Ödeme Emri Oluşturma

Genel Kısıtlar, Kalite Kısıtları ve Kısıt sayfalarında verilen kısıtlar ve işaretlenen tüm seçeneklerin saklanması için kullanılan butondur.

Ödeme emri oluşturma işlemi için kısıt verildikten sonra bu butona basıldığında, onaylama ekranı görüntülenir. Onaylama ekranında "Evet" butonuna basılması ile belirlenen kısıtlar bir sonraki ödeme emri oluşturma işleminde kullanılmak üzere saklanır.

Vade Aralığı

Havale ile ödemesi yapılacak olan alacak hareketleri için vade tarih aralığı girilen alandır. Havale işlemleri için girilen vade tarih aralığı, cari hareket kayıtlarındaki vade tarihi alanından kontrol edilir ve ilgili tarih aralığına rastlayan alacak kayıtlarının ödeme emirlerinin onaylanması için ekrana listelenmesi sağlanır.

Baz Tarihi

Alacak hareketleri için ödeme emirleri oluşturulmadan önce hareketlerde yapılan yaşlandırma için verilecek baz tarihidir. Hareketler burada verilen tarihe göre yaşlandırılır.

Havale Banka Kodu

Borç Çeki Banka Kodu

Oran

Satıcılara yapılacak ödemelerde, ilgili vade tarihi aralığındaki alacakların hepsinin değil belli bir oranının ödeneceği durumlarda kullanılan alandır. Bu alana yüzde olarak bir oran girildiğinde, ilgili satıcıların alacak tutarları bu oran kadar listelenir.

Örneğin: 100.000.000 TL alacak için bu alana "10" değeri girildiğinde, ödeme tutarı olarak 10.000.000 TL ekrana getirilir.

Tutar

Satıcılara yapılacak ödemelerde, tüm satıcılara değil, belli bir tutar ve bu tutarın üzerindeki alacaklara ödeme yapılması istendiğinde kullanılan tutar alanıdır.

Örneğin: Bu alana 100.000.000 TL girildiğinde, alacak tutarları 100.000.000 TL ve üzeri alacağı olan satıcılar listelenir.

Yuvarlama

Ödeme listesinde çıkacak ödeme tutarlarında yuvarlama yapılması amacıyla kullanılan alandır. Bu alandaki belirlemeye göre tutarlarda yuvarlama yapılarak listelenir.

Cari Hesap Tutma Şekline Göre Döküm

Bu seçenek işaretlenmediğinde, listelenen tüm bilgiler yaşlandırma mantığı ile (ilk borcun ilk alacağı kapatması) listelenir. İşaretlendiğinde, alacak bakiyesi veren cari hesapların sabit kartlarındaki "Hesap Tipi" alanı kontrol edilir. "Hesap Tipi" alanı "Özel Hesap Kapatma" olarak işaretlenen cari hesapların açıkta kalan alacakları, "Yaşlandırma" olarak işaretlenen cari hesapların bu mantığa göre açıkta kalan alacakları listelenir.

Kümüle

Bu seçenek işaretlendiğinde, satıcıların ilgili vade tarihi aralığındaki alacak tutarları cari kod bazında ayrı satırlarda tek tek değil toplu halde tek bir satırda listelenir.

Onay Evet Gelsin

Bu seçenek işaretlendiğinde “Ödeme Emirleri Onaylama” ekranında listelenen tüm hareketlerin “Havale Onay” alanı “E” olarak ekrana gelir. Onaylanması istenmeyen hareketler istenirse “H” olarak değiştirilebilir. Ödeme emirleri onaylama ekranında listelenecek hareketlerin “Havale Onay” alanının  “H” olarak gelmesi istendiğinde bu alanın işaretlenmesi gerekir.

Döviz Tipine Göre Kırılım

Cari Hesaplar, dövizli olarak takip edildiğinde ve "Ödeme Emri Oluşturma" işleminin döviz tipi bazında kırılımlı olarak yapılması istendiğinde işaretlenmesi gereken seçenektir.

Döviz Tipi

Karşılık Hesaplar Baz Tarihine Kadar Alınsın

Yaşlandırma işleminde, yaşlandırmaya dahil edilecek karşı kayıtlar için baz tarihi kontrolünün yapılması için işaretlenmesi gereken parametredir. Burada yaşlandırma alacak hareketleri için yapıldığı için karşı kayıtlar borç kayıtlarıdır.

