Bütçeler
Şirketlerin amaçlarına, hedeflerine ve politikalarına uygun olarak hazırlanan ve gelecek dönem faaliyetlerine ait yapılan planlamaların gerçekleşip gerçekleşmediğinin takip edildiği raporlar olan bütçeler, Logo Mind Budget uygulamasında Bütçeler ana menüsü üzerinden tanımlanır.
Uygulamaya giriş yapan kullanıcı, "Yetkili" olması durumunda Bütçeler menüsüne erişim sağlar. Kullanıcı yetkileri Ayarlar-Genel Ayarlar-Kullanıcılar menü seçeneği ile tanımlanır. Bkz. Kullanıcılar
Yetkisi olan kullanıcı, Ekle düğmesi ile Bütçe Oluşturma ekranına ulaşır. Bütçe Oluşturma penceresinde bütçe editörüne ulaşmak için öncelikle gerekli bazı tanımlar yapılmalıdır. Bu tanımlar "Yetkili" kullanıcı tarafından Ayarlar-Bütçe Ayarları menüsünden yapılır. Ancak yeni bir tanım eklenecekse yine "Yetkili" kullanıcı bütçe oluşturma penceresinde yer alan menü seçeneklerini kullanır.
Bütçe Oluşturma penceresinde yer alan menü seçenekleri şunlardır:
- Bütçe
- Bütçe Kalemleri
- Organizasyon
- Boyut
Bütçe | Bütçeler, "Yetkili" kullanıcı tarafından Ayarlar-Bütçe Ayarları-Bütçe Tanımlama menü seçeneği ile tanımlanır. Kullanıcı isterse Bütçe Oluştur penceresinden de yeni bir bütçe tanımı yapar. |
Bütçe Kalemleri | Bütçe kalemleri, Ayarlar-Bütçe Ayarları-Bütçe Kalemleri menü seçeneği ile daha önceden uygulamada tanımlanmışsa, Şirket seçimi yapılmasıyla otomatik olarak alana gelir. Bütçede yer alması istenen kalemler yanındaki kutucuktan işaretlenir.
|
Organizasyon | Organizasyon, Ayarlar-Bütçe Ayarları-Organizasyon Şemaları menü seçeneği ile daha önceden uygulamada tanımlanmışsa, Şirket seçimi yapılmasıyla otomatik olarak alana gelir. Bütçede yer alması istenen organizasyon şemaları yanındaki kutucuktan işaretlenir.
|
Boyut | Boyut, Ayarlar-Bütçe Ayarları-Boyutlar menü seçeneği ile daha önceden uygulamada tanımlanmışsa, Şirket seçimi yapılmasıyla otomatik olarak alana gelir. Bütçede yer alması istenen boyutlar yanındaki kutucuktan işaretlenir.
|
Bütçe Oluştur Ve Kaydet düğmesi ile yapılan bütçe tanımı, bütçe kalemleri, organizasyon ve boyut bilgilerine göre bütçe kaydedilir ve bütçe editörüne ulaşılır.
Var olan bütçe tanımı üzerinde Düzenle düğmesi ile değişiklik yapılır.
