Satınalma bölümünden kaydedilen satınalma siparişlerinin toplu olarak faturalandığı seçenektir. Satınalma program bölümünde İşlemler menüsü altında yer alır.
Faturada öndeğer olarak yer alması istenen bilgiler Öndeğer penceresinde yer alan e-Fatura/e-Arşiv Tipi, KDV Muafiyet Sebebi ve Açıklama, Ek Vergi Muafiyet Kodu/Sebebi, Sevkiyat Tarihi/Saati, Taşıyıcı Firma ve Teslim Şekli alanlarında belirtilir. Sevkiyat Tarihi/Saati, Taşıyıcı Firma ve Teslim Şekli alanları işlem sonucu oluşacak olan e-İrsaliyeler için anlamlıdır ve zorunlu alanlarıdır. Taşıyıcı Firma ekranında; Ülke, Tüzel Kişi için Vergi No ve Unvan, Gerçek Kişi ise TCKN, adı/soyadı alanlarında değer olan kayıtlar listelenir.
Öndeğer penceresinde Başlangıç Numaraları bölümündeki Fiş Numarası alanına, toplu işlemde Fatura Türü filtresinde yapılan seçime göre fiş numarası (kayıt numaralama şablona göre sıradaki numara) gelir. Belge Numarası alanında ise oluşacak faturaya aktarılmak istenen belge no değeri belirtilir. e-Belge Numarası alanında "e-Fatura, e-Arşiv veya e-İrsaliye" türünde oluşacak kayıtlarda farklı bir belge no kullanılacaksa belirtilmelidir. Aksi durumda bu türde oluşacak kayıtlarda da "Belge Numarası" alanına girilen değer dikkate alınır. Sistem Ayarları/Öndeğer ve Parametreler/Satış-Satınalma Yönetimi/Parametreler" altında yer alan "Sipariş Faturalamada Belge No Aktarılsın" parametresi Evet seçili ise, faturaya aktarılacak "Belge No" için öncelikli olarak sipariş üzerindeki "Belge No" değerine bakılır. Sipariş üzerinde "Belge No" değeri yok ise "Başlangıç Numaraları" bölümünde belirlenen belge numarası dikkate alınır.
Faturalama işleminin hangi siparişler için yapılacağı filtre satırlarında belirlenir.
Filtre | Değeri |
|---|---|
Sipariş Tarihi | Başlangıç / Bitiş |
Sipariş No | Başlangıç / Bitiş |
Sipariş Özel Kodu | Grup / Aralık |
Sipariş Belge Numarası | Başlangıç / Bitiş |
Cari Hesap Kodu | Grup / Aralık |
Cari Hesap Unvanı | Grup / Aralık |
Organizasyonel Birim | Grup / Aralık |
Bölüm | Tanımlı Bölümler |
Ambar | Grup / Aralık |
Faturalama Şekli | Cari Tanımlı Kural / Birebir Faturalama / İşyerlerine Göre / Fiyat Grubu Koduna Göre / Ödeme Planına Göre / Sevkiyat Adresine Göre |
| Fatura Türü | Satınalma / Alınan Hizmet Faturası |
| Faturalama Tarihi | Fatura Tarihi Öndeğeri / Sipariş Tarihi |
Fatura Tarihi | Başlangıç / Bitiş |
Cari Hesap Kodu Öndeğeri | Grup |
Cari Hesap Açıklaması Öndeğeri | Grup |
Cari Hesap Semt Kodu | Grup / Aralık |
Cari Hesap Semt Açıklaması | Grup / Aralık |
Cari Hesap Özel Kodu | Grup / Aralık |
Teslim Şekli | Grup |
Taşıyıcı Firma Kodu | Grup |
Ambarda Olan Miktarlar Aktarılsın | Evet / Hayır |
Ödeme Tipi | Ödemeli / Ödemesiz |
İşlem Tamamlandığında Bilgilendirme Ekranı Göster | Evet / Hayır |
Temin Tarihi | Başlangıç / Bitiş |
Toplu faturalama işlemi, organizasyonel birim ve ambarlara göre de yapılabilir. Bunun için organizasyonel birim ve ambar numarası filtre satırlarında seçim yapılır.
Fatura tarihi filtre satırında toplu olarak faturalanacak irsaliyelerin hangi tarih itibarıyla faturalanacağı belirtilir. Burada verilen tarih oluşturulan faturalara otomatik olarak aktarılır.
Cari hesap kodu : Kaydedilen siparişlerde cari hesap kodu kaydedilmemişse, bu alana girilecek C/H kodu ile irsaliyelerin faturalanacağı C/H belirlenir.
Toplu faturalama şeklinin belirlenmesi : Toplu faturalama işlemi kullanıcının kontrolünde yapılabileceği gibi iş yerlerine göre ya da filtre satırlarında belirtilen koşullara uyan siparişlerin birebir faturalanması şeklinde de yapılabilir.
Faturalamanın ne şekilde yapılacağı faturalama şekli filtre satırında belirlenir. Siparişleri iş yerlerine göre ya da birebir faturalamak mümkündür. Bunun için Faturalama şekli filtre satırında istenen yöntem belirlenir.
İş yerlerine göre toplu faturalama
Toplu faturalama iş yerlerine göre yapılacaksa her cari hesabın belirlenen filtre koşullarına uygun siparişleri iş yerlerine göre tek bir faturaya aktarılır.
Faturalanacak siparişler, fiş tarihi, özel kodu, belge numarası ve yetki koduna göre seçilebildiği gibi, irsaliye türlerine göre seçim yaparak belirli türdeki irsaliyeler topluca seçilir.
Birebir Faturalama
Toplu Faturalama, birebir faturalama ile yapılacaksa her sipariş ayrı ayrı faturalanır. Toplu faturalama işlemi ile sipariş bilgileri olduğu gibi aktarılır. Fatura bilgilerinde olabilecek değişiklikler fatura üzerinde kaydedilir.