Page History
...
Muhasebe Parametreleri ekranı; Genel, Seviye Takibi, Yevmiye, Kullanıcı Tanımlı Sahalar, Dövizli Muhasebe, Fiş Bazında Yuvarlama Farkı sekmelerinden oluşur.
Anchor Genel Genel
Genel
| Muhasebe Parametreleri Ekranı | |||
|---|---|---|---|
Mali Yıl Başlangıç Ayı | Şirketin durumuna göre mali yılın Ocak-Aralık aylarını kapsaması durumunda 01 ay kodunun girilmesi gerekir. "Tütün" sektörü gibi bazı sektörlerde mali yıl, Haziran ayında başlar ve diğer yılın Mayıs ayında biter. Bu durumda, değerin 06 olarak girilmesi gerekir. İlgili tarih, programın kullanılmaya başlandığı tarih anlamında değildir. Şirket "Logo Netsis" programıyla çalışmaya hangi ayda başlarsa başlasın parametrenin 01 olması gerekir. | ||
Yabancı Hesap İsmi | Hesap planının "Türkçe" dışında diğer bir yabancı dil (Örneğin; İngilizce) kullanılarak oluşturulması istendiğinde kullanılan parametredir. Parametre işaretlendiğinde; "Muhasebe" modülündeki raporların istenmesi halinde, sadece İngilizce olmak üzere yabancı dil başlığı ile rapor alınabilir. | ||
Fark Veren Fişlerden Çıkılmasın | Yevmiye fişindeki borç-alacak toplamları eşitliği kontrol edildikten sonra, borç-alacak eşitsizliği olması halinde fişten çıkılmasının engellenmesi için kullanılan parametredir. Parametre işaretlenmediğinde program; bakiyesi tutmayan fişlerden çıkarken uyarı verse de, fişten çıkılmasına izin verir. | ||
Birimsiz Hesaplarda Miktar Sahası Atlansın | Muhasebe → Kayıt → Hesap Planı → “Ölçü Birimi” alanında herhangi bir kayıt bulunmayan hesapların, yevmiye fiş kaydı sırasında "Miktar" alanlarının boş bırakılarak, direkt "Tutar" alanına geçilmesini sağlayan parametredir. Bu parametrenin işaretlenmemesi halinde; yevmiye fişi kayıtlarında girilen fiş açıklamasından sonra her hesap kodunda "Miktar" alanına kayıt girilmesi beklenir. | ||
Fişlerde Evrak Tarihi Sorulsun | Yevmiye fiş kaydı sırasında, her bir kayıt için satır bazında evrak tarihinin sorgulanmasını sağlayan parametredir. Ön muhasebeden entegre gelen kayıtlara, program tarafından evrak tarihi aktarılır. Elle girilecek yevmiye fiş kayıtlarına evrak tarihi girilmesi istendiğinde işaretlenmesi gerekir. | ||
Şubeli Muhasebe Sistemi | "Şubeli Muhasebe Sistemi" ile hem şube hem de merkezin kayıtları ayrı ayrı tutulur ve şubelerden sadece kendi işlemlerine ait raporlar alınır. Merkezde ise, sadece merkeze ait raporlar ve listeler alınır. İstendiğinde, "Şubeler Dahil" raporlar ve listeler alınır. "Şubeli Muhasebe"sistemine yıl ortasında geçilemeyeceğine dikkat edilmesi gerekir. Bunun nedeni; normal uygulamada şubelerden girilen fiş kayıtlarının merkezden kaydedilmiş gibi kayda alınması ve merkez ile şube kayıtlarının ayrılamamasıdır. "Şubeli Muhasebe" sistemine geçildiğinde ise; merkez ve şubelerden kaydedilen kayıtlar, kayıt yerlerine göre ayrı tutulur ve birbirinden ayrılabilir. Bu sistemde birden fazla aktif işletmevarsa, program otomatik olarak "ŞubeliMuhasebe"sistemini aktif hale getirir. Tek bir işletme ve birden fazla şube varsa, program bu sefer otomatik değil kullanıcının tercih edeceği parametreye göre çalışır. | ||
