Satınalma Teklif Parametreleri

Farklı seri numaraları ile girilen satınalma teklif kayıtlarının, seri numarasına göre takibinin yapılması için işaretlenmesi gereken parametredir. Program, tek karakterden oluşan alfabetik bilginin girileceği seri numarasına göre, Satınalma teklif numarasını ayrı ayrı takip eder. İlgili seri kodunda hangi numarada kalınmış ise, bu numara satınalma "Teklif No" alanına aktarılır. Tek seri numarasının kullanıldığı durumlarda "Seri Numarası Takibi" parametresinin işaretlenmesine gerek yoktur.

Satınalma teklif kaydı sırasında, satınalma teklif hareketlerinin değişik ölçü birimleri üzerinden yapılması için işaretlenmesi gereken parametredir. Bu durumda, kayıt sırasında miktar kaydetmeden önce (ilgili mal için birden fazla ölçü birimi tanımlanmışsa), hangi ölçü biriminden miktar girileceği sorgulanır. 1. ölçü biriminden farklı bir birim seçilerek miktar girilebilir. Girilen miktar, program tarafından otomatik olarak 1. ölçü birimine çevrilerek ekranda görüntülenir ve bu şekilde kaydedilir.

“Farklı Birimlerden Mal Çıkışı/Girişi Yapılsın” parametresinin işaretli olduğu durumlarda aktif hale gelen parametredir. “Ölçü Birimleri Tablodan Okunmasın” seçeneği tercih edildiğinde, çevrim değerine ait Pay/Payda değerleri stok kartından okunur.

“Farklı Birimlerden Mal Çıkışı/Girişi Yapılsın” parametresinin işaretli olduğu durumlarda aktif hale gelen parametredir. Farklı birimlerden mal çıkışı/girişi yapılması için "Kalem Bilgileri" sekmesinde "Çevrim Değeri" sorgulanır. Bu seçenek işaretlendiğinde, çevrim değerinin yanında "Stok Ölçü Birimi" rehberi oluşur. Stok kalemlerini girerken, stokun 2. veya 3. ölçü birimini seçildiğinde rehber aktif hale gelir. Ölçü Birimleri rehberi ile, stok ya da stokun içinde bulunduğu grup için, "Stok Kod Kayıtları/Stok Ölçü Birimi Kayıtları" bölümünden tanımlanan ölçü birimlerine ulaşılabilir ve bu ölçü birimleri kullanılabilir.

“Farklı Birimlerden Mal Çıkışı Yapılsın” parametresinin işaretli olduğu durumlarda aktif hale gelen parametredir. Satınalma teklif kaydı sırasında, stok kalemlerinin çıkış fiyatlarının farklı ölçü birimlerine göre girilmesi için işaretlenmesi gereken parametredir. İşaretlendiğinde; kayıt sırasında fiyat girmeden önce (ilgili mal için stoklarda birden fazla ölçü birimi tanımlanmışsa), girilecek fiyatın hangi ölçü birimine ait olduğu, "Fiyat Birimi" alanında sorgulanır. Fatura "Kalem Bilgileri" sekmesinde, stok kartında seçilmiş fiyat biriminden farklı bir fiyat birimi girildiğinde, program bunu stok kartında tanımlı olan fiyat birimine göre çevirir.

“Ölçü Birimleri Tablodan Okunsun” seçeneği tercih edilmişse, "Kalem Bilgileri" sekmesine yansıyacak "Stok Ölçü Birimi" rehberinin hangi grup koduna göre yansıtılacağının belirlendiği seçenektir. Alanın sağ tarafında yer alan aşağı ok butonu ile, Grup Kodu, Stok Kodu ve Stok Kod 1,2,3,4,5 seçenekleri arasından seçim yapılır.

Barkod/Üretici Kodu Dosyadan Okunsun

Aynı stok koduna ait birden fazla barkod kodu olduğunda ve bu kodların Stok → Kayıt → "Barkod Kayıtları" bölümünden girildiği durumlarda işaretlenmesi gereken parametredir. Bu parametrenin işaretlenmesi ile barkodlar, "Barkod Kayıtları" bölümünden girilen kayıtlardan okunarak satınalma teklif kayıtlarına aktarılır.

Yarı Mamuller Getirilsin

Bakiye Kadar Getirilsin

“Üretim Reçeteleri Getirilsin” parametresinin işaretlenmesi aktif hale gelen parametredir. Bu parametrenin işaretlenmesi ile, reçetede bulunan stoklar kalem bilgilerine aktarılırken, sadece bakiyeleri kadar aktarılır.

