Versions Compared

Old Version 1

changes.mady.by.user Yuksel Ozbuga

Saved on

compared with

New Version 2

changes.mady.by.user Yuksel Ozbuga

Saved on

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Müşteri yada Satıcılarla Banka Finans Bölümü'nde, "Kayıt/Banka" menüsünün altında yer alır. Müşteri/satıcı ile banka arasında yapılan havale işleminin kaydedildiği bölümdür. Ön Sorgulama, Havale/EFT Bilgileri, İşlem Masrafı/BSMV Bilgileri sekmelerinden oluşur.


Anchor
Ön Sorgulama

Image Removed

Ön Sorgulama

Ön Sorgulama


Image Added


Müşteri/Satıcı Havale/Eft Kayıtları Ekranı
Ön Sorgulama

Banka

Hes.

Hesap Kodu

Havalenin yapılacağı banka kodunun

girileceği

girildiği alandır. Rehber butonu Image Added ile, hesap kodlarına ulaşılır.

Gelen

İlgilibankaya

Satıcı

satıcı/

Müşteri

müşteri tarafından havale kaydı

yapılıyorsa bu alan seçilmelidir

yapılması halinde işaretlenmesi gereken seçenektir.

Gönderilen

İlgili bankadan Satıcı/Müşteri’ye havale kaydı yapılacaksa bu alan seçilmelidir.

Havale / Eft Bilgileri

Image Removed

Satıcıya/müşteriye ilgili banka tarafından havale kaydı yapılması halinde işaretlenmesi gereken seçenektir.

Image Added

"Havale/EFT Bilgileri" sekmesine geçmek için kullanılan butondur.


Anchor
Havale/EFT Bilgileri
Havale/EFT Bilgileri

Havale/EFT Bilgileri


Image Added


Müşteri/Satıcı Havale/Eft Kayıtları Ekranı
Havale / Eft Bilgileri

Referans No

Yapılan

havale ya da eft işlemlerine verilecek program içinde 15 karakterlik

Havale/EFT işlemlerine en fazla 15 karakterden oluşan alfa numerik takip

numarasıdır.

numarası verilen alandır. Rehber butonu Image Added ile, referans numaralarına ulaşılır.

İşlem Tarihi

Yapılan

havale yada eft’nin işlem tarihinin belirtildiği sahadır. Program tarafından günün tarihi getirilmektedir

Havale/EFT işlemine ait tarihin girildiği alandır. İçinde bulunulan günün tarihi program tarafından otomatik olarak ekrana getirilir.

Efektif Tarihi

İleri tarihli bir

havale yada eft

Havale/EFT emri için

kullanılacak sahadır. Cumartesi verilmiş bir eft

kullanılan alandır.

Örneğin;

Cumartesi günü verilen bir EFT emrinin gerçekleşme tarihi olarak düşünülebilir.

Dekont No

Yapılan

havale yada eft

Havale/EFT işlemine banka tarafından verilen işlem numarasının rapor amaçlı

takibin yapılabileceği

takibinin yapıldığı alandır.

Cari Rapor Kodu

Cari Kodu

İşlem yapılan cari

hesabın

hesap kodunun

belirtileceği

girildiği alandır.

Alanın yanında cari sabit bilgilerini çağıran rehberden faydalanılabilir

Rehber butonu Image Added ile, cari kodlara ulaşılır.

Rehber

Ön sorgulamada “Gönderilen” seçilmesi durumunda aktif olan bölümdür. Cari hesabın kodunun  belirtilmesinin ardından ilgili havale/eft işleminin hangi bankanın, hangi şubesindeki hangi hesap numarasına yapılacağı bilgilerinin tespit edileceği rehberlerin seçileceği bölümdür.  “Cari” seçilmesi durumunda rehbere sadece, Cari Kodu sahasındaki

"Ön Sorgulama" sekmesinde "Gönderilen" seçeneğinin işaretlenmesi halinde aktif hale gelir. Cari hesap kodu girildikten sonra, ilgili Havale/EFT işleminin nereye (hangi bankanın hangi şubesindeki hesabına) yapılacağı ile ilgili bilgilerin tespit edilmesini sağlayan rehberlerin seçildiği butondur. "Cari" seçilmesi halinde, rehbere sadece "Cari Kodu" alanındaki cari hesaba ait, Cari

Modülünde/

→ Kayıt →Cari - Banka Kayıtları bölümünde girilen banka bilgileri

gelecektir

gelir.

“TCMB” seçilmesi durumunda

"TCMB" seçilmesi halinde ise, T.C.M.B

. kayıtları

Kayıtları bölümünde girilen banka ve

şubelerini

şubeleri gösteren rehber aktif hale

gelecektir

gelir.

Döviz Tutar

Havale/eft işlemi, döviz tipi 0 dan farklı bir hesap için yapılıyorsa bu alan aktif olacaktır. Bu sahaya havale/eft’nin döviz tutarının girilmesinin ardından kur bilgileri ekranı gelecektir.

Tutar

Havale/eft tutarının girileceği alandır.

Açıklama

Yapılan işleme ait banka hareket kayıtlarına işlenecek rapor amaçlı açıklama bilgisinin girilebileceği alandır. Program tarafından “HAVALE CARİ İSİM” olarak ön değer atanacaktır. İstenirse değiştirilebilir.

Cari Açıklama

İlgili cari harekete işlenecek rapor amaçlı açıklama sahasıdır. Program tarafından “HAVALE BANKA HESAP İSMİ” olarak ön değer atanacaktır. İstenirse değiştirilebilir.

Yevmiye Açıklama

Havale/eft işlemi sonucunda entegrasyon havuzuna gidecek kayıtların rapor amaçlı açıklama sahasıdır. Program tarafından “HAVALE NOLU DEKONT” açıklaması öndeğer olarak atanacaktır. İstenirse değiştirilebilir.

Muh. Ref. Kod

Muhasebe modül parametrelerinde “Fişlerde referans kodu sorulsun” parametresi açık ise seçilen hesap tiplerine göre referans kodu sorulacaktır.

Proje Kodu

Proje Takibi uygulaması kullanılıyorsa aktif gelecek alandır. İlgili havale kaydına ait proje kodu girilmelidir.

Plas. Kodu

Yardımcı Programlar/Şirket/Şube Parametre tanımlarında  “Plasiyer Uygulaması Var”  sorgusu işaretli ise aktif gelecek alandır. İlgili plasiyer kodu bu alana girilmelidir.Havale/Eft kayıtlarında ;Ön Sorgulamada Gönderilen seçildiği zaman; Banka Hesap Hareketlerine  Alacak, Cari Hareket Kayıtlarına Borç şeklinde kayıt atılmaktadır. Ön Sorgulamada Gelenseçildiği zaman; Banka Hesap Hareketlerine  Borç, Cari Hareket Kayıtlarına Alacak şeklinde kayıt atılmaktadır.


İşlem Masrafı/BSMV Bilgileri

...