Portföydeki Senet/Çek Karşılıksız İşlemi, Finans Bölümü'nde, "Kayıt/Dekont" menüsünün altında yer alır. Portföydeki Senet/Çek Karşılıksız İşlemi, portföyde bulunan müşteri çek veya senetlerinin karşılıksız çıkması durumunda kullanılan bölümdür. Portföydeki Senet/Çek Karşılıksız İşlemi, Müşteri Senetleri ve Müşteri Çekleri olmak üzere iki sekmeden oluşur.
Müşteri Senetleri
Portföydeki Senet/Çek Karşılıksız İşlemi ekranında yer alan alanlar ve içerdiği bilgiler aşağıdaki şekildedir:
| Portföydeki Senet/Çek Karşılıksız İşlemi Ekranı | |
|---|---|
Senet No | Protesto işleminin yapılacağı senet numarasının girildiği alandır. Rehber butonu |
Seri Kodu | Girilen senedin seri numarasının kaydedildiği alandır. Boş bırakılmaz. Rehber butonu |
Dekont No | Program tarafından otomatik olarak her bir dekont serisi 1 rakamından başlar. Kaydedilen her dekont için bir sayı arttırılarak devam eder. Farklı bir numaradan başlaması istendiğinde ise; Dekont → İşlemler → "Dekont Numarası Düzenleme" bölümü kullanılarak serilere başlangıç numarası verilir. Rehber butonu |
Fiş Numarası | Protesto edilen senet için fiş numarası girilen alandır. Bu alana girilen numara Muhasebe Entegrasyonu ve Cari Hareket Kayıtları bölümlerinde yer alan "Fiş No" alanına aktarılır. |
İşlem Tarihi | "Portföydeki Senet/Çek Karşılıksız İşlem" kaydının girildiği tarihtir. Yapılacak işlem sonucu oluşacak kayıtlar ,diğer modüllere (Banka-Entegrasyon-Senet) bu tarih ile kaydedilir. |
Cari Kodu | Senet veya çeki veren kişinin cari kodunun otomatik olarak aktarıldığı alandır. Rehber butonu |
Tutar | Senet veya çekin numarasına göre tutar bilgisinin otomatik olarak aktarıldığı alandır. Üzerinde değişiklik yapılmaz. |
Cari Rapor Kodu | Cari → Kayıt → Cari Parametreleri → "Hareketlerde Rapor Kodu Girilsin" parametresinin işaretlenmesi ile aktif hale gelen alandır. Hareketlere aktarılması ve raporlanması amacıyla 1 karakterden oluşan rapor kodu girişi yapılır. |
Plasiyer Kodu | Yardımcı Programlar → Kayıt → Şirket-Şube Parametreleri → "Plasiyer Uygulaması Var" parametresinin işaretlenmesi ile aktif hale gelen alandır. Dekont kaydı sırasında ilgili plasiyer kodunun girilmesi gerekir. Rehber butonu |
Proje Kodu | Yardımcı Programlar → Kayıt → Şirket-Şube Parametreleri → "Proje Uygulaması Var" parametresinin işaretlenmesi ile aktif hale gelen alandır. Dekont kaydı sırasında ilgili plasiyer kodunun girilmesi gerekir. Rehber butonu |
Cari Açıklama | Cari hareket kayıtlarına aktarılması istenen açıklama bilgisinin girildiği alandır. |
Yevmiye Açıklama | Yevmiye maddelerine aktarılması istenen açıklama bilgisinin girildiği alandır. |
Özel Basım | Dekont kaydının basımı için "Dizayn Modülü" ile hazırlanan özel bir basımın kullanılması istendiğinde işaretlenen seçenektir. Özel bir basım değil, standart bir basım yapılması istendiğinde bu seçenek işaretlenmemesi, sadece "Basım "alanındaki "Evet" seçeneğinin işaretlenmesi gerekir. |
Basım | Dekont kaydının basımı için kullanılan seçenektir. İşlemler bittikten sonra Tamam |
| Girilen bilginin onaylanmasını sağlayan butondur. |
