Cari hesaplara ait hareketlerin işlem türleri ile birlikte günlük toplamları ile alındığı rapordur. Ek olarak rapor kapsamında görüntülenen tüm kaynak işlemlere ilişkin olarak sistemde tanımlanmış analiz boyutu, proje detay bilgileri de listelenir. Ödeme / tahsilat hareketlerinin bağlı olduğu kaynak fişler için tanımlı analiz boyutu, proje detayları ve ödeme / tahsilat hareketlerini kapatan hareketlerin bağlı olduğu kaynak fişler için tanımlı analiz boyutu, proje detayları aynı raporda yer almaktadır.
Cari hesap ekstresinde her cari hesaba ait hareketler ayrı ayrı listelenir. Ekstrenin hangi işlemleri kapsayacak şekilde alınacağı ise filtre satırlarında belirlenir. Ekstrede hareket tutarları yanında yapılan işleme göre son borç ya da alacak bakiye toplamı da yer alır.
Sipariş Detayı filtresinin değerinin "Evet" olarak seçilmesi durumunda, sipariş satırları görüntülenir.
"Analiz Boyutu Kodu", "Analiz Boyutu Açıklaması", "Proje Kodu", "Proje Açıklaması", "Proje Aktivite Kodu", "Proje Aktivite Açıklaması" filtrelerinde değerlerin belirtilerek raporun çalıştırılması sonucunda, sadece belirtilen analiz boyutu - proje - proje aktivitelerine dağıtım yapılmış satırlara sahip cari hesap işlemleri listeneir. Belirtilen filtreler sadece cari hesabın ana hareketlerinin filtrelenmesinde etkindir, ancak kapatan hareketlere ilişkin kaynak hareketlerini filtrelemeyeceklerdir.
"Analiz Detayları" filtresinde "Evet" seçeneğinin belirtilmiş olması durumunda, cari hesabın ana hareketlerine ve kapatan hareketlerine ilişkin analiz satırları görüntülenir. Kaynak fişin fatura, sipariş veya çek / senet bordrosu olması ve "Fatura Detayı", "Sipariş Detayı", "Bordro Detayı" filtrelerinin değerinin "Evet" olarak belirtilmesi durumunda kaynak fişe ait satırlar görüntülenir. Belirtilen türlerdeki fişlerin satırlarına bağlı olarak tanımlanmış analiz satırları sadece bu durumda görüntülenir. Kaynak fiş belirtilen türler haricinde ise sadece cari hesap hareketinin ilişkili olduğu fiş satırının analiz detay satırları görüntülenecektir.
Cari Hesap Ekstresi filtre seçenekleri şunlardır:
Filtre | Değeri |
|---|---|
Sıralama | Koda Göre / Açıklamaya Göre |
Cari Hesap Kodu | Grup / Aralık |
Cari Hesap Unvanı | Grup / Aralık |
Cari Hesap Durumu | Kullanımda / Kullanım Dışı |
Cari Hesap Özel Kodu | Grup / Aralık |
Cari Hesap Özel Kodu 2 | Grup / Aralık |
Cari Hesap Özel Kodu 3 | Grup / Aralık |
Cari Hesap Özel Kodu 4 | Grup / Aralık |
Cari Hesap Özel Kodu 5 | Grup / Aralık |
Cari Hesap Yetki Kodu | Grup / Aralık |
Cari Hesap Ticari İşlem Grubu | Grup / Aralık |
Sözleşme No | Grup / Aralık |
Kayıt Türü | Tedarikçi / Müşteri / Müşteri+Tedarikçi / Birlik |
Borç Bakiye Aralığı | Grup / Aralık |
Alacak Bakiye Aralığı | Grup / Aralık |