Bütçe Kilitleme/ Açma
Bütçe Kilitleme ve Açma, "Yetkili" kullanıcı ya da "Bütçe Kilitleme & Açma" yetkisi verilmiş kullanıcı tarafından yapılır. Kilitli/ Açık düğmesi ile ulaşılan pencerede yer alan seçenekler şunlardır:
- Açık
- Kilitli
- Kilitli-Not Girilebilir
Açık | Açık olduğunda, ilgili bütçe için bütçe editöründe veri girişi yapılır. |
Kilitli | Kilitli olduğunda, ilgili bütçe için bütçe editöründe veri girişi yapılmaz. |
Kilitli-Not Girilebilir | Kilitli-Not Girilebilir olduğunda, bütçe editöründe bütçe ve alt bütçe için bilgi girişi yapılır. |
Taslak Revizyon Bütçe Oluşturma
Şirketler, bütçe tanımladıktan sonra hedeflerine ulaşamadıklarında, bir bütçe üzerinde ön çalışma olarak hazırlanmak isteyebilir. Taslak revizyon bütçeler, bir bütçe tanımına ön çalışma olarak kaydedilebilen, silinebilir bütçelerdir. Bütçeler menüsü üzerinde yer alan
Taslak Revizyon Bütçe Oluşturma düğmesi ile bütçe için taslak revizyonu hazırlanır.Bütçe Adı | Taslak bütçe oluşturulacak bütçe tanımında yer alan ad bilgisidir. Otomatik olarak gelir, değiştirilemez. |
Bütçe Başlangıç Tarihi/ Bütçe Bitiş Tarihi | Bütçe başlangıç tarihi ve bütçe bitiş tarihleri, bütçe tanımında yer alan tarih bilgileridir. Otomatik olarak gelir, değiştirilemez. |
Ön Çalışma Başlangıç Tarihi | Taslak revizyon bütçe için ön çalışma başlangıç tarihi bu alandan belirtilir. Örneğin Ocak ayında başlayan bir bütçe tanımı için ilk çeyrekten sonraki bir tarih olan Nisan ayı ön çalışma başlangıç tarihi olarak belirlenebilir. |
Gerçekleşenleri Planlanan Olarak Al | Bütçe gerçekleşen değerleri, revizyona planlanan olarak alınacaksa işaretlenir. |
Tamam düğmesi ile kaydedilen taslak revizyon bütçeler, bütçe editörü içerisinde Revizyonlar başlığı altında "ön çalışma" olarak, tarih bilgisi ile listelenir. Bir bütçeye ait ön çalışma kaydı varsa, Ana Menü-Bütçeler-Ön Çalışma kolonunda "Var" bilgisi ile yer alır.
Taslak Revizyon Bütçeyi Kullanıma Alma
Kullanıcı ön çalışma olarak belirlediği taslak revizyon bütçesini Taslak Revizyon Bütçeyi Kullanıma Al düğmesi ile kullanıma alır.
Adı | Bütçe adı bilgisidir. Otomatik olarak gelir, değiştirilemez. |
Açıklama | Taslak revizyon bütçenin açıklama bilgisidir. |
Yönetici | Kullanıma alınacak olan taslak revizyon bütçenin yönetici tarafından kullanım seçiminin yapılacağı alandır. Düzenlenebilir, Kilitli, Kilitli-Not Girilebilir ve Gizli seçeneklerini içerir. |
Kullanıcılar | Kullanıma alınacak olan taslak revizyon bütçenin kullanıcılar tarafından kullanım seçiminin yapılacağı alandır. Düzenlenebilir, Kilitli, Kilitli-Not Girilebilir ve Gizli seçeneklerini içerir. |
Oluşturma Tarihi | Taslak revizyon bütçenin oluşturma tarihi bilgisidir. Otomatik olarak gelir, değiştirilemez. |
Oluşturan Kullanıcı | Taslak revizyon bütçeyi oluşturan Logo Mind Budget kullanıcısının adıdır. Otomatik olarak gelir, değiştirilemez. |
Kaydet düğmesi ile kaydı yapılan taslak revizyon bütçeler, kullanıma alındıktan sonra artık revizyon olarak uygulamada yerini alır. Bütçe editörü içerisinde, Revizyonlar başlığı altında "ön çalışma" yerine "Revizyon" olarak, tarih bilgisi ile listelenir.
Revizyon Listesi
Taslak revizyon bütçelerin kullanıma alınmasıyla birlikte Bütçeler menüsü üzerinde beliren Revizyon Listesi seçeneği ile bütçe tanımı üzerinde oluşturulan revizyonların listesine ulaşılır.
Not: Bir bütçe tanımı için birden fazla ön çalışma ve revizyon kaydı oluşturulabilir. Bir revizyon geri alınamaz, silinemez ancak değiştirilebilir.
Taslak Revizyon Bütçeyi Silme
Taslak revizyon bütçe kaydedildiğinde, bütçe editöründe yer alan Revizyonlar alanında listelenir. Ana menü-Bütçeler menüsünde ön çalışması olan bütçe üzerindeyken, Taslak Bütçeyi Sil düğme seçeneği ile taslak bütçe kaydı silinir.