Örneğin: Bir cari hesabın alacak hareketleri için yaşlandırma yapıldığı ve baz tarihi için 01/06/2005 girildiği varsayıldığında,

Alacak  hareketleri borç hareketleri ile kapatılarak yaşlandırma yapılır fakat bu seçenek işaretlendiğinde, yaşlandırma işlemine vade tarihi baz tarihinden büyük olan borç hareketleri dahil edilmez.

Hariç Cari Rapor Kodu

Eğer cari hareket kayıtlarında "Rapor Kodu" girişi yapılıyorsa, burada verilen rapor koduna ait cari hareketler “Ödeme Emirleri Onaylama ” ekranında listelenmez ve hariç tutulur.

Oluşacak Çekler İçin Vade Tarihi

"Ödeme Emri Oluşturma" işlemi sonucu isteğe göre "Havale Kaydı" yada "Borç Çeki" oluşturulabilir. "Borç Çeki" oluşturulacak ise oluşacak çeklerin vade tarihleri, bu alana girilen tarih olarak aktarılır.

İçinde Bulunulan Şube Hareketleri Gösterilsin

"Ödeme Emri Oluşturma" işleminin sadece içinde bulunulan şube hareketleri için oluşturulması istendiğinde işaretlenmesi gereken seçenektir. Bu alan sadece merkez şubede ekrana gelir.

Proje Kodu Kırılımı

Bu alan “Proje Takibi Uygulaması” kullanıldığı zaman aktif hale gelir. "Ödeme Emri Oluşturma" işleminin proje kodu bazında kırılımlı olarak oluşturulması istendiğinde işaretlenmesi gereken seçenektir.

Proje Kodu Aralığı

Genel Kısıtlar, Kalite Kısıtları ve Kısıt sayfalarında verilen kısıtlar ve işaretlenen tüm seçeneklerin saklanması için kullanılan butondur.

Ödeme emri oluşturma işlemi için kısıt verildikten sonra bu butona basıldığında, onaylama ekranı görüntülenir. Onaylama ekranında "Evet" butonuna basılması ile belirlenen kısıtlar bir sonraki ödeme emri oluşturma işleminde kullanılmak üzere saklanır.

Listelenen ödeme emri kayıtlarının onaylanması için işaretlenen seçenektir.

Onay alanı işaretlendiğinde, kayıtlar ödeme emri için onaylanmış kabul edilir, listeleme bölümünde onaylanmış olarak raporlanır ve ödeme emirlerinin entegrasyonu çalıştırıldığında entegre edilir.
Onay alanı işaretlenmediğinde, alacak kayıtlarına herhangi bir işlem yapılmaz ve "Ödeme Emri Oluşturma" bölümü tekrar çalıştırıldığında listeye alınır.

Eşit; işaretlenen alanda belli bir sabit koşula göre liste alınması istendiğinde kullanılan seçenektir. Örneğin; Stok Kodu "001" olan stok için liste alınacaksa "Eşit" seçilerek <Tab> tuşu ile ilerlendiğinde sağ tarafa "001" girilir. Bu durumda, sadece "001" numaralı Stok Kodu için liste alınır.

Küçük; işaretlenen alanda belli bir değerden küçük olanlar koşuluna göre liste alınması istendiğinde kullanılan seçenektir. Örneğin; Stok Kodu "100" olan stok için liste alınacaksa "Küçük" seçilerek <Tab> tuşu ile ilerlendiğinde sağ tarafa "100" girilir. Bu durumda, "100'den küçük" numaralı Stok Kodu için liste alınır.

Küçük veya Eşit: işaretlenen alanda belli bir değere eşit veya küçük olanlar koşuluna göre liste alınması istendiğinde kullanılan seçenektir. Örneğin; Stok Kodu "100" olan stok için liste alınacaksa "Küçük veya Eşit" seçilerek <Tab> tuşu ile ilerlendiğinde sağ tarafa "100" girilir. Bu durumda,  "100 ve 100'den küçük" numaralı Stok Kodu için liste alınır.