| Girilen bilgiden vazgeçilmesi halinde ekrandan çıkmak için kullanılan butondur. |
Müşteri Çekleri
Portföydeki Senet/Çek Karşılıksız İşlemi ekranında yer alan alanlar ve içerdiği bilgiler aşağıdaki şekildedir:
| Portföydeki Senet/Çek Karşılıksız İşlemi Ekranı | |
|---|---|
Çek No | Protesto işleminin yapılacağı çek numarasının girildiği alandır. Rehber butonu |
Seri Kodu | Girilen çekin seri numarasının kaydedildiği alandır. Boş bırakılmaz. Rehber butonu |
Dekont No | Program tarafından otomatik olarak her bir dekont serisi 1 rakamından başlar. Kaydedilen her dekont için bir sayı arttırılarak devam eder. Farklı bir numaradan başlaması istendiğinde ise; Dekont → İşlemler → "Dekont Numarası Düzenleme" bölümü kullanılarak serilere başlangıç numarası verilir. Rehber butonu |
Fiş Numarası | Karşılıksız çıkan fiş numarası girilen alandır. Bu alana girilen numara Muhasebe Entegrasyonu ve Cari Hareket Kayıtları bölümlerinde yer alan "Fiş No" alanına aktarılır. |
İşlem Tarihi | "Portföydeki Senet/Çek Karşılıksız İşlem" kaydının girildiği tarihtir. Yapılacak işlem sonucu oluşacak kayıtlar ,diğer modüllere (Banka-Entegrasyon-Senet) bu tarih ile kaydedilir. |
Cari Kodu | Senet veya çeki veren kişinin cari kodunun otomatik olarak aktarıldığı alandır. Rehber butonu |
Tutar | Senet veya çekin numarasına göre tutar bilgisinin otomatik olarak aktarıldığı alandır. Üzerinde değişiklik yapılmaz. |
Cari Rapor Kodu | Cari → Kayıt → Cari Parametreleri → "Hareketlerde Rapor Kodu Girilsin" parametresinin işaretlenmesi ile aktif hale gelen alandır. Hareketlere aktarılması ve raporlanması amacıyla 1 karakterden oluşan rapor kodu girişi yapılır. |
Plasiyer Kodu | Yardımcı Programlar → Kayıt → Şirket-Şube Parametreleri → "Plasiyer Uygulaması Var" parametresinin işaretlenmesi ile aktif hale gelen alandır. Dekont kaydı sırasında ilgili plasiyer kodunun girilmesi gerekir. Rehber butonu |
Proje Kodu | Yardımcı Programlar → Kayıt → Şirket-Şube Parametreleri → "Proje Uygulaması Var" parametresinin işaretlenmesi ile aktif hale gelen alandır. Dekont kaydı sırasında ilgili plasiyer kodunun girilmesi gerekir. Rehber butonu |
Cari Açıklama | Cari hareket kayıtlarına aktarılması istenen açıklama bilgisinin girildiği alandır. |
Yevmiye Açıklama | Yevmiye maddelerine aktarılması istenen açıklama bilgisinin girildiği alandır. |
Özel Basım | Dekont kaydının basımı için "Dizayn Modülü" ile hazırlanan özel bir basımın kullanılması istendiğinde işaretlenen seçenektir. Özel bir basım değil, standart bir basım yapılması istendiğinde bu seçenek işaretlenmemesi, sadece "Basım "alanındaki "Evet" seçeneğinin işaretlenmesi gerekir. |
Basım | Dekont kaydının basımı için kullanılan seçenektir. İşlemler bittikten sonra Tamam |
| Girilen bilginin onaylanmasını sağlayan butondur. |
| Girilen bilgiden vazgeçilmesi halinde ekrandan çıkmak için kullanılan butondur. |
"Portföydeki Senet/Çek Karşılıksız İşlemi" ekranında kullanılan özel tuşlarla ilgili detaylı bilgi; Senet Tahsil Dekontunda Kullanılan Özel Tuşlar bölümünde yer alır.