Satınalma Fatura Satır Bilgileri

Tür

Fatura satır türünü belirtir. Satınalma işlemleri satır türü belirtilerek kaydedilir. Tür alanı; Malzeme, Malzeme sınıfı, Hizmet, Malzeme Takımı, Depozito, Varlık, İndirim, Masraf, Promosyon, Gayrimenkul, Nakil Vasıtası, Ekipman ve Diğer Varlık seçeneklerini içerir.

Malzeme/Hizmet Kodu

Satırda hareket gören mal ya da hizmetin kodudur. Program malzeme giriş ve çıkış işlemlerinde barkod kullanımını destekler. Barkod kullanılıyorsa, malzeme kodunun girilmesine gerek kalmaz. Malzeme kartı seçimi barkod okuyucu ile gerçekleştirilir.

Açıklama

Malzeme ya da hizmetin açıklamasıdır. Kod alanına bilgi girildiğinde, malzeme ya da hizmet açıklaması alana otomatik olarak gelir.

Varyant Kodu

Konfigüre edilebilir malzeme/malzeme takımlarına ait varyant kodudur. Satırda işlem gören tür Malzeme Takımı ise malzeme kodu ya da açıklaması seçildiğinde takımı oluşturan bileşenlerin varyant kodları alana gelecektir. Konfigüre edilebilir malzemelerde ise listeden seçim yapılabilir.

Varyant Açıklaması

Konfigüre edilebilir malzeme/malzeme takımlarına ait varyant açıklamasıdır. Satırda işlem gören tür Malzeme Takımı ise malzeme kodu ya da açıklaması seçildiğinde takımı oluşturan bileşenlerin varyant açıklamaları alana gelecektir.

Miktar

İlgili malzeme kaleminden ya da hizmetten kaç birim giriş ya da çıkış yapılacağı bu kolonda belirtilir. Barkod okuyucu kullanılıyorsa, her malzeme kalemine ait barkod okutulduğunda miktar kolonu otomatik olarak güncellenir.

Birim

Giriş ya da çıkış işleminin hangi birim üzerinden yapılacağı belirlenir. Malzemelere ve alınan hizmetlere ait işlemler, malzeme ya da hizmet kartında tanımlanan birimlerden herhangi biri üzerinden kaydedilir. Kartta verilen ana birim fişe öndeğer olarak aktarılır. Malzeme kartlarında her birim için ayrı barkod tanımlanabilir. Bu durumda, birim seçimi barkod okuyucudan gelen numaraya göre program tarafından belirlenir.

Barkod

Birim Fiyat

Malzeme ya da hizmetin birim fiyatıdır. Ya da Listele simgesi tıklanır ve birim fiyat seçenekleri listelenir. Malzemeler için tanımlı fiyat, ortalama fiyatı, son alış ya da satış fiyatı, eldekilerin ortalaması, girişlerin ortalaması, dönemsel ortalama ile LIFO ve FIFO maliyet değeri seçilebilir. Alınan hizmetler için ise tanımlı fiyat ve son alış fiyatı seçilebilir.

Satırda seçimi yapılan malzemeye ait tanımlı fiyat bilgisinin olması durumunda birim fiyat alanı güncellenir. Malzeme değişikliği yapıldığında yeni malzemeye ait tanımlı fiyat bilgisi varsa güncellenir, fiyat bilgisi yoksa birim fiyat alanı boşaltılır.

Fiş/fatura satırlarında birim fiyat bilgisinin cari hesap bilgisi değiştirildiğinde otomatik olarak güncellenip güncellenmeyeceği Satınalma Yönetimi Parametrelerinde bulunan "Otomatik Birim Fiyat Güncelleme" seçeneği ile gerçekleştirilir.

Birim Maliyet

Faturalanan malzeme, hizmet ya da malzeme takımının miktarı ve tutarı üzerinden otomatik olarak hesaplanır. Maliyetlendirme işlemi sonucunda program tarafından hesaplanır, kullanıcı tarafından değiştirilemez.

Birim Maliyet (TFRS)

TFRS'ye göre satırda işlem gören malzeme, hizmet ya da malzeme takımının miktarı ve tutarı üzerinden otomatik olarak hesaplanır. Maliyetlendirme işlemi sonucunda program tarafından hesaplanır, kullanıcı tarafından değiştirilemez.

Para Birimi

Fiş ya da fatura satırındaki işlemin yerel para birimi dışında izleneceği fiyatlandırma para biriminin belirtildiği alandır. Para birimleri listelenir ve seçim yapılır.

Kuru

Fiyatlandırma para birimi kur değeridir.

Birim Fiyat (FPB)

Malzeme ya da hizmetin fiyatlandırma para birimi üzerinden birim fiyatıdır. Fiyatlandırma para birimi için günlük kur tablosundan okunan fiş tarihine ait günlük kur değeri ve bu değer üzerinden hesaplanan birim fiyat karşılığı tutar otomatik olarak gelir. Gerekirse değiştirilebilir.

Yüzde %

Yalnızca satırdaki malzeme için geçerli olacak indirim yüzdesidir.