Bütçe Editörü
Bütçeleme sürecinde kolay ve anlaşılır veri girişi ile ilerleme amaçlayan Logo Mind Budget Uygulamasında, bütçeler Bütçe Editörü üzerinden hazırlanır.
Bütçe editörüne, Bütçeler menüsü üzerinde listelenen bütçe tanımları üzerinde çift tıklama ile ya da yine Bütçeler menüsü üzerinde yer alan Göster düğme seçeneği ile ulaşılır.
Not: Farklı kullanıcılar aynı anda aynı bütçe tanımı üzerinde çalışamaz. Görüntülemek istediğinde kaydın kullanıldığına dair uyarı alınır.
Editöre ulaşmak için öncelikle bütçe tanımının yapılması gereklidir. Bütçe tanımları Ana Menü-Bütçeler menüsü üzerinden ya da Ana Menü-Ayarlar-Bütçe Ayarları menüsü üzerinden yapılır.
Bkz. Bütçeler
Bkz. Bütçe Tanımlama
Bütçe editörü açıldığında, Ana Menü sayfası yanında, tanımlandığı bütçe adıyla ayrı bir sayfa olarak yerini alır. Bütçe ait alt bütçeler de editör içerisinde ayrı sayfalar olarak yerini alır. Alt bütçe tanımları "Yetkili" kullanıcı tarafından Ayarlar-Bütçe Ayarları-Alt Bütçe Tanımları menü seçeneği ile yapılır. "Yetkili" kullanıcı isterse editör üzerinde alt bütçe sayfaları yanında yer alan "+" Ekle düğmesi ile yeni bir alt bütçe tanımı yapılabilir.
Bkz. Alt Bütçe Tanımları
Editör üzerinde yer alan alanlar şunlardır:
Revizyonlar | Bütçeye ait revizyonlar varsa bu alanda Revizyon Tipi ve Revizyon Tarihi-Saati bilgileriyle listelenir. Revizyon Tipi üç şekilde listelenir. |
Seçili Revizyona Not Ekle | Revizyonlar alanı yanında yer alan Seçili Revizyona Not Ekle düğmesi ile revizyonlara not girişi yapılır. |
Bütçeye Not Ekle | Bütçe tanımı üzerine not eklenecekse, bütçe editörü sağ en üstte yer alan Bütçeye Not Ekle düğme seçeneği ile yapılır. |
Alt Bütçe Sayfa Seçenekleri | Bütçe tanımında yer alan alt bütçe tanımları, editör içerisinde ayrı sayfalar olarak yer alır. Kullanıcı hangi alt bütçe üzerinde veri girişi yapacaksa o sayfayı seçmelidir. Alt bütçe tanımları, Ana Menü-Ayarlar-Bütçe Ayarları-Alt Bütçe Tanımları menü seçeneği üzerinden yapılır. |
Tarih | Bütçe tarihinin senelik olarak gösterildiği alandır. Örneğin, 3 senelik hazırlanacak olan bir bütçenin tarihleri, birer senelik olarak tarih alanında yerini alır. Bütçe başlangıç ve bitiş tarihleri bütçenin tanımlanması esnasında belirlenir. |
Organizasyon | Organizasyon alanında, bütçesi hazırlanan şirket için tanımlanmış organizasyon şemaları listelenir. Kullanıcı alt bütçe için hangi organizasyonda veri girişi yapacaksa bu listeden seçim yapar. Organizasyon şeması tanımları Ayarlar-Bütçe Ayarları-Organizasyon Şeması menü seçeneği ile yapılır. |
Alt Bütçeye Not Ekle | Alt bütçeye not eklenmek istenirse, Organizasyon alanı altında yer alan Alt Bütçeye Not Ekle düğme seçeneği ile yapılır. |
Excel'e Aktar | Alt Bütçede yer alan bütçe kalemleri kolon adları ve girilen veri bilgileri ile Excel'e aktarılabilir. Bunun için Organizasyon seçim alanı altında yer alan Excel'e Aktar düğmesi kullanılır. |
Excel'den Aktar | Alt Bütçede yer alan kalemlere veri değerleri, Excel dosyası üzerinden alınabilir. Bunun için Organizasyon seçim alanı altında yer alan Excel'den Aktar düğmesi kullanılır. |
