Versions Compared

Old Version 1

changes.mady.by.user Yuksel Ozbuga

Saved on

compared with

New Version 2

changes.mady.by.user Yuksel Ozbuga

Saved on

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Finans Bölümü'nde, "Kayıt/Dekont" menüsünün altında yer alır. Bankalardaki tahsil/teminat hesaplarına ciro edilen müşteri çeklerinin karşılıksız çıkmaları çıkması durumunda, ilgili entegre kayıtları oluşturmak için bu bölüm kullanılmalıdırkayıtların oluşturulması için kullanılan bölümdür.


Image RemovedImage Added


Bankadan Gelen Karşılıksız Çek Dekontu Ekranı

Çek No

Karşılıksız çıkan

çekin

çek numarasının

girileceği sahadır. Bu sahadaki rehber tuşu kullanılarak uygun çek bulunup, dekont ekranına yansıtılabilir

girildiği alandır. Rehber butonu Image Added ile, çek numaralarına ulaşılır.

Seri Kodu

Girilen dekontun seri numarasının

kaydedileceği sahadır. Bu alan boş geçilemez.Seçilen seri için en son kalınan dekont numara bu alana aktarılır

kaydedildiği alandır. Boş bırakılmaz. Rehber butonu Image Added ile, seri kodlarına ulaşılır.

Dekont No

Bu saha program tarafından 1’den başlayarak birer arttırılır.

Program tarafından otomatik olarak her bir dekont serisi 1 rakamından başlar. Kaydedilen her dekont için bir sayı arttırılarak devam eder. Farklı bir numaradan başlaması istendiğinde ise; Dekont → İşlemler → "Dekont Numarası Düzenleme" bölümü kullanılarak serilere başlangıç numarası verilir. Rehber butonu Image Added ile, kayıtlı dekont numaralarına ulaşılır.

Fiş No

Kaydetmekte olduğunuz

Bankadan gelen karşılıksız çek dekont kaydı için

girilecek

fiş

numarasıdır

numarası girilen alandır. Bu

sahada

alana girilen numara Muhasebe Entegrasyonu ve Cari Hareket

kayıtlarının fişno sahasına aktarılacaktır

Kayıtları bölümlerinde yer alan "Fiş No" alanına aktarılır.

İşlem Tarihi

Girilecek kaydın tarihidir. Yapılan kayıtlar, bu sahada girilen tarih bazında ilgili modüllere aktarılacaktır

Bankadan gelen karşılıksız çek dekont kaydının girildiği tarihtir. Yapılacak işlem sonucu oluşacak kayıtlar ,diğer modüllere (Banka-Entegrasyon-Senet) bu tarih ile kaydedilir.

Tahsil/Teminat Banka Kodu

Girilen çek

numarası bilgisi ışığında, Verilen

numarasına göre; verilen (ciro edilen) banka kodu, muhasebe hesap kodu veya cari hesap

kodu

kodunun, "Tahsil/Teminat

hesap kodu sahasına atanacaktır

Banka Kodu" alanına otomatik olarak aktarıldığı alandır.

Borç Cari Kodu

Veren (ciro eden

veya

/asıl borçlu)

Kodu borçlu cari kodu sahasına atanacaktır. Bu sahanın yanında cari hesabın ismi izlenebilmektedir

Tutar

Girdiğiniz çek numarası bilgisi ışığında, çekin tutarı program tarafından otomatik olarak bu sahaya atanacaktır

kodunun otomatik olarak "Borç Cari Kodu" alanına aktarıldığı alandır. Alanın sağ tarafında cari kodun ismi yer alır.

Tutar

Girilen çek numarasına göre tutarın program tarafından otomatik olarak aktarıldığı alandır.

Protesto Masrafı

Çeki veren kişinin

yükleneceği masraflar varsa toplam tutar bu sahaya işlenir

üstleneceği masraflara (varsa) ait toplam tutarın girildiği alandır.

Genel Gider Masrafı

Karşılıksız çek ile ilgili

bizim yükleneceğimiz sair masraflar yapılmışsa toplam tutar bu sahaya girilir

masraflara ait toplam tutarın girildiği alandır.

Genel Gider Hesap Kodu

Yukarıda girilmiş olan genel gider masraf tutarının muhasebeye aktarılacağı hesap kodudur. Bu sahadaki rehber tuşu yardımı ile muhasebe kodları rehberi alınabilir

"Genel Gider Masrafı" alanında girilen tutarın aktarılacağı muhasebe hesap kodunun girildiği alandır. Rehber butonu Image Added ile, hesap kodlarına ulaşılır.

Alacaklı Banka Kodu

Yukarıda girilmiş olana protesto masraf tutarının,

"Genel Gider Masrafı" alanında girilen tutarın alacak kaydedileceği banka hesabı, cari hesap kodu veya muhasebe hesap kodunun

girileceği sahadır. Bu sahadaki rehber tuşu kullanılarak hesap kodu rehberi alınabilir

girildiği alandır. Rehber butonu Image Added ile, hesap kodlarına ulaşılır.