Mal kalemlerine stok kodu girilirken, stok kartlarında Üretici Kodu, Grup Kodu, Kod-1, Kod-2, Satır İskontosu, Koşul Kodu, Ek Alan gibi seçeneklerden biri belirlendiğinde, program otomatik olarak Satınalma tekliflerinde kaydedilen stok kalemlerini, belirlenen seçeneğe göre sıralar. Alanın sağ tarafında yer alan aşağı ok butonu ile sıralama seçenekleri arasından seçim yapılır.

Örneğin: Stok kalemlerinin iş yerinde düzenli bir raf sistemiyle tutulduğu varsayıldığında;

İrsaliye kesilirken, çalışanın bu malları hazırlamasını kolaylaştırmak için, malların bulunduğu raflara öncelik sırasına göre bir numara verir. Bu numaralar stok kartında Kod-1 alanına yazıldığında, parametredeki söz konusu seçenek alanı da Kod-1 olarak tanımlanmışsa, program irsaliye kesildiği anda stokları Kod-1'e göre sıralar. Çalışan kişi, verilecek bu çıktı sayesinde malları daha kısa sürede hazırlayıp sevk eder.

Satır Bazında Teslim Cari Kodu Sorulsun

"Farklı Teslim Yeri Kullanılsın" parametresi işaretlendiğinde aktif hale gelen parametredir. Böylece, "Üst Bilgiler" sekmesinde sorgulanan "Farklı Teslimat" bilgilerinin haricinde "Kalem Bilgileri" sekmesinde satır bazında "Teslim Cari Kodu" sorgulanır.

Satınalma tekliflerinde fiyat alanının 0 (sıfır) geçilmesinin istenildiği durumlarda işaretlenecek parametredir. 

Örneğin: 1 adet bilgisayar için fatura geldiği varsayıldığında,

ilk kalem olarak bilgisayarın kodu ve fiyatı girildikten sonra, diğer malzemeler de (ekran, klavye gibi) bilgisayar fiyatına dahil ise, malzeme fiyatlarının 0 (sıfır) olarak girilmesi gerekir. Parametre işaretlendiğinde program otomatik olarak fiyata dahil olan malzemeleri, alt satıra 0 (sıfır) olarak geçirir.

Satınalma teklif kaydında, talebe esas miktar dışında ikinci bir miktar kaydı yapılması ve izlenmesi için kullanılan parametredir. Genellikle; malların iki ölçü birimi olup, aralarındaki çevrimin belli olmadığı, fatura bazında değiştiği durumlarda kullanılır.

Örneğin: Malların 1. ölçü birimi çuval, 2. ölçü birimi kg. olduğu varsayıldığında,

1 çuvalda kaç kg. mal olduğu da değişken ise, Talebi mal bazında çuval birimi üzerinden düzenlerken, ilgili teklif için çuvallarda kaç kg. mal olduğu "İkinci Miktar" alanına aktarılır. Böylece, stoklardaki çevrim değerlerini kullanmadan, kullanıcının kendi oluşturacağı kayıtlar sayesinde stok hareketlerini kg. bazında izleme olanağı sağlanır.

Bu alanın seçilmesi, kaydedilen talebin cari hesap hareketlerinde belirlenen vade sayısı kadar bölünerek, birden fazla kayıt oluşturulmasını sağlar. Satınalma teklif kaydı sırasında vade günü ve yüzde oranının sorgulandığı bir pencere açılır. Teklif sonucu vade sayısı kadar bölünerek oluşan hareketler; kayıt tarihleri, fatura ve efektif tarihleri vade günlerine göre hesaplanmış şekilde izlenebilir.

Örneğin: 3.000 TL tutarındaki teklif üç vade şeklinde (0, 30, 60 günlük vadelerle) belirlendiğinde, cari hesaplara vade tarihi bugün olan 1.000 TL, vade tarihi 30 gün olan 1.000 TL, vade tarihi 60 gün olan 1.000 TL tutarında üç hareket işlenir. Cari hesap hareketlerine bu şekilde işlenmesinin avantajı," Analizler Bölümünden" hazırlanacak finansman raporlarının tarih aralıklarında doğru değerleri içermesidir. Bu parametre işaretlendiği zaman “Her Satırda Vade Günü” parametresi de işaretlenmiş ise fatura bazındaki tutar, girilen vade sayısına bölünmeyerek, satır bazında girilen vade günlerine göre kümülatif edilir. Kaç ayrı vade günü girilmişse o sayıda cari hareket işlenir.

