Versions Compared

Old Version 2

changes.mady.by.user Yuksel Ozbuga

Saved on

compared with

New Version 3

changes.mady.by.user Yuksel Ozbuga

Saved on

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Müşteri/Satıcı Havale/Eft Kayıtları Ekranı

Referans No

Yapılan Havale/EFT işlemlerine en fazla 15 karakterden oluşan alfa numerik takip numarası verilen alandır. Rehber butonu ile, referans numaralarına ulaşılır.

İşlem Tarihi

Yapılan Havale/EFT işlemine ait tarihin girildiği alandır. İçinde bulunulan günün tarihi program tarafından otomatik olarak ekrana getirilir.

Efektif Tarihi

İleri tarihli bir Havale/EFT emri için kullanılan alandır.

Örneğin;

Cumartesi günü verilen bir EFT emrinin gerçekleşme tarihi olarak düşünülebilir.

Dekont No

Yapılan Havale/EFT işlemine banka tarafından verilen işlem numarasının rapor amaçlı takibinin yapıldığı alandır.

Cari Rapor KoduCari → Kayıt → Cari Parametreleri → “Hareketlerde Rapor Kodu Sorulsun” parametresinin işaretli olması halinde, "Rapor Kodu" alanında olduğu gibi raporlama amacıyla en fazla 15 karakter uzunluğunda kod girilen alandır.

Cari Kodu

İşlem yapılan cari hesap kodunun girildiği alandır. Rehber butonu ile, cari kodlara ulaşılır.

Rehber

"Ön Sorgulama" sekmesinde "Gönderilen" seçeneğinin işaretlenmesi halinde aktif hale gelir. Cari hesap kodu girildikten sonra, ilgili Havale/EFT işleminin nereye (hangi bankanın hangi şubesindeki hesabına) yapılacağı ile ilgili bilgilerin tespit edilmesini sağlayan rehberlerin seçildiği butondur. "Cari" seçilmesi halinde, rehbere sadece "Cari Kodu" alanındaki cari hesaba ait, Cari → Kayıt →Cari - Banka Kayıtları bölümünde girilen banka bilgileri gelir. "TCMB" seçilmesi halinde ise, T.C.M.B Kayıtları bölümünde girilen banka ve şubeleri gösteren rehber aktif hale gelir. "TCMB Ana Kod" ve "TCMB Şube Kod" alanlarının yanında yer alan rehber butonu ile ilgili banka ve şube kodları seçilerek işleme devam edilir.

Banka Hesap NoMüşteri/Satıcı Havale/EFT işlemine ait banka hesap numarasının girildiği alandır.
IBAN

Müşteri/Satıcı Havale/EFT işlemine ait IBAN numarasının girildiği alandır. Rehber butonu Image Added ile, cari banka rehberine ulaşılır.

DeğişsinBu alanda ön değer olarak "Döviz tutarı" tercihi seçili olarak ekrana gelir. Bu şekildeki işlem klasik döviz uygulaması işlemidir. Yani, girilen kur ve döviz tutarına göre TL tutar hesaplanır. "Kur" seçilirse, döviz tutarı sabit kalır ve girilen TL tutara göre kur hesaplanır. "Tutar" seçeneği ise, kuru sabit tutup girilen TL tutara göre döviz tutarını hesaplar.

Döviz Tutar

Havale/

eft işlemi

EFT işleminin, döviz tipi 0 (sıfır) dan farklı bir hesap için

yapılıyorsa bu alan aktif olacaktır. Bu sahaya havale/eft’nin

yapılması durumunda aktif hale gelen alandır. Havale/EFT döviz tutarının girilmesinin ardından kur bilgileri ekranı

gelecektir

görüntülenir.

Image Added

Tutar

Havale/eft EFT tutarının girileceği girildiği alandır.