Büyük; işaretlenen alanda belli bir değerden büyük olanlar koşuluna göre liste alınması istendiğinde kullanılan seçenektir. Örneğin; Stok Kodu "100" olan stok için liste alınacaksa "Büyük" seçilerek <Tab> tuşu ile ilerlendiğinde sağ tarafa "100" girilir. Bu durumda,  "100'den büyük" numaralı Stok Kodu için liste alınır.

Büyük veya Eşit; işaretlenen alanda belli bir değere eşit veya büyük olanlar koşuluna göre liste alınması istendiğinde kullanılan seçenektir. Örneğin; Stok Kodu "100" olan stok için liste alınacaksa "Büyük veya Eşit" seçilerek <Tab> tuşu ile ilerlendiğinde sağ tarafa "100" girilir. Bu durumda,  "100 ve 100'den büyük" numaralı Stok Kodu için liste alınır.

Arasında; seçilen alanla ilgili bir aralık tanımlanması istendiğinde kullanılması gereken seçenektir. Eğer belli bir başlangıç ve bitiş değeri arasında kalan değerlerle ilgili kısıt verilecekse kullanılması gereken seçenektir. Örneğin; Stok Kodu kıstasında, "Arasında" seçeneği seçilip <Tab> tuşu ile ilerlendiğinde sağ tarafa "100" ve yine <Tab> tuşu ile ilerlenerek altta bulunan alana "200" yazıldığı varsayılsın. Böylece stok kodu 100 ile 200 arasındaki stok kodları için liste alınır.

Benziyor; cari ile ilgili kayıt ararken cari hesabın ismi tam olarak bilinmiyorsa benziyor seçeneği kullanılır. Örneğin; cari hesabın isminin CANEL ya da CENEL olacağı düşünülüyorsa, bu seçeneği seçtikten sonra alanın sağ tarafındaki kayıt alanına "C_NEL" yazıldığında, raporda cari ismi "C" ile başlayan ikinci karakteri herhangi bir karakter olan fakat sonu "NEL" ile biten kayıtlar listelenir.

Eşit Boş; seçilen sahada hiçbir bilgi olmadığında kullanılan seçenektir. Bu seçenek alfanumerik sahalar için geçerlidir. Sıfırdan büyük veya sıfıra eşit bilgilerin aranması durumunda "Eşit", "Büyük Eşit", "Küçük Eşit" seçenekleri kullanılabilir.

Eşit Değil; raporda seçilen Eşit, Küçük ve Eşit, Büyük, Büyük ve Eşit, Arasında, Benziyor ve Eşit Boş seçeneklerindeki belirlemeler olumsuz (hariç) anlamını taşıyorsa "Eşit Değil" seçeneği işaretlenir. Örneğin; stok kodunda "Eşit" seçildiğinde ve "0101" kodu girildiği varsayıldığında, "Eşit Değil" seçeneği işaretlendiğinde, raporda stok kodu "0101" olanların haricindeki stokların listeleneceği anlaşılır.

Değil İse; raporda seçilen Eşit, Küçük ve Eşit, Büyük, Büyük ve Eşit, Arasında ve Benziyor seçeneklerindeki belirlemeler olumsuz (hariç) anlamını taşıyorsa "Değil İse" seçeneği işaretlenir. Örneğin; stok kodunda "Eşit" seçildiğinde ve "0101" kodu girildiği varsayıldığında, "Değil İse" seçeneği işaretlendiğinde, raporda stok kodu "0101" olanların haricindeki stokların listeleneceği anlaşılır.

Ve; seçilen sahalarda zorunlu bağlantı koşulu sağlar.

Örnek 1: Karmaşık bir stok kodlaması olduğu varsayıldığında; Bu kodlardan iki tanesinin raporda çıkması isteniyor fakat bu iki stok kodunun ortak hiçbir özelliği yok. Bu durumda, "Stok Kodu" sahası iki kez kısıt verilecek sahalar bölümüne aktarılır. 1.Stok Kodu kıstasında eşit bağlantısı kurularak ilk stok kodu girilir ve "VE" bağlacı işaretlenir. Daha sonra 2. Stok Kodu seçilerek yine eşit bağlantısı ile diğer bir stok kodu yazılır. Böylece, raporda sadece bu iki stok koduna ait bilgi alınır. Bu seçenekte tanımlanan her koşulun olması zorunludur. Yani, tanımlanan iki stok kodundan biri bile mevcut değil ise, rapor bilgi vermez.