Örneğin: Faturada tutarları 1.000 TL ve 1.500 TL, vadeleri de 30 gün olan iki ayrı satır ve yine tutarları, 1.200 TL, 1500 TL vadeleri de 60 gün olan iki ayrı satır kaydedildiği varsayıldığında;

Cari hesap hareketlerine, vade tarihi 30 gün olan 2.500 TL, vade tarihi 60 gün olan 1.700 TL tutarında iki ayrı hareket işlenir.

“Sipariş Bağlantısında Fazla Teslimat Yapılabilsin” parametresinin işaretlenmesi ile aktif hale gelen parametredir. Fazla teslimatın (miktar bazında) belli bir oranda yapılması istendiğinde kullanılabilir.

Örneğin: Oran olarak "10" rakamı girildiğinde, sipariş teslimatına ilişkin kayıt yapılırken, sipariş miktarının en fazla % 10’u kadar fazla teslimat yapılabilir. Daha fazla teslimat yapılmak istendiğinde program uyarı vererek teslimat işlemini gerçekleştirmez.

Satır Bazında Koşul Kodu Sorulsun

“Koşul Uygulaması” parametresinin işaretlenmesi ile aktif hale gelen parametredir. Bu parametrenin işaretlenmesi halinde, satır bazında koşul kodu sorgulanır. Böylece, her stok kaleminin farklı koşul uygulaması ile alışı sağlanır.

Satır Bazı Koşul Kodu ile Kod-2 Eşleştirilsin

Bu parametrenin aktif hale gelmesi için “Koşul Uygulaması” ve “Satır Bazında Koşul Kodu Sorulsun” parametrelerinin işaretlenmesi gerekir. Bu parametrelerle birlikte, stok girişlerinde kullanılan koşul kodlarının ilk harfi ile başlayan "Özel Kod-2" tanımlamasının da yapılması gerekir. "Üst Bilgiler" sekmesinde yer alan "Özel Kod-2" alanına, stok girişi için tanımlanan koşul kodlarına ait özel kod girildiğinde, satır bazında yer alan "Koşul Kodu" rehberinde sadece bu kod ile başlayan koşul kodları listelenir.

Satınalma teklif kaydı sırasında, vade gününün sorgulanmasını sağlayan parametredir. Girilen gün sayısı kadar teklif tarihi ileriye alınır.

Örneğin: 12.10.2012 tarihli bir teklifte, vade günü alanına "30" yazıldığında, vade tarihi alanına otomatik olarak 11.11.2012 tarihi gelir. Bu tarih, cari hareket kayıtlarının efektif tarih alanı ile stok hareket kayıtlarının vade tarihi alanlarına işlenir. Parametre işaretlendiğinde, kullanıcı vade tarihini elle girebilir ve vade günü program tarafından otomatik olarak hesaplanır. Cari hareket ve stok hareket kayıtlarına işlenecek vade tarihinde de kullanıcının girdiği tarih geçerli olur.

Tutardan Miktara Geçiş Yapılsın

Satınalma teklif kaydı sırasında miktar hanesi boş bırakılarak, birim fiyat ve toplam tutarın manuel girilmesi ile, birim miktarının program tarafından hesaplanmasını sağlayan parametredir.

Tutardan Birim Fiyata Geçiş Yapılsın

Cari Hesapta Tanımlanan İskonto Mal Bazında Olsun

Cari hesaplarda sabit kayıt ekranlarındaki iskonto oranının, mal bazında da kullanımını sağlayan parametredir.

Miktar 0 (sıfır) Geçilmesin

Bu parametre işaretlendiğinde satınalma teklifi kaydederken miktar alanının 0 (sıfır) olma durumunu program kontrol eder ve bu alanın boş bırakılmasına izin vermez.

Ebat Bilgisi Girilsin

Bu parametrenin kullanım alanı özeldir ve daha çok halı ve cam sektörüne yöneliktir. Parametrenin işaretlenmesi ile birlikte, teklif kaydı sırasında mal kalemleri bazında ebat bilgisinin girilecek bir pencere açılır. Bu parametrenin kullanılması için “Ek Alan Kullanılsın” parametresinin işaretlenmesi gerekir. Böylece, teklif kayıtlarında ebat bilgileri girilirken ek alanların da kullanılması sağlanır. Bu şekilde iki parametre işaretlendiğinde, teklif kaydı sırasında, mal kalemleri bazında açılacak olan ek alan penceresine malların ebat bilgilerinin girilmesi ve toplam ebat hesaplamasının otomatik olarak yapılması sağlanır.

Ebat bilgisi girilecekse, toplam ebadın hesaplanması için kullanılan parametredir. Ebatların kaça bölünmesi isteniyorsa (1, 10, 100, 1000) alanın sağ tarafında yer alan aşağı ok butonu ile seçim yapılır.