Açıklama

Yapılan işleme ait banka hareket kayıtlarına işlenecek rapor amaçlı açıklama bilgisinin girilebileceği girildiği alandır. Program tarafından “HAVALE CARİ İSİM” olarak açıklaması ön değer atanacaktır. İstenirse değiştirilebilirolarak aktarılır. İstendiğinde, kullanıcı tarafından değişiklik yapılabilir.

Cari Açıklama

İlgili cari harekete işlenecek rapor amaçlı açıklama sahasıdırbilgisi girilen alandır. Program tarafından “HAVALE BANKA HESAP İSMİ” olarak açıklaması ön değer atanacaktır. İstenirse değiştirilebilirolarak aktarılır. İstendiğinde, kullanıcı tarafından değişiklik yapılabilir.

Yevmiye Açıklama

Proje Kodu

Havale/eft EFT işlemi sonucunda sonucu, entegrasyon havuzuna gidecek kayıtların aktarılacak kayıtlara ait rapor amaçlı açıklama sahasıdırbilgisi girilen alandır. Program tarafından “HAVALE NOLU DEKONT” açıklaması öndeğer ön değer olarak atanacaktır. İstenirse değiştirilebilir.

Muh. Ref. Kod

Muhasebe modül parametrelerinde “Fişlerde referans kodu sorulsun” parametresi açık ise seçilen hesap tiplerine göre referans kodu sorulacaktır.

Proje Takibi uygulaması kullanılıyorsa aktif gelecek aktarılır. İstendiğinde, kullanıcı tarafından değişiklik yapılabilir.

Muhasebe Referans Kod

Muhasebe → Kayıt → Muhasebe Parametreleri → Yevmiye → "Fişlerde Referans Kodu Sorulsun" parametresinin işaretlenmesi ile aktif hale gelen alandır. Seçilen hesap tipine göre referans kodunun sorgulanmasını sağlar. Rehber butonu Image Added ile, muhasebe kodlarına ulaşılır.

Proje Kodu

Yardımcı Programlar → Kayıt → Şirket/Şube Parametre Tanımlarında “Proje Uygulaması Var” parametresinin işaretlenmesi halinde ekrana gelen alandır. İlgili havale kaydına ait proje

kodu girilmelidir. Plas.

kodunun girilmesini sağlar. Rehber butonu Image Added ile, proje kodlarına ulaşılır.

Plasiyer Kodu

Yardımcı Programlar /→ Kayıt → Şirket/Şube Parametre tanımlarında  Tanımlarında “Plasiyer Uygulaması Var”  sorgusu işaretli ise aktif gelecek alandır. İlgili plasiyer kodu bu alana girilmelidir.Havale/Eft kayıtlarında ;Ön Sorgulamada Gönderilen seçildiği zaman; parametresinin işaretlenmesi halinde ekrana gelen alandır. Havale/EFT kayıtları ekranındaki "Ön Sorgulama" sekmesinde "Gönderilen" seçildiğinde, Banka Hesap Hareketlerine "Alacak", Cari Hareket Kayıtlarına Borç şeklinde kayıt atılmaktadır. Ön Sorgulamada Gelenseçildiği zaman; "Borç" kaydı aktarılır. "Ön Sorgulama" sekmesinde "Gelen"seçildiğinde ise, Banka Hesap Hareketlerine "Borç", Cari Hareket Kayıtlarına Alacak şeklinde kayıt atılmaktadır"Alacak" kaydı aktarılır.


Anchor
İşlem Masrafı/BSMV Bilgileri
Image Removed
İşlem Masrafı/BSMV Bilgileri

İşlem Masrafı/BSMV Bilgileri

Image Added


İşlem Masrafı ve BSMV eğer Ön Sorgulamada Gönderilen seçildi ise sorulmaktadır. BSMV, İşlem Masrafı girildiği zaman  sorulmaktadır. Döviz Tutar alanına eğer banka hesabı dövizli ise müdahale edilebilmektedir.

...