KDV Oranı

Malzeme/hizmet tanımında belirtilen Satınalma KDV oranıdır.

KDV Dahil

Satırda işlem gören malzeme ya da hizmete ait birim fiyata KDV tutarının dahil olup olmadığı belirlenir. Fişte yer alan her satır için ayrı işlem yapılır.KDV kolonu Hariç ve Dahil olmak üzere iki seçeneklidir. Programda öndeğer olarak Hariç seçilidir. Satırdaki birim fiyata KDV dahilse bu kolonda Dahil seçimi yapılır.

KDV Tutarı

Faturalanan malzeme/hizmetin KDV oranı üzerinden tutarıdır.

KDV Muafiyet Sebebi Kodu

KDV tutarı "0" (Sıfır) olan Özel Matrah ya da İstisna türündeki e-Fatura ve e-Arşiv faturaları için muafiyet kodunun girildiği zorunlu alandır. Girilmediği takdirde program kullanıcıyı uyarır.
İstisna ve Özel Matrah tipi dışındaki e-Faturalar için KDV muafiyet sebebi alanına manuel giriş yapılabilir.

KDV Muafiyet Sebebi

e-Faturalarda, KDV tutarı "0" (Sıfır) olan satırlar için muafiyet sebebinin girildiği zorunlu alandır.

Tutarı

Satırdaki işlem tutarıdır. Miktar ve birim fiyat üzerinden program tarafından otomatik olarak hesaplanır ve alana aktarılır.

Tutar(FPB)

Satırdaki işlemin fiyatlandırma para birimi üzerinden hesaplanan tutarıdır. Miktar ve birim fiyat üzerinden program tarafından otomatik olarak hesaplanır ve alana aktarılır.

Tutarı (RPB)

Satırdaki işlemin raporlama para birimi üzerinden tutarıdır. Miktar ve birim fiyat üzerinden program tarafından otomatik olarak hesaplanır ve alana aktarılır.

Net Tutar

Malzemenin indirim ve promosyonlar düşüldükten sonra elde edilen tutar bilgisidir. Masraf var ise net tutar içerisinde gösterilir.

Hareket Özel Kodu 1-2

Fatura satırlarını gruplamak, rapor alırken bir grup bilgiyi filtrelemek ve bu gruplanan bilginin toplamını görmek için kullanılır. Bu alanı kullanıcı, fiş üzerinde yer almayan fakat girmek istediği bir bilgiyi kaydetmek için de kullanabilir. Satırdaki özel kod ile fişin üst bölümünde yer alan özel kod farklıdır. Fişin üst bölümündeki özel kod fiş geneline ait özel koddur. Satırdaki özel kod alanı ise hareketleri gruplamak için kullanılır. Fişlerle ilgili tüm raporlarda hareket özel kodu bilgisine göre filtreleme yapılabilir. Ancak fişlerin hareket özel koduna göre sıralaması program tarafından yapılmaz.

Hareket Özel Kodu Açıklaması 1-2

Hareket özel koduna ait 40 karakter uzunluğunda açıklama alanıdır.

Teslimat Kodu

Malzeme teslim şekli kodudur. Kayıtlı teslimat kodları listelenir ve ilgili tanım seçilir. Teslimat Kodları, Sistem İşletmeni program bölümünde kaydedilir.

Sipariş Fiş No

Sipariş fiş numarasıdır. Siparişin faturaya aktarılması sonucunda aktarılan fişin numarası bu alana gelir.

Sipariş Tarihi

Sipariş fiş tarihidir. Siparişin faturaya aktarılması sonucunda aktarılan fişin tarihi bu alana gelir.

Ödeme Planı

Satırdaki hareket için geçerli olacak ödeme şeklidir. Alınan hizmet tanımında ya da malzeme tanımında ödeme planı kodu belirtilmişse, malzeme veya hizmet kartı seçildiğinde ödeme planı kodu alana öndeğer olarak aktarılır. Farklı bir plan uygulanacaksa değiştirilir. Fiş ya da faturada birden fazla mal veya hizmet satırı yer alıyorsa, her malzeme ya da hizmet için geçerli olacak ödeme planı, satırda kaydedilir. Sipariş fişleri ve irsaliyeler faturaya aktarıldığında, sipariş fişi ya da irsaliyede verilen ödeme planı kodu faturada satırındaki ödeme şekli alanına aktarılır. Ödeme planı kodu verilen her satır, ödeme planına göre parçalanarak borç takip sisteminde yer alır. Satırda Ödeme Planı kullanılıyorsa, genel ödeme planı satırı etkilemez. Genel ödeme planı fiş ya da faturadaki boş satırlar için geçerli olur.

Satınalma Elemanı Kodu

Fatura satırı için geçerli olan satınalma elemanı bilgisidir.

Ek Vergi Oranı (%)

Satırdaki malzemenin ek vergisi olması ve bu ek verginin hesaplama yönteminin Oran veya Oran+Tutar tipinde olması durumunda ek vergi oranı bu alandan belirtilir. Malzeme kartına bağlı ek vergi tanım kartında Oran bilgisi girilmiş ise bu alana otomatik olarak gelir. Oran bilgisine göre ek vergi tutarı hesaplanır.