Örneğin: Cam ebatları en-boy olarak mm. ölçüsü üzerinden girilip, faturalama işlemi de m² üzerinden fiyatlandırıldığında;

“Ek Alan Kullanılsın” ve “Ebat Bilgisi Girilsin” parametrelerinin işaretlenmesi ve “Ebatlar Kaça Bölünsün” parametresinin de 1000 olarak seçilmesi gerekir. Bu türden hesaplama yapılması istenen malların, stok sabit bilgilerindeki 1. ölçü biriminin m² olarak girilmesi gerekir. Eğer malların ebatları belliyse (fatura bazında değişmiyorsa ve bu mallar için 3. ölçü birimi kullanılmıyorsa) o mal için stok sabit bilgi kayıtlarında 2. Çevrim Pay ile 2. Çevrim Payda değerlerine ilgili ebat bilgileri kaydedilir. Bu bilgiler faturada mal bazında ek alan kısmına otomatik olarak gelir.

Örneğin: Cam malının 1. ölçü birimi m², 2. ölçü birimi adet ve 2. Çevrim Pay 1500 mm. 2. Çevrim Payda 2000 mm. şeklinde kaydedildiğinde;

Fatura kaydı sırasında cam malı için açılacak pencerede: 1500X2000 şeklinde rakamlar gelir. Klavyede yer alan <tab> butonu ile ilerlendiğinde 30.000 değeri miktar alanına aktarılır. Bu değer henüz doğru olarak hesaplanan değer değildir. Sadece, pay ve payda değeri çarpılarak yazılan değerdir. Miktar bilgisinin de girilmesi ile birlikte, bu ölçülerde 3 adet cam satıldığı varsayıldığında ve gelen 30.000 rakamının üzerine 3 rakamı girildiğinde, program otomatik olarak 9 m² rakamını hesaplayıp miktar alanına aktarır.

Ebat bilgisinin girildiği ek alanların, mal kalemleri bazında saklanmasını ve talep tekrar ekrana getirildiğinde bu bilgilerin de aynı şekilde ekrana getirilmesini sağlayan parametredir.

Özel Kod-2

Tekliflerde kullanılması için tanımlama bölümü olmayan, raporlamaya yönelik kayıt oluşturulmasını sağlayan parametre alanıdır. Bu alandaki kayıtlara göre, teklif kayıtları rapor bazında ve değişik gruplar altında toplanabilir. Ayrıca bu kodlama alanı, muhasebe entegrasyonunda fatura iskontolarının ayrı hesaplara işlenebilmesi için de kullanılabilir.

Özel Kod-2 Değeri Tablodan Kontrol Edilsin

Açıklama

Teklif kayıtlarında, en fazla 20 karakter uzunluğunda özel açıklama yazılmasını sağlayan parametredir. Bu parametre işaretlendiğinde teklif ekranında yer alacak olan "Açıklama" alanı, rapor amaçlı kullanılan bir alandır.

Özel Kod-1

Tekliflerin belli kodlar altında gruplanması için kullanılan Özel Kod-1 değerinin, satınalma teklif belgelerinde sorgulanması için kullanılan parametre alanıdır. Bu parametre işaretlendiğinde, satınalma teklif ekranına "Özel Kod-1" alanı eklenir.

Özel Kod-1 Değeri Tablodan Kontrol Edilsin

Mal Fazlası İskontosu Uygulansın

Mal Fazlası İskontosundan KDV Alınsın

KDV Brüt Fiyat Üzerinden Alınsın (Değilse Net Fiyat Üzerinden)

"Mal Fazlası İskontosundan KDV Alınsın" parametresinin kullanıldığı durumlarda, mal fazlası tutarı için hesaplanacak KDV değerinin, malın brüt fiyatı üzerinden mi yoksa tüm iskontolar düşüldükten sonra kalan net fiyatı üzerinden mi hesaplanacağının belirlendiği parametredir.

Mal Bazı İskontosu Uygulansın

Teklif kaydı sırasında mal (satır) bazında iskonto yapılacağı zaman işaretlenmesi gereken parametredir. Mal bazında iskonto kullanıldığı durumlarda, ilgili cari hesap sabit bilgisinde belli bir iskonto tipi tanımlaması ve bu iskonto tipinin mal bazında oran/tutar bilgileri de "Cari/İskonto Kayıtları" bölümünden kaydedilmesi gerekir. Böylece, teklif kaydı sırasında kaydedilen oran veya tutar, "Mal Bazı İskontosu" alanına otomatik olarak gelir. Bu rakam üzerinde düzenlemeler yapılabilir ve iskonto kaydı girilmediğinde bile manuel olarak iskonto tutar/oranı girilebilir.

