Finans Bölümü'nde, "İşlemler/Müşteri Çekleri " menüsünün altında yer alır. Banka Seçimi ve Çekler olmak üzere iki sekmeden oluşur. Uygulama, şu an için sadece TEB, Akbank ve Denizbank için destek verir. Firma tahsilatçılarının veya plasiyerlerinin topladığı çekler banka şubelerine teslim edilir.
Banka;
- Çekleri kendi sistemine girer ve tahsil prosedürüne alır.
- Çeklerle ilgili bilgileri elektronik ortamda gönderir.
Banka Seçimi
| Firma Çekleri Ekranı | |
|---|---|
| Hesap Kodu | |
| Hesap No | |
| IBAN | |
| Tarih Aralığı | |
| Çek No |
Ekrana girilince bankadan gelen bilgiler “Yenile” butonu ile güncellenir. Firmalar yenile işlemini istedikleri sıklıkta yapabilirler. Yenile butonunun üstündeki siyah ekranda, bankadan gelen XML dosya görüntüsü oluşur.
Ekranın üst kısmında, bankaya plasiyerler tarafından ulaştırılan çeklere ait tahsil bilgileri yer alır, aynı bordro içinde kaç adet çek olduğu miktar sahasından izlenebilir. Çeklerin hangi cariye ait olduğu, bankadaki hangi hesapta yer aldığı ve çeklerin toplam tutarları üst ekranda listelenecektir. Alt ekranda ise bu bordroların içindeki çeklere ait detaylı bilgiler listelenir. Çeklerden birinde değişiklik yapılmak istenir ise, çeke ait bilgiler seçilerek, en alttaki ekranda çek no, tah.no, vade tarihi, asıl borçlu, banka, şube, hesap, tutar, proje kodu, plasiyer kodu ve durum alanları değiştirilebilir. Bu değişiklikler yapıldıktan sonra “Kaydet” tuşuna basarak değişiklikler kaydedilebilir.