Ekstre, cari hesaba ait hareketlerin borç, alacak ve bakiye toplamlarının işlem bilgileri ile alındığı seçenektir. Cari Hesaplar Listesi'nde Bilgiler menüsü altında yer alır. Ekstre (Grup) seçeneği ise üst seviye bağlantılı cari hesaplar için borç, alacak ve bakiye toplamlarını listeler. Cari Hesaplar Listesi'nde Bilgiler menüsü altında yer alır. Her iki durumda da ekstrenin hangi koşullarda alınacağı Cari Hesap Ekstresi Filtreler penceresinde belirlenir. Cari hesap ekstresi filtre seçenekleri şunlardır:
Filtre | Değeri |
|---|---|
Borç Bakiye Aralığı | Tutar Girişi |
Alacak Bakiye Aralığı | Tutar Girişi |
Risk Toplamı | Tutar Girişi |
Bölüm Kodu | Grup / Aralık |
Fiş numaraları | Grup / Aralık |
Fatura detayı | Evet / Hayır |
Bordro detayı | Evet / Hayır |
Teminat Hareketleri Listelensin | Evet / Hayır |
Fiş belge no | Grup / Aralık |
Tarih aralığı | Başlangıç ve Bitiş |
İşlem Türü | İrsaliye / Fatura / Cari Hesap Hareketi / Çek Senet / Banka Fişi / Kasa Fişi / Genel Muhasebe Fişi/ Sipariş |
Sipariş Türü | Satınalma Siparişi / Satış Siparişi |
Faturalar | Satınalma faturası / Perakende Satış İade Faturası / Toptan Satış İade Faturası / Alınan Hizmet Faturası / Satınalma İade Faturası / Perakende Satış Faturası / Toptan Satış Faturası / Verilen Hizmet Faturası / Satış Vade Farkı Faturası / Satınalma Vade Farkı Faturası / Satınalma Fiyat Farkı Faturası / Satış Fiyat Farkı Faturası / Varlık Satınalma Faturası / Varlık Satış Faturası / Müstahsil Makbuzu |
Cari Hesap Fişleri | Açılış / Tahsilat / Ödeme / Günlük-Mahsup / Kur Farkı / Enflasyon Muhasebesi / Kapanış / Kredi Kartı / Alınan Serbest Meslek Makbuzu / Verilen Serbest Meslek Makbuzu / Kredi Kartı İade / Kurum Kredi Kartı |
Banka Havaleleri | Çek Senet İşlem Bordrosu / Açılış / Tahsilat / Ödeme / Günlük/Mahsup / Alınan Hizmet Faturası / Verilen Hizmet Faturası |
Banka Fişleri | Açılış / Tahsilat / Ödeme / Günlük-Mahsup / Kredi Kartı / Kredi Kartı İade / Kurum Kredi Kartı / Kurum Kredi Kartı İade |
Bordrolar | Çek Girişi / Senet Girişi / Çek Çıkış / (Cari Hesaba) / Senet Çıkış (Cari Hesaba) |
Cari Hesap Hareket Özel Kodu | Grup / Aralık |
Cari Hesap Fiş Özel Kodu | Grup / Aralık |
Cari Hesap Fiş Yetki Kodu | Grup / Aralık |
Banka Havale Özel Kodu | Grup / Aralık |
Fatura Özel Kodu | Grup / Aralık |
Bordro Özel Kodu | Grup / Aralık |
Sipariş Fiş Özel Kodu | Grup / Aralık |
İşlem Para Birimi Türü | Döviz türleri |
Hareket Ticari İşlem Grubu | Grup / Aralık |
Bakiye Türü | Borç / Alacak / Borç+Alacak / Hepsi |
Fiş Durumu | Onaysız / Onaylı / Muhasebe Onaylı / İptal Edilmiş |
Ödeme Plan Detayı | Evet / Hayır |
Vade Toplamı | Evet / Hayır |
Organizasyonel Birim | Grup |
Bölüm | Grup / Aralık |
Sayfa No | Artırımlı / Cari Bağımlı |
Ekstrede fatura ve bordro satır bilgilerinin de yer alması isteniyorsa Fatura Detayı ve Bordro Detayı filtre satırlarında Evet seçilir. Cari hesap ekstresinin fatura detayı ile alınması durumunda, fatura satırlarında yer alan tüm hareketler, kod, açıklama, miktar ve birim fiyat kolon bilgileri ile ilgili hareket satırının altında ayrı ayrı listelenir. İşlem döviz türü filtre satırında yapılan seçimle cari hesap ekstresinin belirli işlem para birimi üzerinden yapılan işlemleri içerecek şekilde listelenmesi sağlanır. İşlem para birimi türleri listesinde istenen para birimleri işaretlenerek belirlenir. Koşul belirleme işleminden sonra ekstre alındığında verilen tarihler arasındaki cari hareketleri tarih, fiş türü, fiş numarası, belge numarası, açıklama, borç, alacak, bakiye, karşı hesap, referans numarası, raporlama para birimi tutarı, işlem para birimi, işlem para birimi tutarı kolon bilgileri ile listelenir.