"Mal Bazı İskontosu Uygulansın" parametresi işaretlendiğinde aktif olan alandır. Bu parametre kullanıldığında mal bazında, arka arkaya birden fazla iskonto oranı girilebilir. Böyle bir durumda teklif kaydı sırasında, girilen iskonto sayısı kadar alan açılır. Hesaplama yapılırken mal tutarı üzerinden birinci iskonto oran/tutar düşülür, kalan rakam üzerinden girilen diğer iskonto oranları da düşülerek işlem yapılır.

Yüzde/Tutar Sorulsun

Genel İskonto (1)

Teklif kaydı sırasında teklif altında görülmesi istenen ilk iskontodur. Bu parametre işaretlendiğinde, birinci iskonto oranı/tutarı girilir. "Cari Sabit Bilgilerinde" iskonto oranı girilmişse bu parametrenin işaretlemesi gerekir. Genel iskonto (1) alanı aynı zamanda, "Cari Sabit Bilgilerinde" kaydedilen "İskonto Oranı" alanındaki değer üzerinden hesaplanan alandır.

Genel İskonto (2)

Teklif kaydı sırasında, yukarıda tanımlaması yapılan birinci iskonto dışında ikinci bir iskonto oranının/tutarının kaydedilmesi için kullanılan parametredir. Böylece, teklif kaydı sırasında ikinci bir iskonto alanı açılır ve oran/tutar olarak iskonto değeri girilir.

Genel İskonto (3)

Ek Maliyet (1)

Teklif kayıtlarında ambalaj, nakliye gibi teklif tutarına ilave olan değerlerin girilmesi için ek maliyet parametreleri kullanılır. Bu parametrenin işaretlenmesi ile, teklif kaydı sırasında birinci ek maliyet değerinin girilmesi sağlanır.

Ek Maliyet (1) = Birim Ağırlık*Nakliye Katsayısı Hesaplansın

Fatura altındaki, Ek Maliyet (1) parametresinin işaretlendiği durumlarda;

Malların teklifteki miktarlarının, stok sabit kayıtlarındaki "birim ağırlık * nakliye tutarı" değeriyle cari hesap sabit kayıtlarındaki "nakliye katsayısının" çarpımı olarak hesaplanıp, program tarafından Ek maliyet (1) alanına aktarılmasını sağlayan parametredir.

Ek Maliyet (1) KDV Oranı

Ek Maliyet (1) kullanılıyorsa ve maliyet tutarının KDV değerinin toplam KDV tutarına aktarılması isteniyorsa, ek maliyet üzerinden % olarak hesaplatılacak KDV oranının girildiği alandır.

Ek Maliyet (2)

Fatura kayıtlarında, Ek Maliyet (1) dışında, teklif tutarına ilave olan ikinci bir maliyet değerinin girilmesi için kullanılan parametredir.

Tevkifat hesaplamasında kullanılacak oranın girildiği alandır.

Genellikle KDV Hariç

Teklif kayıtları sırasında, mallar için girilecek fiyatlar genellikle KDV hariç işlem görüyorsa işaretlenmesi gereken parametredir.

KDV Dahil/Hariç Sorusu Her Teklifte Sorulsun

Teklif kayıtlarında, KDV dahil/hariç işlemi farklılık gösteriyorsa (bazı tekliflerde KDV dahil, bazı tekliflerde KDV hariç işlem yapılıyorsa) işaretlenmesi için kullanılan parametredir. Bu durumda, her teklif kaydında “KDV Dahil/ Hariç” sorgulaması yapılır ve tercihe göre işlem devam eder.

KDV Dahil Teklifte İskontodan Önce KDV Düşülsün

Teklif kayıtları sırasında, KDV dahil olarak girilen tekliflerin KDV tutarının iskontodan önce düşülmesi istendiğinde ve iskontonun KDV’siz tutar üzerinden hesaplanması için kullanılan parametredir. Parametrenin işaretlenmemesi durumunda, brüt tutardan önce iskontolar hesaplanarak düşülür, sonra KDV ayrılır. Oran iskontolarında hesaplanan iskonto tutarı, KDV dahil/hariç tutardan hesaplanmasına göre farklılık gösterir. Bu nedenle iskonto matrahını düzenlemek için bu parametre kullanılabilir.

Geçici KDV Sıfırlama

Teklif kayıtları sırasında, bazı teklifler için cari hesaba borç/alacak kaydedilecek tutarın, KDV oransız tutar olarak aktarılması istendiğinde işaretlenmesi gereken parametredir.