Cari Rapor Kodu (C.R.K.)

Cari

Parametre Girişi bölümünde “Hareketlerde

→ Kayıt → Cari Parametreleri → "Hareketlerde Rapor Kodu

Girilecek”

Girilsin" parametresinin işaretlenmesi

halinde işlev kazanan sahadır. Bu sahada hareketlere aktarılmak ve raporlanmak amacıyla 15 karakterlik

ile aktif hale gelen alandır. Hareketlere aktarılması ve raporlanması amacıyla 1 karakterden oluşan rapor kodu girişi

yapılabilir

yapılır.

Plasiyer Kodu

Yardımcı Programlar

/

→ Kayıt → Şirket

/Şube Parametre Kayıtları bölümünde “Plasiyer Uygulaması” parametresinin işaretlenmesi durumunda işlev kazanan parametredir. Plasiyer uygulaması yapılıyor ise bu alan mutlaka girilmelidir.

-Şube Parametreleri → "Plasiyer Uygulaması Var" parametresinin işaretlenmesi ile aktif hale gelen alandır. Dekont kaydı sırasında ilgili plasiyer kodunun girilmesi gerekir. Rehber butonu Image Added ile, plasiyer kodlarına ulaşılır. Boş bırakılmaz.

Proje Kodu

Yardımcı Programlar → Kayıt → Şirket-Şube Parametreleri→ "Proje Uygulaması Var" parametresinin işaretlenmesi ile aktif hale gelen alandır. Dekont kaydı sırasında ilgili plasiyer kodunun girilmesi gerekir. Rehber butonu Image Added ile, proje kodlarına ulaşılır. Boş bırakılmaz. Girilen proje kodları, cari hareketlere ve entegrasyona aktarılır.

Referans Kodu

Muhasebe → Kayıt → Muhasebe Parametreleri → "Fişlerde Referans Kodu Sorulsun" parametresinin işaretlenmesi ile aktif hale gelen alandır. Rehber butonu Image Added ile, referans kodlarına ulaşılır. Boş bırakılmaz.

Cari Açıklama

Cari hareket kayıtlarına

işlenmesi gereken açıklama bilgilerinin yazıldığı sahadır. Program otomatik olarak bu sahalara açıklama bilgisi atayacaktır.

aktarılması istenen açıklama bilgisinin girildiği alandır.

Yevmiye Açıklama

Yevmiye maddelerine işlenmesi gereken açıklama bilgilerinin yazıldığı sahadır. Program otomatik olarak bu sahalara açıklama bilgisi atayacaktır.

Yevmiye maddelerine aktarılması istenen açıklama bilgisinin girildiği alandır.

Özel Basım

Dekont kaydının

basımında eğer dizayn modülünden yapılmış

basımı için "Dizayn Modülü" ile hazırlanan özel bir basımın

yapılması isteniyorsa bu kutucuk işaretlenmelidir. Eğer özel

kullanılması istendiğinde işaretlenen seçenektir. Özel bir basım değil, standart bir basım

yapılmak isteniyorsa bu kutucuk işaretlenmemeli sadece Basım alanındaki sorgu evet olarak işaretlenmelidir.

yapılması istendiğinde bu seçenek işaretlenmemesi, sadece "Basım "alanındaki "Evet" seçeneğinin işaretlenmesi gerekir. İşlemler bittikten sonra Image Added butonuna basıldığında; borçlu cari hesaba senet tutarı + senet masrafı kadar borç, alacaklı cari hesaba senet tutarı + senet masrafı + senet gider tutarı kadar alacak hareket kaydı işlenir. "Müşteri Senetleri Modülünde" ilgili senedin durumu program tarafından “Ödendi” olarak değiştirilir. İlgili yevmiye maddeleri oluşturularak Entegre → Kayıt → Entegrasyon Kayıtları → Dekont sekmesinden izlenir.

Masraflar Cariye Ayrı İşlensin

Borçlu/Alacaklı cari hesaba, çek tutarları ile masrafların ayrı satırlar halinde işlenmesi için kullanılan seçenektir.

Image Added

Girilen bilginin onaylanmasını sağlayan butondur.

Image Added

Girilen bilgiden vazgeçilmesi halinde ekrandan çıkmak için kullanılan butondur.


Bankadan Gelen Karşılıksız Çek Dekontu İptali

Bankadan Gelen Karşılıksız Çek Dekontunun iptali yerine ters kaydı oluşturulmaktadırkayıt oluşturulur. Bu dekont kaydına ait ters kayıtların nasıl oluşturulacağı ile ilgili detaylı bilgi için bakınız ; Çek Tahsil Dekontu/Çek Tahsil Dekontu İptal İşlemi bölümünde yer alır.