Örnek 2: Grup kodu 1, Kod 1 alanı 2 ve Kod 2 alanı 3 olan stoklarla ilgili bir liste alınması istendiğinde;

Verilen tanımlamalarda "VE" bağlacı kullanılırsa, mutlaka bu üç kısıta da sahip olan stoklar aranır ve bulunursa listelenir. Üç kısıttan herhangi birine sahip olmayan stoklar raporda listelenmez.

Veya; seçilen sahalarda olabilirlik koşulu sağlar. Yani, tanımlanan koşullardan biri bile sağlansa ilgili raporla ilgili bilgi alınabilir.

Örnek 1: Grup kodu 1, Kod 1 alanı 2 ve Kod 2 alanı 3 olan stoklarla ilgili bir liste alınması istendiğinde; verilen tanımlamalarda "VEYA" bağlacı kullanılırsa, bu üç kısıttan birine bile sahip olan stoklar aranır ve bulunursa listelenir.

Yapılan tanımlamaların onaylanması için kullanılan butondur.

Genel Kısıtlar, Kalite Kısıtları ve Kısıt sayfalarında verilen kısıtlar ve işaretlenen tüm seçeneklerin saklanması için kullanılan butondur.

Ödeme emri oluşturma işlemi için kısıt verildikten sonra bu butona basıldığında, onaylama ekranı görüntülenir. Onaylama ekranında "Evet" butonuna basılması ile belirlenen kısıtlar bir sonraki ödeme emri oluşturma işleminde kullanılmak üzere saklanır.

Sıralamanın ne şekilde yapılacağının belirlendiği alandır. Artan ve Azalan olmak üzere iki seçenekten oluşur.

Artan: Artan seçeneğin işaretlenmesi halinde, bilgiler küçükten büyüğe sıralı şekilde listelenir.

Azalan: Azalan seçeneğinin işaretlenmesi halinde, bilgiler büyükten küçüğe sıralı şekilde listelenir.

"Değişimde Toplam" seçeneği işaretlendiğinde, sıralanan bilgi her değiştiğinde ara toplam alınır. Bu durumda raporda, sıralı alanın içerdiği bilginin aynı kaldığı kayıt grubu için, sıralı alanın değeri başlık olarak yazılır. Başlıkların daha anlamlı olması açısından, başlık olarak sıralı alan bilgisinden daha farklı bir bilginin yazılması sağlanır. Örneğin; Sıralı Saha-1’de (grup koduna göre sıralatılan bir raporda), eğer grup kodlarının isimleri tanımlı ise (Grup Kodu Girişi bölümünden tanımlanmış ise) sıralama grup koduna göre yapılmasına rağmen, başlık olarak grup kodu bilgisi yerine, grup ismi bilgisi yazılır. Böylece grup kodlarına yabancı olan ya da bilmeyen bir kullanıcı için, raporun daha anlaşılır olması sağlanır.

Yapılan tanımlamaların onaylanması için kullanılan butondur.

"Değişimde Toplam" alanının işaretlendiği durumlarda, her ara toplam için listelenen satır kayıt sayısının alınmasını sağlayan seçenektir.

Raporda dökülecek bilgilerin toplam olarak tek kalemde görüntülenmesi istendiğinde işaretlenmesi gereken seçenektir. Sıralama alanlarında tanımlanan en son sahada kümülasyon yapılır.

Örneğin: Stok hareket kayıtları ile ilgili bir rapor alındığında, "Kümüle Döküm" seçeneği işaretlenmezse o stoka ait kayıtlar hareket bazında satır satır listelenir. "Kümüle Döküm" seçeneği işaretlenirse, her bir stok koduna ait hareketler kümüle olarak tek satırda toplanır ve o şekilde listelenir.

Genel Kısıtlar, Kalite Kısıtları ve Kısıt sayfalarında verilen kısıtlar ve işaretlenen tüm seçeneklerin saklanması için kullanılan butondur.

Ödeme emri oluşturma işlemi için kısıt verildikten sonra bu butona basıldığında, onaylama ekranı görüntülenir. Onaylama ekranında "Evet" butonuna basılması ile belirlenen kısıtlar bir sonraki ödeme emri oluşturma işleminde kullanılmak üzere saklanır.