Finans Bölümü'nde, "Kayıt/Banka" menüsünün altında yer alır. İlgili şubelerde, çalışılan banka hesaplarına ait tanımlamaların yapıldığı bölümdür. Banka Hesap Bilgi-1, Banka Hesap Bilgi-2, Banka Hesap Bilgi-3, Banka Hesap Bilgi-4 sekmelerinden oluşur.
Banka Hesap Bilgi-1
| Banka Hesap Kayıtları Ekranı | |
|---|---|
Hesap kodu | Kullanıcının belirlediği hesap kodunun girildiği alandır. İstenen düzende, 15 haneden oluşacak alfa sayısal kodlama yapılır. Rehber butonu Örneğin; Koçbank İzmir Şubesi Ticari Mevduat TL Hesabı için "KCİZTTL" şeklinde bir kod tanımlaması yapılabilir. |
Ana Kod | Banka hesabının, "Banka Ana Kod Kayıtları" bölümünde tanımlaması yapılan ana kodunun girildiği alandır. Rehber butonu |
Şube Kodu | "Banka Şube Kayıtları" bölümünde tanımlaması yapılan şube kodunun girildiği alandır. Rehber butonu |
Kilit | Seçilen hesap ile ilgili işlem yapılmasını engellemek için kullanılan seçenektir. |
Durumu | İlgili banka hesabının durumunun Açık ya da Kapalı olarak belirtileceği alandır. Eğer bankanın ilgili hesabı ile çalışılmayacaksa durumu Kapalı olarak seçilmelidir. |
Hesap Tipi | Açılan hesabın tipinin seçileceği alandır. Tanımlanabilecek hesap çeşitleri aşağıdaki gibidir: Vadeli mevduat - Vadesiz mevduat, Repo - Spot kredi, Teminat çeki - Teminat senedi Tahsil çekleri – Tahsilat senetleri Nakit kredi/Borçlu Cari Kredi (Rotatif) Nakit kredi (Spot) Nakit Kredi – İskonto(İştira) Gayri Nakdi Kredi-Teminat Mektubu Gayri Nakdi Kredi-Harici Garanti Gayri Nakdi Kredi-İthalat Akreditifi Gayri Nakdi Kredi-Kabul ve Aval |
Banka Hes.No | Bankanın bu hesap için müşteriye vermiş olduğu hesap numarasıdır. |
Banka Hes.İsmi | Hesabın tam ünvanının girileceği alandır. Koçbank İzmir Şubesi Ticari TL Hesap gibi. |
Döviz Tipi | Tanımlanmış olan hesap dövizli ise hesabın döviz tipi bu alana girilmelidir. Eğer hesap TL ise döviz tipi 0 tanımlanmalıdır. Döviz Tipi sıfırdan farklı ise bu hesapla ilgili her işlemde döviz tipi sorulacaktır. |
Rapor Kodu | Raporlamaya yönelik tanımlama yapılabilecek bir alandır. |
Faiz Kaydı/ Değişikliği | Vadesiz Hesap ve Borçlu Cari Kredi (Rotatif) Hesap tipleri için geçerli olan bir alandır. Hesap açıldığında ilgili hesaba işlem yapılabilmesi için bu alandan mutlaka faiz kaydı yapılmalıdır. Zira bankalar açılan bu tür hesaplar için mutlaka bir faiz oranı belirtmekte ve zaman zaman bu faiz oranını değiştirmektedirler. Bu ekranda Banka Hesap Kodu, Faiz Oranı ve Tarih alanları sorulmaktadır. Faiz oranı sıfır girilebilmektedir. Bu durumda bu hesaplar için faiz hesaplanmayacaktır. Vadesiz hesaplarda genelde ilk hesap açıldığında faiz oranı bellidir. Ama hatalı girişler için tekrar kayıt yapılabilir. Oran değişikliği yapılırken girilen faiz tarihine ait bir kayıt bulunursa, yeni bir ekran açılıp faiz değişikliğinin ilgili hareket kaydının öncesine veya sonrasına yapılması sağlanmaktadır. |
Banka Hesap Bilgi-2
| Banka Hesap Kayıtları Ekranı | Banka Hesap Bilgi - 2 |
|---|---|
İşletmelerde Ortak/ Şubelerde Ortak | İşletmelerde Ortak ve Şubelerde Ortak seçenekleri ile, tanımlanmış olan Banka Hesaplarının hangi şubelerde ya da işletmelerde kullanılacağı seçilebilmektedir. İşletmelerde Ortak seçeneği sadece Netsis Fusion paketinde sorgulanacaktır. Fusion Standart ve Entegre W3 paketlerini kullanan firmalar için, şubeli çalışma mevcutsa, sadece şubelerde ortak sorgusu gelecektir. |
Banka | İlgili hesap ile işlem yaparken hangi muhasebe hesabının çalışacağının belirlendiği alandır. Bu alanın boş bırakılması durumunda eğer entegrasyon modülü kullanılıyorsa ilgili banka ile yapılan işlemlerde entegrasyon hataları alınacaktır. |
Kur farkı Gelir/Gider | Dövizli olarak tanımlanan hesaplarda kur farkı kaydının atılacağı muhasebe kodunun tanımlandığı alandır. |
Teminat Tipi | Kredi hesap tipindeki kayıtlar için verilecek teminat tipidir. Teminat tipleri, Teminat tipi tanımlama menüsünden tanımlanır. Burada da kredi hesabının teminat tipi, tanımlı tiplerden biri olarak seçilmelidir. |
Çek/Senet Karşılığı Kredi | Kredi hesap tipindeki kayıtlar için girilmelidir. |
GKS No | İlgili banka hesabı kredi özelliği içeren bir hesap tipi ise banka şube kayıtlarının altında ilgili şube ile yapılmış olan Genel kredi sözleşmesi numarasının girileceği alandır. Önce Genel Kredi Sözleşmesi(GKS) kayıtlarından tanımlanma yapılmalıdır. |
Kredi Tem.Açık | Kredi Teminatı ile ilgili açıklamanın girilebileceği alandır. |
Banka Hesap Bilgi-3
Tanımlanan hesaba ait elektronik resim ya da döküman gibi belgeler bu ekrandan veritabanına eklenebilmektedir.
Resim/döküman ekleme ile ilgili detay bilgi için bakınız Giriş/Kayıt Ekranları Kullanımı/Resim,Dosya Ekleme.
Banka Hesap Bilgi-4
İlgili Banka Hesabının aylar bazında Borç, Alacak, Döviz Borç, Döviz Alacak kümüle toplamlarının izlenebileceği alandır.