Planlanan | Bütçe editörü açıldığında Planlanan alanı öndeğer işaretli gelir. Kullanıcı bütçe hazırlama çalışmalarını gerçekleşen bilgileri aktarana kadar planlanan bütçe üzerinden gerçekleştirir. |
Üst Toplam Planlanan | Şirket için kayıtlı organizasyon şemalarının hepsi için ayrı ayrı bütçe değeri belirlenir. "Üst Toplam Planlanan" işaretlendiğinde, seçili organizasyonda gösterilen değerler, kendisi için girilmiş olan değerler ve onun alt organizasyonlarına girilmiş olan değerlerle birlikte toplanarak gösterilir. |
Gerçekleşen | Gerçekleşen seçeneğinin işaretlenmesi ile bütçe gerçekleşen değerleri editörde gösterilir. Gerçekleşen bilgileri ister manüel girilir ister bir veri bağlantısı yaparak adaptör üzerinden alınır. |
Geçmiş Yıl | Geçmiş yıl bilgisi ayrı bir kolon olarak editör üzerinde gösterilecekse bu alan işaretlenir. Ancak bütçe tanımı yaparken mutlaka geçmiş yıl bütçe bilgisi yapılmış olmalıdır. |
Fark | Planlanan ve Gerçekleşen değerlerinin yer aldığı bütçelerde, iki değer arasındaki farkı görmek için "Fark" alanı işaretlenir. Fark alanı seçilerek hangi tarihler için gerçekleşen fark değeri gösterilmesi isteniyorsa tarih listesinden seçilmelidir. Yapılan tarih seçimine göre Fark kolonu ilgili tarih kolonu yanında gösterilir. Gerçekleşen alanı işaretli olmadığında Fark alanı işaretlenmez. |
Yüzde | Planlanan ve Gerçekleşen değerlerinin yer aldığı bütçelerde, planlanan değerin yüzde kaç gerçekleştiğini görmek için "Yüzde" alanı işaretlenir. Yüzde alanı seçilerek hangi tarihler için gerçekleşen yüzde değeri gösterilmesi isteniyorsa tarih listesinden seçilmelidir. Yapılan tarih seçimine göre Yüzde kolonu ilgili tarih kolonu yanında gösterilir. Gerçekleşen alanı işaretli olmadığında Yüzde alanı işaretlenmez. |
Bütçe Editörü F9-Sağ Fare Tuşu Menü Seçenekleri
Bütçe editöründe, alt bütçelere ait kalemler üzerinde F9-Sağ fare tuşu menüsünde yer alan seçenekler şunlardır:
Detay Satır Ekle | Bir alt bütçeye ait bütçe kalemine detay satır girişi bu alandan yapılır. Detay satırlar sadece kaydı yapan kullanıcıyı ilgilendiren bilgi satırlarıdır. Kaydedilen detay satırlar yine F9 menüsünde yer alan "Detay Satırı Sil" seçeneği ile silinir. |
Satır Bilgileri | Satır bilgileri üzerindeki düzenlemeler bu alandan yapılır. Satır bilgileri alanına öndeğer olarak gelen bilgiler Ayarlar-Genel Ayarlar ve Ayarlar-Bütçe Ayarları menülerinde belirlenir. |
Satıra Not | Bütçe kalemine ait satır üzerine not girişi bu alandan yapılır. Kaydedilen not bilgisi, bütçe kalemine ait "Kod" alanında kırmızı bir işaret ile belirtilir. Böylelikle kullanıcı satır üzerinde not bilgisi olduğunu anlar. |
Hücreye Not | Bütçe kalemine ait veri girişi yapılan hücreler üzerine not bu alandan girilir. Kaydedilen not bilgisi, ilgili hücrede "Kod" alanında kırmızı bir işaret ile belirtilir. Böylelikle kullanıcı hücre üzerinde not bilgisi olduğunu anlar. |
Döviz Kurunu Güncelle | Bütçe editörü üzerinde yer alan kur bilgileri, Ana Menü üzerinde yer alan |
Hücre Formülü | Hücre formülü alanı ile Formül Editörü ekranına ulaşılır. Formül editörü üzerinden, ilgili hücre için girişi yapılacak verinin, formül koşulları belirlenir. |
Formülleri Yeniden Hesapla | Formülleri yeniden hesapla ile formül girişi yapılmış hücreler için tekrar hesaplama yapılır. |
