullanılır. Yetki kodu alanında verilen bilgiye göre kayıt bazında şifreleme yapılarak tanıma yalnızca burada verilen yetki kodu ile programa giren kişilerin ulaşması ve işlem yapması sağlanır. |
Satınalma Elemanı Kodu | Çeki tahsis eden satınalma elemanı bilgisidir. |
Çek Sayfası | Çek Defteri Tanımları ile sisteme kaydedilen çeklere ait bazı bilgilerin Çek Tanımlarına aktarılmasında kullanılır. Bu alan sadece "Kendi Çekimiz" türündeki çek tanımlarında yer alır. Üç nokta düğmesi ile Çek Sayfaları Listesine ulaşılır:
|
Cirolanamaz | Müşteri çekinin başka bir müşteriye ciro edilmemesi için kullanılır. Bu seçenek yanında yer alan kutu işaretlendiğinde müşteriye çek çıkış bordro satırlarından ulaşılan çek listesinde cirolanamaz olarak belirtilmiş müşteri çekleri yer almaz. |
Detaylar | Bu başlık altındaki alanlardan müşteri detay bilgileri kaydedilir. |
Borçlu | Çekin ait olduğu kişinin adıdır. |
Ödeme Yeri | Çek ya da senedin ödeneceği şehrin adıdır. |
Banka Kodu | Çekin ait olduğu bankanın kodudur. Üç nokta simgesi tıklanarak kayıtlı banka tanımları listelenir ve ilgili tanım seçilir. Banka kodu alanı bilgi girilmesi zorunlu bir alandır. |
Banka Adı | Çekin ait olduğu bankanın adıdır. |
Şube Kodu | Çekin ait olduğu banka şubesinin kodudur. Üç nokta simgesi tıklanarak ilgili bankanın kayıtlı banka şubesi tanımları listelenir ve ilgili tanım seçilir. Şube kodu alanı bilgi girilmesi zorunlu bir alandır. |
Şube Adı | Çekin ait olduğu banka şubesinin adıdır. |
Hesap No | Çekin ait olduğu banka hesap numarasıdır. |
IBAN | Banka hesabı IBAN numarasıdır. IBAN Numarası, 4’lü haneler şeklinde görüntülenmektedir. |
İbraz Süresi(Gün) | Çekin muhataba yani bankaya ibraz edileceği süreyi belirtir. Çekin ödenmesi amacıyla bankaya sunulmasına ibraz denir. Çek ibraz süresi içinde muhatap bankaya ibraz edilmiş olmalıdır. Bir çek, keşide edildiği yerde ödenecekse 10 gün, keşide edildiği yerden başka bir yerde ödenecekse bir ay içinde muhataba ibraz edilmelidir. Eğer bu süre zarfında muhataba başvurulmazsa, çekte zaman aşımı meydana gelir. |
Banka Hesap Kodu | Kurumun kendi çekine ait girişlerde çekin ait olduğu banka hesap kodunun belirlendiği alandır. Kayıtlı banka hesap kartları listelenir ve ilgili tanım seçilir. |
Tutar | Çek tutarının kaydedildiği alandır. |
Tutar (RPB) | Çekin raporlama para birimi üzerinden tutarıdır. Tutar doğrudan girilir ya da günlük döviz kurları bölümünden kayıtlı döviz kurları listelenir ve istenilen tarihe ait kur değeri seçilir. |
Tutar (İPB) | Çekin işlem para birimi bilgilerinin kaydedildiği bölümdür. İşlem para birimi ve tutarı ilgili alanlarda kaydedilir. |
Organizasyonel Birim | Çekin firmanın hangi organizasyonel birimi ile ilişkili olduğu bu alanda kaydedilir. Kayıtlı birim tanımları listelenir ve ilgili birim seçilir. |