Page History

Portföy Numarası

Çekin bilgisayardaki takip numarasıdır. Numara verilirken sayı ve harf birlikte kullanılabilir. Çekler numaralarına göre sıralanmıştır. Portföy numarası bilgi girilmesi zorunlu bir alandır.

Vade Tarihi

Çekin vade tarihidir. Vade tarihi bilgi girilmesi zorunlu bir alandır.

Seri Numarası

Çekin kendi seri numarasıdır. Seri numarası bilgi girilmesi zorunlu bir alandır.

Özel Kod

Çekleri gruplamakta kullanılan kodlama alanıdır. Özel kod kullanıcının, çekleri kendi firmasına özel bazı kriterlere göre gruplaması için kullanılır.

Yetki Kodu

Detaylı yetki tanımlaması için kullanılır. Yetki kodu alanında verilen bilgiye göre kayıt bazında şifreleme yapılarak tanıma yalnızca burada verilen yetki kodu ile programa giren kişilerin ulaşması ve işlem yapması sağlanır.

Cirolanamaz

Müşteri çekinin başka bir cari hesaba ciro edilemeyeceğini belirtir. Cari hesaba çek çıkış bordrolarından ulaşılan çekler listesinde cirolanamaz olarak kaydedilen çekler yer almaz.

Borçlu

Çek Girişi ekranında girilen cari hesap bilgileri bu alana doğrudan gelir.

Ödeme Yeri

Çekin ödeneceği şehrin adıdır.

Banka Kodu

Çekin ait olduğu banka kodudur. Sistem İşletmeni program bölümünde Kuruluş Bilgileri menüsü altında yer alan Banka Kodları seçeneği ile tanımlanan banka kodları listelenir ve ilgili kayıt seçilir.

Banka adı

Çekin ait olduğu bankanın adıdır. Banka kodu alanında belirtilen bankanın adı bu alana aktarılır.

Şube Kodu

Çekin ait olduğu bankanın şube bilgisidir. Sistem İşletmeni program bölümünde Kuruluş Bilgileri menüsü altında yer alan Banka Şubeleri seçeneği ile tanımlanan kayıtlar listelenir ve ilgili şube seçilir.

Hesap No

Çekin ait olduğu banka hesap numarasıdır.

IBAN

Banka hesabı IBAN numarasıdır.

İbraz Süresi(Gün)

Çekin muhataba yani bankaya ibraz edileceği süreyi belirtir. Çekin ödenmesi amacıyla bankaya sunulmasına ibraz denir. Çek ibraz süresi içinde muhatap bankaya ibraz edilmiş olmalıdır. Bir çek, keşide edildiği yerde ödenecekse 10 gün, keşide edildiği yerden başka bir yerde ödenecekse bir ay içinde muhataba ibraz edilmelidir. Eğer bu süre zarfında muhataba başvurulmazsa, çekte zaman aşımı meydana gelir.

Tutar

Çek tutarının belirtildiği alandır.

Tutar (RPB)

Çekin raporlama para birimi üzerinden tutarıdır. Günlük döviz kurları bölümünden kayıtlı kurlar listelenir ve istenilen tarihe ait kur değeri seçilir.

Tutar (İPB)

Çekin işlem para bilgilerinin kaydedildiği bölümdür. İşlem para birimi türü ve tutarı ilgili alanlarda kaydedilir.

Organizasyonel Birim

Çekin ilgili olduğu organizasyonel birimi belirtir. Bordro genel bilgilerinde belirtilen birim alana gelir, değiştirilemez.