Gerçekleşen İçin Bağlı Veriler | Alt bütçeye gerçekleşen verilerin hangi adaptöre bağlantı yapılarak hangi alan bilgileri ile getirileceğinin tanımlandığı seçenektir. Yetkili kullanıcı bütçe editörü F9-sağ fare tuşu menüsünde yer alan Gerçekleşen İçin Bağlı Veriler ile yeni tanım yapabildiği gibi, Ayarlar-Bütçe Ayarları-Alt Bütçe Tanımları-Gerçekleşen Veriler Bağlantı Sihirbazı ile de tanım yapılır. |
Geçmiş Yıl Verileri Aktar | Geçmiş yıl verilerini aktarma seçeneği, bütçe tanımlanırken geçmiş yıl bütçesi seçilmişse ve bütçe editörü içerisinde Geçmiş Yıl seçim kutucuğu işaretlenmişse F9-Sağ Fare Tuşu menüsünde aktif olur. |
Yansıma | Bütçe kalemlerinin, bağlı oldukları üst bütçe kaleminin değerini ne yöne etkileyeceğinin seçimi bu alandan yapılır. Pozitif |
Değerleri Aylara Dağıtma
Bütçe editörü üzerinde belirtilen değerler, çeyrek ya da yıl toplamı kolonlarında girilerek aylara dağıtımı yapılır.
Çeyrek Değerlerini Aylara Dağıtma
Alt bütçelerde bütçe kalemlerine veri girişi 1, 2, 3 ve 4.çeyrekler üzerinden yapılırsa, gelecek olan "Değerleri Dağıt" penceresi ile değerlerin aylara dağıtımı gerçekleştirilir.
Eşit olarak | Eşit olarak seçilirse, çeyrek kolonunda belirtilmiş olan değer aylara eşit dağıtılır. Örneğin, çeyrekte 90.000 TL girilmişse aylara 30'ar bin TL dağıtılır. |
Hafta sayısına göre(4/4/5) | Hafta sayısına göre(4/4/5) seçilirse, ayları 4/4/5 haftaya oranlayarak dağıtır. Örneğin, çeyrekte 130.000 TL girilmişse ilk aya 40.000 TL, ikinci aya 40.000 TL ve 3. Aya 50.000 TL olarak dağıtır. |
Hafta sayısına göre(4/5/4) | Hafta sayısına göre(4/5/4) seçilirse, ayları 4/5/4 haftaya oranlayarak dağıtır. Örneğin, çeyrekte 130.000 TL girilmişse ilk aya 40.000 TL, ikinci aya 50.000 TL ve 3. Aya 40.000 TL olarak dağıtır. |
Hafta sayısına göre(5/4/4) | Hafta sayısına göre(5/4/4) seçilirse, ayları 5/4/4 haftaya oranlayarak dağıtır. Örneğin, çeyrekte 130.000 TL girilmişse ilk aya 50.000 TL, ikinci aya 40.000 TL ve 3. Aya 40.000 TL olarak dağıtır. |
Var olan değerlerin oranına göre | Var olan değerlerin oranına göre seçilirse, daha önce aylar için belirtilen değerlerin oranına göre dağıtır. Örneğin, ilk ayda 10.000 TL, ikinci aya 20.000 TL ve 3. Aya 40.000 TL vardı ve çeyrek için hedef değişikliğine gidilerek 120.000 TL belirlendi. Bu şekilde eski ay değerlerini hesaba katarak ilk aya 20.000 TL, ikinci aya 40.000 TL ve 3. Aya 60.000 TL olarak dağıtır. |
Geçmiş yıl değerlerinin oranına göre | Geçmiş yıl değerlerinin oranına göre seçilirse, bütçe tanımı üzerinde geçmiş yıl bilgisi bulunmalıdır. Geçmiş yıl gerçekleşen değerleri alınır ve çeyrekte yer alan ayların oranına dağıtılır. Gerçekleşen değerlerin bulunmadığı durumlarda planlanan değerler alınır. |
Geçmiş yıl değerinin üzerine % | Geçmiş yıl değerinin üzerine % seçilirse, bütçe tanımı üzerinde geçmiş yıl bilgisi bulunmalıdır. Geçmiş yıl değerleri alınır ve girilen % değeri oranında ekleyerek dağıtılır. |
Yıl Değerini Aylara Dağıtma
Alt bütçelerde bütçe kalemlerine veri girişi yıl toplamı üzerinden yapılırsa, gelecek olan "Değerleri Dağıt" penceresi ile yıl değerinin aylara dağıtımı gerçekleştirilir.
