Page History
Muhasebe Bölümü'nde, "Kayıt/Muhasebe Modülü" menüsünün altında yer alır. Muhasebe Modülü ile ilgili işlemlere başlamadan önce bazı tanımlamaların yapıldığı yapılmasını sağlayan bölümdür.
Parametre KayıtlarıMuhasebe Parametreleri ekranı; Genel, Seviye Takibi, Yevmiye, Kullanıcı Tanımlı Sahalar, Dövizli Muhasebe, Fiş Bazında Yuvarlama Farkı bölümlerinden oluşmaktadırsekmelerinden oluşur.
Anchor Genel Genel
Genel
| Muhasebe Parametreleri Ekranı | Genel |
|---|---|
Mali Yıl Başlangıç Ayı | Şirketin durumuna göre mali yıl Ocak-Aralık aylarını kapsıyorsa, bu sahaya 01 ay kodu girilmelidir. Tütün sektörü gibi bazı sektörlerde mali yıl bir yılın Haziran ayında başlayıp, diğer yılın Mayıs ayında biter. Bu durumda, bu değer 06 olarak girilmelidir. Bu tarih programın kullanılmaya başlandığı tarih anlamında değildir. Yani şirket NETSIS programıyla çalışmaya hangi ayda başlarsa başlasın, bu parametre 01 olmalıdır. |
Yabancı Hesap İsmi | Hesap planının Türkçe dışında diğer bir yabancı dil (örn. İngilizce) kullanılarak oluşturulması istendiğinde bu parametre işaretlenmelidir. Bu parametre işaretlenir ise ayrıca muhasebe modülündeki bir takım raporlar istenirse, sadece İngilizce olmak üzere, yabancı dilde başlıklarla alınabilecektir. |
Fark Veren Fişlerden Çıkılmasın | Bir yevmiye fişindeki borç alacak toplamları eşitliğinin kontrol edilerek, eğer tutmuyor ise fişten çıkılmasının engellenmesi için işaretlenmesi gereken parametredir. Parametre işaretlenmemiş ise bakiyesi tutmayan fişlerden çıkışta uyarı verilecek ama fişten çıkılmasına izin verilecektir. |
Birimsiz Hesaplarda Miktar Sahası Atlansın | Hesap planı kayıtlarında “Ölçü Birimi” sahasında herhangi bir kayıt bulunmayan hesapların, yevmiye fişi kayıtları sırasında, miktar sahalarının atlanarak, direkt tutar sahasına geçilmesini sağlayan parametredir. Bu parametrenin işaretlenmemesi halinde, yevmiye fişi kayıtlarında, fiş açıklamadan sonra her hesap kodunda miktar sahasına atlayacak ve kayıt girilmesini bekleyecektir. |
Fişlerde Evrak Tarihi Sorulsun | Yevmiye fiş kayıtları sırasında her bir kayıt için satır bazında evrak tarihinin sorgulanması için işaretlenmesi gereken parametredir. Ön muhasebeden entegre olarak gelen kayıtlara program tarafından evrak tarihi atılmaktadır. Elle girilecek yevmiye fiş kayıtlarına da evrak tarihi girmek isteniyor ise bu sorgulama işaretlenmelidir. Aksi durumda işaretlenmemelidir. |
Şubeli Muhasebe Sistemi | Şubeli Muhasebe Sistemi ile hem şube hem de merkezin kayıtları ayrı ayrı tutulmakta, şubelerden sadece kendi işlemlerine ait raporlar alınabilmektedir. Merkezde ise istenir ise sadece merkeze ait raporlar ve listeler, istenir ise şubeler dahil raporlar ve listeler alınabilmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken bu sisteme yıl ortasında geçilemeyeceğidir. Bunun nedeni normal uygulamada, şubelerden girilen fiş kayıtlarının da merkezden kaydedilmiş gibi kayda alınması ve merkez ile şube kayıtlarının ayrılamamasıdır. Şubeli muhasebe sistemine geçildiğinde ise merkez ve şubelerden kaydedilen kayıtlar, kayıt yerlerine göre ayrı tutulmakta ve birbirinden ayrılabilmektedir. Eğer bu sistemde birden fazla aktif işletmevarsa program otomatik olarak ŞubeliMuhasebesistemini aktif hale getirecektir. Eğer tek bir işletme ve birden fazla şube varsa bu parametre bu sefer otomatik değil kullanıcının tercih edeceği parametreye göre çalışacaktır. Şubeli muhasebe ile ilgili detay bilgi için bakınız Ekler/Şubeli Muhasebe Sistemi. |
Şube Bazında Fiş Numarası Takibi | Yevmiye fiş kayıtları bölümünde anlatıldığı gibi fiş numaraları, herhangi bir değişiklik yapılmaz ise 1’den başlayıp artarak sıra takip etmektedir. Bu durumda, şubeli çalışılan yerlerde, fiş numaraları bazında ayrım yapılamamaktadır. Şube bazında fiş numarası takibi parametresi işaretlendiğinde, entegrasyon modülünden yapılan aktarımlarda, başlangıç fiş numarası olarak şube kodları baz alınmaktadır. Yani entegrasyonda hem merkezin, hem şube-1’in hem de şube-2’nin kayıtlarının olduğunu düşünürsek; Şube-1’e ait yevmiye fişlerinin ilk iki karakteri 01, şube-2’nin ise 02 olacak şekilde aktarılacaktır. Merkezden girilen fişlerin ilk iki karakteri 00 olacaktır. Program, ilk iki karaktere göre en büyük fiş numarasını bulacak ve bir arttırarak yevmiye fişlerini oluşturacaktır. Aynı şekilde şubelerden elle kaydedilen yevmiye fişlerinde, fiş numaralarının ilk iki karakteri olarak şube kodları otomatik olarak getirilecektir. Şubeli muhasebe ile ilgili detay bilgi için bakınız Ekler/Şubeli Muhasebe Sistemi. |
Sayısal Sahalar Alfa Numeric Basılsın | Sayısal sahaların basım formatının Alfa Numeric sahalar gibi yani sola dayalı olarak izlenmesi istendiğinde işaretlenmesi gereken alandır. |
...