Risk Toplamı | Grup / Aralık |
Fiş Numaraları | Grup / Aralık |
Fatura Detayı | Evet / Hayır |
Bordro Detayı | Evet / Hayır |
Sipariş Detayı | Evet / Hayır |
Teminat Hareketleri Listelensin | Evet / Hayır |
Fiş Belge No | Grup / Aralık |
Tarih Aralığı | Başlangıç / Bitiş |
İşlem Türü | İrsaliye / Fatura / Cari Hesap Hareketi / Çek Senet / Banka Fişi / Kasa Fişi / Genel Muhasebe Fişi/Sipariş |
Sipariş Türü | Satınalma Siparişi/ Satış Siparişi |
Faturalar | Satınalma Faturası / Perakende Satış İade Faturası / Toptan Satış İade Faturası / Alınan Hizmet Faturası / Satınalma İade Faturası / (07) Perakende Satış Faturası / Toptan Satış Faturası / Verilen Hizmet Faturası / Satınalma Vade Farkı Faturası / Satış Vade Farkı Faturası / Satınalma Fiyat Farkı Faturası /Satış Fiyat Farkı Faturası / Varlık Satınalma Faturası / Varlık Satış Faturası / Müstahsil Makbuzu |
Cari Hesap Fişleri | Açılış / Tahsilat / Ödeme / Günlük/Mahsup / Kur Farkı / Enflasyon Muhasebesi / Kapanış / Alınan Hizmet Faturası / Verilen Hizmet Faturası / Kredi Kartı / Alınan Serbest Meslek Makbuzu / Verilen Serbest Meslek Makbuzu / Kredi Kartı İade Fişi / Kurum Kredi Kartı Fişi / Kurum Kredi Kartı İade Fiş / Kullanıcı Tanımlı Fişler |
Banka Havaleleri | Açılış / Tahsilat / Ödeme / Günlük/Mahsup / Alınan Hizmet Faturası / Verilen Hizmet Faturası/Kredi Kartı/ Kredi Kartı İade/ Kurum Kredi Kartı/ Kurum Kredi Kartı İade |
Bordrolar | Çek Girişi / Senet Girişi / Çek Çıkış (Cari Hesaba) / Senet Çıkış (Cari Hesaba) |
Cari Hesap Hareket Özel Kodu | Grup / Aralık |
Cari Hesap Fiş Özel Kodu | Grup / Aralık |
Cari Hesap Fiş Yetki Kodu | Grup / Aralık |
Banka Havale Özel Kodu | Grup / Aralık |
Fatura Özel Kodu | Grup / Aralık |
Bordro Özel Kodu | Grup / Aralık |
Sipariş Fişi Özel Kodu | Grup / Aralık |
Sayfa Düzeni | Aynı Sayfaya / Ayrı Sayfaya |
İşlem Para Birimi Türü | Döviz Türleri |
Hareket Ticari İşlem Grubu | Grup / Aralık |
Bakiye Türü | Borç / Alacak / Borç+Alacak / Hepsi |
Fiş Durumu | Onaylı / Onaysız/Muhasebe Onaylı/İptal Edilmiş |
Ödeme Plan Detayı | Evet / Hayır |
Vade Toplamı | Evet / Hayır |
Organizasyonel Birim | Çoklu Seçim |
| Satır İlgili Organizasyonel Birimi | Çoklu Seçim |
Bölüm | Grup / Aralık |
Sayfa No | Artırımlı / Cari Bağımlı |
Analiz Detayları | Evet / Hayır |
Analiz Boyutu Kodu | Grup / Aralık |
Analiz Boyutu Açıklaması | Grup / Aralık |
Proje Kodu | Grup / Aralık |
Proje Açıklaması | Grup / Aralık |
Proje Aktivite Kodu | Grup / Aralık |
Proje Aktivite Açıklaması | Grup / Aralık |
Satış Elemanı Kodu | Grup / Aralık |
Satış Elemanı Açıklaması | Grup / Aralık |
| Gün içerisinde önce girişler listelensin | Evet / Hayır |
| Toplamları Etkilemeyenler Listelensin | Evet / Hayır |