Aylara Göre Dağıt |
|
Geçmiş yıl değerlerinin oranına göre | Geçmiş yıl değerlerinin oranına göre seçilirse, bütçe tanımı üzerinde geçmiş yıl bilgisi bulunmalıdır. Geçmiş yıl gerçekleşen değerleri alınır ve çeyrekte yer alan ayların oranına dağıtılır. Gerçekleşen değerlerin bulunmadığı durumlarda planlanan değerler alınır. |
Geçmiş yıl değerinin üzerine % | Geçmiş yıl değerinin üzerine % seçilirse, bütçe tanımı üzerinde geçmiş yıl bilgisi bulunmalıdır. Geçmiş yıl değerleri alınır ve girilen % değeri oranında ekleyerek dağıtılır. |
Çeyreklere Göre Dağıtım Kriterleri |
|
Eşit olarak | Eşit olarak seçilirse, yıl kolonunda belirtilmiş olan değer çeyreklere eşit dağıtılır. |
Orana Göre | Orana göre seçiminde yüzde alanı aktif olur ve 1, 2, 3 ve 4. Çeyreklere oran bilgisi girilir. Burada belirtilen oranlara göre yıl toplamı üzerinden çeyreklere dağıtım yapılır. |
Aylara Dağıtım Kriterleri | Çeyreklere dağıtım eşit olarak seçilmişse her bir çeyrek için ayrı dağıtım kriteri belirlenebilir. |
Eşit Olarak | Eşit olarak seçilirse, çeyrek kolonunda belirtilmiş olan değer aylara eşit dağıtılır. Örneğin, çeyrekte 90.000 TL girilmişse aylara 30'ar bin TL dağıtılır. |
Var olan değerlerin oranına göre | Var olan değerlerin oranına göre seçilirse, daha önce aylar için belirtilen değerlerin oranına göre dağıtır. Örneğin, ilk ayda 10.000 TL, ikinci aya 20.000 TL ve 3. Aya 40.000 TL vardı ve çeyrek için hedef değişikliğine gidilerek 120.000 TL belirlendi. Bu şekilde eski ay değerlerini hesaba katarak ilk aya 20.000 TL, ikinci aya 40.000 TL ve 3. Aya 60.000 TL olarak dağıtır. |
Hafta sayısına göre(4/4/5) | Hafta sayısına göre(4/4/5) seçilirse, ayları 4/4/5 haftaya oranlayarak dağıtır. Örneğin, çeyrekte 130.000 TL girilmişse ilk aya 40.000 TL, ikinci aya 40.000 TL ve 3. Aya 50.000 TL olarak dağıtır. |
Hafta sayısına göre(4/5/4) | Hafta sayısına göre(4/5/4) seçilirse, ayları 4/5/4 haftaya oranlayarak dağıtır. Örneğin, çeyrekte 130.000 TL girilmişse ilk aya 40.000 TL, ikinci aya 50.000 TL ve 3. Aya 40.000 TL olarak dağıtır. |
Hafta sayısına göre(5/4/4) | Hafta sayısına göre(5/4/4) seçilirse, ayları 5/4/4 haftaya oranlayarak dağıtır. Örneğin, çeyrekte 130.000 TL girilmişse ilk aya 50.000 TL, ikinci aya 40.000 TL ve 3. Aya 40.000 TL olarak dağıtır. |