Şube Bazında Fiş Numarası Takibi | Fiş numaraları, herhangi bir değişiklik yapılmadığında 1 rakamından başlar ve sıra ile artarak devam eder. Bu durumda, şubeli çalışılan yerlerde fiş numaraları bazında ayrım yapılamaz. Parametre işaretlendiğinde, "Entegrasyon Modülünden" yapılan aktarımlarda, başlangıç fiş numarası olarak şube kodları baz alınır. Örneğin; Entegrasyonda hem Merkez, hem Şube-1 hem de Şube-2 kayıtları olduğu varsayıldığında, Şube-1’e ait yevmiye fişlerinin ilk iki karakteri 01, Şube-2’nin ise 02 olacak şekilde aktarılır. Merkezden girilen fişlerin ilk iki karakteri 00 değerini alır. Program, ilk iki karaktere göre en büyük fiş numarasını bulup bir rakam arttırarak yevmiye fişlerini oluşturur. Şubelerden elle kaydedilen yevmiye fişlerinde, şube kodları fiş numaralarının ilk iki karakteri olarak otomatik şekilde ekrana getirilir. | ||
Sayısal Sahalar Alfa Numeric Basılsın | Sayısal sahaların basım formatının "Alfa Numeric sahalar" gibi yani sola dayalı olarak izlenmesi istendiğinde işaretlenmesi gereken parametredir. | ||
| Gün Bazında Fiş Numarası Takibi | Parametre işaretlendiğinde, "Yevmiye Fiş Girişi" bölümüne girildiğinde "Fiş Okuma" ekranı görüntülenir. Bu ekranda belirlenen gün sayesinde, "Fiş Numarası" alanına girilen gün aktarılır. | ||
| Muhasebeye Aktarılan Fişlerin Açıklamalarında Geçen Belge Numaralarındaki Sıfırlar Çıkarılsın | Çek, Senet, Fatura gibi belgelerde geçen sıfırların açıklamalarda basılmaması için kullanılan parametredir.
|
|
|
| Anchor | ||
|---|---|---|
|
|
Seviye Takibi
| Muhasebe Parametreleri Ekranı | Seviye Takibi |
|---|---|
Seviye Takibi Yapılacak | Oluşturulacak hesap planı standart olarak Ana- Grup- Grup- ...- Muavin ya da Ana- Muavin bazında ve her seviyenin kod uzunlukları bütün hesaplar için aynı olacak şekilde kullanmak için işaretlenmesi, standart forma uymadan çeşitli seviyelerde ve her seviyenin uzunlukları hesap bazında değişken olabilecek şekilde kullanmak içinse işaretlenmemesi gereken parametredir. Seviye takibi yapıldığı durumda, hesap planında kaydedilecek hesap kodlarının belli bir düzene uygunluğu program tarafından kontrol edilecek ve seviye formatı hesap planından izlenebilecektir. Bu düzenin ne şekilde olacağı kullanıcı tarafından, ileride anlatılacak parametrelerde belirlenecektir. Seviye takibi yapılmayacağı durumda, kaydedilecek hesap kodlarının herhangi bir düzende olması gerekmeyecektir. Seviyeli olarak çalışmada entegre programın herhangi bir bölümünden muhasebe hesap kodu yazılması gerektiğinde, program kullanıcıya kolaylık sağlayacaktır. Kullanıcı hesap kodunu doğrudan sadece rakamları yazarak (- işaretlerini koymadan) girdiğinde, aralarındaki - işaretleri belirlenen seviyelere göre, rakamların arasına program tarafından otomatikman yerleştirilecektir. Seviye takibi yapılmayacaksa program tarafından girilen hesap kodunun herhangi bir düzene uygunluğu kontrol edilmeyecektir. |
Kaç Seviye Tanımlanacak? | Yukarıdaki seviye takibi yapılacak parametresi işaretlenmiş ise, bu parametreye geçilecektir. Yukarıdaki parametrenin boş bırakılması durumunda, Kaç Seviye ve Seviye Sayıları parametreleri atlanacaktır. Kullanılacak hesap planında Ana, Grup ve Muavin hesapları kaç seviyede kaydedilmek isteniyorsa sayısı buraya yazılmalıdır. Bu sayıyı belirlerken dikkat edilmesi gereken noktalar şunlardır: Ana hesap ve muavin hesap seviyeleri birer tanedir. Grup hesap seviyeleri çoğaltılabilmektedir. Hiç grup hesap açılmayacak olsa bile bir seviye ana hesaplar için, bir seviye muavin hesaplar için olmak üzere en az 2 seviye girilmek zorundadır. Bunun sebebi, program kullanımı sırasında ana hesaplara doğrudan kayıt girilemeyeceğidir. Yevmiye kayıtları sadece muavin hesaplar bazında yapılabilir. En fazla tanımlanabilecek seviye sayısı 10’ dur. |