Satıra ek vergi uygulanmayacaksa oran alanına sıfır girilebilir böylelikle tutar da sıfır olacaktır. Ancak hesaplama yöntemi Oran+Tutar olarak belirtilmişse tanım kartındaki tutar*miktar kadar tutar hesaplanır.

Ek Vergi Tutarı

Satırdaki malzeme ya da hizmet ek vergi uygulamasına tabi ise ek vergi tanımında belirtilen oran ya da tutar üzerinden hesaplanan ek vergi tutarıdır.

Ek Vergi Muafiyet Kodu

ÖTV istisnası içeren e-Fatura ve e-Arşiv faturalarında istisna sebebinin takip edilmesi için kullanılan kod alanıdır.

e-Fatura ve e-Arşiv Tipi “İstisna” olan faturaların hareket satırında yer alan malzemenin tanım kartında ek vergi kodu seçili olduğunda ve fatura satırında ek vergi tutarı “0” sıfır olduğunda, Ek Vergi Muafiyet Kodu alanına seçim yapmak zorunludur.

Malzeme sınıfı satırları için; malzeme sınıfı detayında ek vergi muafiyet kodu girme koşulu olan bir satır varsa malzeme sınıfı satırında ek vergi kodu girilmelidir.

Malzeme takımı satırları için; malzeme takımını oluşturan takım bileşenlerinden herhangi birinde ek vergi muafiyet girme koşulu varsa malzeme takımı satırı için ek vergi muafiyet kodu girilmelidir.

Ek Vergi Muafiyet Sebebi

ÖTV istisnası içeren e-Fatura ve e-Arşiv faturalarında istisna sebebinin takip edilmesi için kullanılan muafiyet sebebi alanıdır.

e-Fatura ve e-Arşiv Tipi “İstisna” olan faturaların hareket satırında yer alan malzemenin tanım kartında ek vergi kodu seçili olduğunda ve fatura satırında ek vergi tutarı “0” sıfır olduğunda,Ek vergi Muafiyet Sebebi alanlarına seçim yapmak zorunludur.

Açıklama

Satırdaki işleme ait açıklamadır. 30 karakter uzunluğunda alfa nümerik alandır.

Fiyat Kodu

Satırda işlem gören malzeme, hizmet ya da malzeme takımının fiyat kodudur. Malzeme/hizmet fiyatları listesine ulaşılarak seçim yapılır.

Ambar

Satırdaki işlemin ait olduğu ambarı belirtir.

İlgili Organizasyonel Birim

Satırdaki işlemin fiş geneline ait organizasyonel birimden farklı bir birime ait olması durumunda ilgili birimi belirtir. Kayıtlı organizasyonel birim tanımları listelenir ve seçim yapılır.

Sözleşme Numarası

Satırdaki işlemin ilgili olduğu sözleşme numarasıdır.

İrsaliye Numarası

İlgili fatura ile ilişkili olan irsaliyenin numarasıdır.

Tevkifat Payı/Tevkifat Paydası

Fatura satırına tevkifat uygulanan bir malzeme ya da hizmet seçildiğinde işlem için geçerli olacak tevkifat oranlarını belirtir. Tevkifat oranı öndeğerleri satırda seçilen malzeme kartından gelir, istenirse değiştirilir. Fatura satırında tevkifat pay ve paydası bilgisi bulunmadığında, fiş geneli için Diğer penceresinde bulunan oranlar geçerli olacaktır.

Dağıtım süresinin bitiş tarihinin belirtildiği alandır. Dağıtım Şekli alanı "Günlük" seçilmişse bilgi girişi yapılır. Yine günlük değerinde, Dağıtım Başlangıç Tarihi belirtilmişse bitiş tarihi girilmeden fatura kaydedilmez.

Dağıtım Şekli "Eşit Ödemeli" olduğunda Dağıtım Süresi(Ay) alan seçimine göre Dağıtım Bitiş tarihi otomatik olarak ve Dağıtım Başlangıç Tarihi gününden 1 gün önce bitecek şekilde hesaplanır.

Dağıtım Süresi (Ay)

Hizmet ödemesinin, fatura tarihinden veya belirtilmişse dağıtım başlangıç tarihinden itibaren kaç aylık bir süre boyunca aylık giderlere ve gelirlere yansıtılacağının belirlendiği alandır. Sadece hizmet satırlarında aktif olur. Dağıtım Şekli Eşit Ödemeli seçilmişse aktif olur. Faturaya bağlı muhasebe fişi içerisindeki hizmet satırı, gelir/gider dağıtım ay sayısına göre hesaplanır; Gelecek Aylara Ait Giderler/Gelirler ve Gelecek Yıllara Ait Giderler/Gelirler satırlarına dağıtılır.

Tevkifat Kodu

e-Fatura/e-Arşiv/e-Arşiv (Online Satış) faturalarında, tevkifat uygulanmış satırların olması halinde, Tevkifat Kodu girilmeden faturanın kaydedilmesine izin verilmez.