Bu bölüm ile Entegrasyon aktarımından oluşan ya da elle girilen muhasebe yevmiye fişlerinde oluşan ve özellikle ondalıklardan kaynaklanan bakiye farkının program tarafından otomatik kapatılabilmesi sağlanmaktadır.
| Muhasebe Parametreleri Ekranı | Fiş Bazında Yuvarlama Farkı |
|---|---|
Maksimum Yuvarlama Fark Tutarı | Fiş bazında bulunan farkın, yuvarlama farkı olarak kabul edilebilmesi için sahip olabileceği maksimum değerin girildiği alandır. Burada girilen tutardan daha fazla bakiyesi olan fişlerde, bakiye, yuvarlama farkı olarak kabul edilmeyecek ve program tarafından kapatılmayacaktır. Bu saha mutlaka bir değer almalıdır. Burada verilecek değer, 1 YTL. ve altı gibi mümkün olduğunca küçük bir değer olmalıdır. Böyle küçük bir değer, yuvarlamadan ve ondalıklardan kaynaklanan farkları çözümler. Ancak maliyet, personel vb. büyük mahsuplarda 1 YTL. üzeri olan, kabul edilebilir ve yuvarlama hesaplarına atılması istenen farklar oluşabilir. Ancak bu farkların burada anlatılan otomatik kapatma yerine kontrollü olarak kapatılmasında fayda var. |
Fiş Bazında Yuvarlama Farkını İşleme Yöntemi | Yevmiye fişinde bulunan yuvarlama farkının ilgili fişe ne şekilde işleneceğinin belirlendiği bölümdür. Yuvarlama farklarını fişe işlemek için iki yöntem kullanılabilir. Bu yöntemler “Yuvarlama Farkı Hesabına Yaz” ve “Hesap Kodlarını Veya Maskelerini Kullanarak Bulduğun İlk Hesaba Yaz” |
Yuvarlama Farkı Hesabına Yaz | Bu seçeneğin kullanılması halinde, fişte bulunan yuvarlama farkı, fişe ayrı bir satır olarak işlenecektir. Bu satırda kullanılacak muhasebe kodları ise “Yuvarlama Farkının Yazılacağı Hesap Kodu” sahasında belirlenecektir. |
Hesap Kodlarını veya Maskelerini Kullanarak Bulduğun İlk Hesaba Yaz | Bu yöntemin kullanılması durumunda, fişte bulunan yuvarlama farkı fişte mevcut olan bir satıra ilave edilecektir. Hangi satıra ilave edileceği Yuvarlama Farklarının Yazılacağı Hesap Kodları veya Maskeleri bölümünde belirlenmektedir. Ancak burada hiç hesap kodu ya da maskesi belirtilmediyse, yuvarlama farkı fişte bulunan ilk satıra eklenecektir. Eğer yuvarlama farkının alacak olarak işlenmesi gerekiyor ise, bulunan ilk alacak satırına, borç olarak işlenmesi gerekiyorsa da bulunan ilk borç satırına ilave edilir. |
Yuvarlamama Farkının Yazılacağı Hesap Kodu | Yuvarlama farkının işlenirken kullanılacak yöntem olarak “Yuvarlama Farkı Hesabına Yaz” seçeneğinin işaretlendiği durumlarda aktif olan sahadır. Burada yuvarlama farklarının işleneceği Borç ve Alacak hesapları sorgulanmaktadır. Farklar işlenirken borç ya da alacak bakiyesine göre burada belirlenen hesaba, ayrı bir satır olarak işlenecektir. |
Yuvarlama Farkının Yazılacağı Hesap Kodu veya Maskeleri | Yuvarlama farkı işlenirken kullanılacak yöntem olarak “Hesap Kodlarını veyaMaskelerini Kullanarak Bulduğun İlk Hesaba Yaz” seçeneğinin işaretlendiği durumlarda aktif olan bölümdür. Burada 10 adet hesap kodu/hesap maskesi sorgulanmaktadır. Yevmiye fişinde fark bulunması halinde program, burada belirlenen hesapların ilgili fişte olup olmadıklarını ve de borç/alacak bakiyelerini kontrol edecektir. Yani, fişte yuvarlama farkının alacak olarak işlenmesi gerekiyorsa, parametrede belirlenen hesabın da fişte alacak olarak çalışması gerekecektir. Eğer fişte, bu hesaba/maskeye uyan kayıt bulunursa, yuvarlama farkı ilgili satıra eklenir. İlk hesabın fişte bulunamaması ya da borç/alacak olarak uygun çalışmaması halinde parametrede bulunan ikinci hesap kodu/maskesine geçilir. Bu şekilde, sırasıyla 10 hesap da kontrol edilecektir. Eğer belirlenen 10 hesap kodu ya da maskesinden hiçbiri fişte girilen satırlar ile uyuşmuyorsa, fişteki ilk borç/alacak satırına ondalık fark tutarı işlenir. Fiş Bazında Yuvarlama Farkı Kapatma ile ilgili detay bilgi için bakınız Ekler/Muhasebe Yuvarlama Farkları. |