Seviye Sayısı (1..10) | Yukarıda tanımlanan seviye sayısı kadar, her seviyenin hesap kodları içindeki uzunluklarının kaç rakam olacağı bu sahalara kaydedilmelidir. İlk sahaya ana hesapların, sonraki sahalar grup hesapların ve en son sahaya da muavin hesapların standart olması istenilen uzunlukları yazılmalıdır. Uzunlukları yazarken hesap kodu içindeki - işaretleri düşünülmemelidir. Sadece ilgili seviyenin rakamsal uzunluğu yazılmalıdır. Bütün seviyeler için tanımlanan uzunlukların toplamı (+) ,(-) işaretleri 20 karakteri geçemez. Örn: Seviye sayısı:3, seviyeleme XXX-XX-XXX düzeninde ise: Ana hesaplar için ilk sahaya 3, Grup hesaplar için ikinci sahaya 2, muavin hesapları için üçüncü sahaya 3 uzunlukları kaydedilmelidir. Seviye takibinin işaretlenmiş olması durumunda, hesap planı kayıtları sırasında, program tarafından yapılacak kontroller yukarıdaki örnekten hareket edilerek şöyle özetlenebilir. Herhangi bir grup veya muavin hesap tanımlamadan önce, XXX ana hesabı tanımlanmalıdır. Ana hesabı tanımlı olmadığı sürece, program bunun alt hesaplarının açılmasına izin vermeyecektir. Grup hesap tanımlamak için XXX-XX düzenini kullanılmalıdır. Ana hesap tanımlandıktan sonra, grup hesap tanımlanmadan, muavin hesap tanımlanabilir. Muavin hesap tanımlarken grup hesabı tanımlanmışsa, XXX-XX-XXX; grup hesabı tanımlanmadan XXX-XX düzenini kullanılabilir. XXX ana hesabı açıldıktan sonra, bu hesaba herhangi bir kayıt işleyebilmek açısından, bu ana hesaba ait en az bir muavin hesap tanımlanmalıdır. Hesap kodları kaydedilirken - işaretlerini hiç yazmadan yan yana rakamları yazılmalıdır. Seviye düzenine göre –‘ler program tarafından gerekli yerlere yerleştirilecektir. Örneğin, Parametre girişinde Seviye Takibi Yapılacak: işaretli Kaç Seviye Tanımlanacak: 3 1.Seviye Sayısı: 3 2.Seviye Sayısı: 2 3.Seviye Sayısı: 3 olsun. Kasa hesabı olarak açabilecek 100 hesabı için grup hesap tanımlama gereksinimi olmayabilir. Bu durumda kasa hesabının tanımlaması: 100 (A)na KASA HESABI 100-01 (M)uavin NAKİT KASASI şeklinde yapılmak istenebilir. Bunun yanında Bankaların kodlanacağı hesaplarda grup hesap kullanılması gerekebilir. Örneğin; 102 (A)na BANKALAR HESABI 102-01 (G)rup İŞ BANKASI HESABI 102-01-001 (M)uavin KORDON ŞUBESİ 856578 nolu hesap. şeklinde hesap tanımlama yapılabilir. Seviye takibi parametresi boş olduğunda, ana hesaplar istenilen uzunlukta ve her biri için değişik uzunluklarda tanımlanabilmektedir. (XX, XXXX vb.) İçinde - işareti bulunmayan her hesap program tarafından ana hesap olarak düşünülecektir. Yine seviyeli uygulamada olduğu gibi ana hesap bazında yevmiye kaydı yapılamayacağından, her ana hesaba en az bir muavin hesap açılmalıdır. Seviye takibi yapılmadığı durumda, grup ve muavin hesapların uzunlukları da değişken olabilir. Bu tür hesapları tanımlarken gerekli yerlere - işaretlerini kullanıcı yerleştirmelidir. Program kullanıcıya bu konuda kolaylık sağlamayacaktır. Grup ve muavin hesapları tanımlanmadan önce ana hesabın tanımlanması zorunluluğu yine vardır. |
...