Finans Bölümü'nde, "Kayıt/Banka" menüsünün altında yer alır. Bankalar ile ilgili kayıtların yapılması için öncelikle her bankaya ait "Ana Kod" tanımlamasının yapılması gerekir. Banka Ana Kod Kayıtları; Banka Bilgi-1, Banka Bilgi-2 ve Banka Bilgi-3 sekmelerinden oluşur.
Banka Bilgi-1
Banka Bilgi-1 sekmesinin alanları ve içerdiği bilgiler aşağıdaki şekildedir:
| Banka Ana Kod Kayıtları Ekranı | |
|---|---|
Banka Ana Kod | Programda takibinin yapılması istenen her bir banka için "Ana Kod" tanımlamasının yapılması gerekir. Banka Ana Kod alanı, işlem yapılması istenen bankaların ana kodlarının girildiği alandır. Tanımlaması yapılacak kod, kullanıcının inisiyatifinde olup 10 karakter uzunluğunda alfa sayısal olabilir. Daha önceden kaydedilen ana kod numarası girilerek, kayıtlı bankanın ekrana getirilmesi sağlanır. Rehber butonu |
Durumu | Banka ile çalışma ya da çalışmama durumuna göre "Açık" veya "Kapalı" seçeneğinin seçildiği alandır. İlgili banka ile işlem yapılması istendiğinde "Durumu" alanından "Açık" seçeneğinin seçilmesi gerekir. Alanın sağ tarafında yer alan aşağı ok butonu ile seçim yapılır. |
Banka İsmi | Tanımlaması yapılan bankanın tam unvanının girildiği alandır. |
T.C.M.B Banka Ana Kod | T.C.M.B. Türkiye'deki tüm bankalara belli bir sistem dahilinde bir kod belirler. Bu kodlar Banka → Kayıt → T.C.M.B Kayıtları → T.C.M.B Banka Kodları Online Güncelleme bölümünden yüklenir. Yüklenen kodlar, T.C.M.B Banka Ana Kodları bölümünden izlenir. Tanımlanan bankaya ait T.C.M.B kodunun bu alana girilmesi gerekir. Rehber butonu |
Müşteri Numarası | Bankanın firmaya verdiği müşteri numarasının girildiği alandır. |
İnternet Adresi | Bankanın internet adresinin girildiği alandır. Web butonu |
Banka Bilgi-2
Banka Bilgi-2 sekmesindeki alanlar, program tarafından hesaplanarak ekrana getirilir. İlgili bankanın, hesap ve döviz tipi bazında oluşan hareketlerine ait toplam tutarların izlenmesi sağlanır.
Banka Bilgi-3
Bankalarla ilgili toplu ödeme, doğrudan borçlandırma ve çek/senet tahsilat süreçlerinde kullanılacak kurum kod bilgilerinin tanımlandığı ekrandır.
İlgili ekrana, Banka → Kayıt → T.C.M.B Kayıtları → Online Bankacılık, URF Kayıtları bölümünden de erişim sağlanabilir.
Banka Bilgi-3 sekmesinin alanları ve içerdiği bilgiler aşağıdaki şekildedir:
| Banka Bilgi-3 | |
|---|---|
| Doğrudan Borçlandırma Sistemi | Doğrudan borçlandırma sürecinde kullanılacak kurum kod bilgisinin tanımlandığı alandır. |
| Çek/Senet Tahsilat Sistemi | Çek/Senet tahsilat sürecinde kullanılacak kurum kod bilgisinin tanımlandığı alandır. |
| Toplu Ödeme Sistemi | Toplu ödeme süreçlerinde kullanılacak kurum kod bilgisinin tanımlandığı alandır. |
İlgili alanlara bilgi girişi yapıldıktan sonra "Kaydet" 
butonuna basılarak kayıt oluşturulur. Kaydın iptali için, silinmesi istenen kaydın üzerinde çift tıklandıktan sonra “Kayıt Sil” 
butonuna tıklanması gerekir.