Page History
...
| Muhasebe Parametreleri Ekranı | |
|---|---|
Seviye Takibi Yapılacak | Oluşturulacak hesap planı standart olarak "Ana-Grup-Grup- ...- Muavin" ya da "Ana-Muavin" bazında ve her seviyenin kod uzunluklarının tüm hesaplar için aynı olacak şekilde kullanılmasını sağlayan parametredir. Standart forma uymadan çeşitli seviyelerde ve her seviyenin uzunlukları hesap bazında değişken olabilecek şekilde kullanılması istendiğinde işaretlenmemesi gerekir. Seviye takibi yapıldığı durumlarda, hesap planına kaydedilecek hesap kodlarının belli bir düzene uygunluğu program tarafından kontrol edilir ve seviye formatı hesap planından izlenir. Bu düzenin ne şekilde olacağı kullanıcı tarafından belirlenir. Seviye takibi yapılmayacağı durumlarda, kaydedilecek hesap kodlarının herhangi bir düzende olması gerekmez. Seviyeli çalışmada, entegre programın herhangi bir bölümünden "Muhasebe Hesap Kodu" yazılması gerektiğinde, program kullanıcıya kolaylık sağlar. Kullanıcı, hesap kodunu doğrudan (sadece rakamları) yazarak (eksi |
Kaç Seviye Tanımlanacak? | "Seviye Takibi Yapılacak" parametresi işaretlendiğinde aktif hale gelen parametredir. "Seviye Takibi Yapılacak" parametresinin işaretlenmesi ile, "Kaç Seviye Tanımlanacak?" ve "Seviye Sayıları" parametreleri ile devam edilir. Kullanılacak hesap planında Ana, Grup ve Muavin hesaplarının kaydedilmesi istenen seviye sayısı girilir. Bu sayıyı belirlerken dikkat edilmesi gereken noktalar şöyledir; ana hesap ve muavin hesap seviyeleri bir tanedir. Grup hesap seviyeleri çoğaltılabilir. Hiç grup hesap açılmayacak olsa bile, bir adet seviye ana hesaplar için, bir adet seviye muavin hesaplar için en az iki adet seviye girilmesi zorunludur. Bunun sebebi, program kullanımı sırasında ana hesaplara doğrudan kayıt girilememesinden kaynaklanır. Yevmiye kayıtları sadece muavin hesaplar bazında yapılır. En fazla 10 seviye sayısı tanımlanabilir. |
Seviye Sayısı (1..10) | "Kaç Seviye Tanımlanacak?" parametresinde tanımlanan seviye sayısı kadar, her seviyenin hesap kodları içindeki uzunluklarının kaç rakam olacağının belirlendiği parametredir. İlk alana ana hesapların, sonraki alanlara grup hesaplarının ve en son alana da muavin hesapların standart (olması istenen) uzunluklarının yazılması gerekir. Uzunlukları yazarken hesap kodu içindeki - işaretlerinin düşünülmemesi gerekir. Sadece, ilgili seviyenin rakam olarak uzunluğunun yazılması yeterlidir. Tüm seviyeler için tanımlanan uzunlukların toplamı artı Örneğin Seviye sayısı 3, Seviyeleme XXX-XX-XXX düzeninde ise Ana hesaplar için ilk alana 3, Grup hesaplar için ikinci alana 2, Muavin hesapları için üçüncü alana 3 uzunluğunun kaydedilmesi gerekir. Seviye takibinin işaretlenmesi durumunda, hesap planı kaydı sırasında program tarafından yapılacak kontroller, yukarıdaki örneğe göre aşağıdaki şekilde özetlenir: Herhangi bir grup veya muavin hesap tanımlamadan önce, XXX ana hesabının tanımlanması gerekir. Ana hesap tanımlı olmadığı sürece, program bunun alt hesaplarının açılmasına izin vermez. Grup hesap tanımlamak için XXX-XX düzeninin kullanılması gerekir. Ana hesap tanımlandıktan sonra, grup hesap tanımlanmadan muavin hesap tanımlanabilir. Muavin hesap tanımlarken grup hesabı tanımlanmışsa; XXX-XX-XXX grup hesabı tanımlanmadan, XXX-XX düzeni kullanılabilir. XXX ana hesabı açıldıktan sonra, bu hesaba herhangi bir kayıt işlemek için, ilgili ana hesaba ait en az bir muavin hesabın tanımlanması gerekir. Hesap kodları kaydedilirken eksi Örneğin Parametre girişinde, Seviye Takibi Yapılacak "İşaretli", Kaç Seviye Tanımlanacak kısmı 3, 1.Seviye Sayısı 3, 2.Seviye Sayısı 2, 3. Seviye Sayısı 3 girildiği varsayıldığında, Kasa hesabı olarak açılacak 100 hesabı için grup hesap tanımlama gereksinimi olmayabilir. Bu durumda kasa hesabının tanımlaması şu şekilde olacaktır; 100 (Ana) KASA HESABI, 100-01 (Muavin) NAKİT KASASI şeklinde yapılması istenebilir. Bunun haricinde, bankaların kodlanacağı hesaplarda grup hesap kullanılması gerekebilir. Örneğin 102 (Ana) BANKALAR HESABI, 102-01 (Grup) İŞ BANKASI HESABI, 102-01-001 (Muavin) KORDON ŞUBESİ 856578 numaralı hesap şeklinde hesap tanımlaması yapılabilir. "Seviye Takibi Yapılacak" parametresi boş bırakıldığında, ana hesaplar istenen uzunlukta ve her biri için değişik uzunluklarda tanımlanabilir (XX, XXXX vb.) İçinde eksi |
| Girilen bilginin onaylanmasını sağlayan butondur. |
| Girilen bilgiden vazgeçilmesi halinde ekrandan çıkmak için kullanılan butondur. |
işaretlerini koymadan) girdiğinde, aralarındaki - işaretleri, belirlenen seviyelere göre rakamların arasına program tarafından otomatik olarak yerleştirilir. Seviye takibi yapılmayacaksa, program tarafından girilen hesap kodunun herhangi bir düzene uygunluğu kontrol edilmez.
, 
Yevmiye
Muhasebe Parametreleri ekranı Yevmiye sekmesinde yer alan alanlar ve içerdiği bilgiler şunlardır:
| Muhasebe Parametreleri Ekranı | |
|---|---|
Fişlerde Referans Kodu Sorulsun | "Yevmiye Fiş Girişi" sırasında, girilen hareketleri belli masraf merkezlerine yönlendirmek için, "Referans Kodu" sorgulamasının yapılması için kullanılan parametredir. İşaretlendiğinde; fiş kayıtlarındaki hareketlerin hesap kodları aynı olsa bile, referans kodu bazında ayrı gruplarda toplama ve grupların ayrı ayrı dökümlerini almayı sağlar. Örneğin; Personel giderleri ile ilgili bir gider hesabının olduğu varsayıldığında ve kullanıcı bir hesap içinde ayrı departmanların giderlerini ayrı gruplar altında toplayıp, rapor amaçlı izlemek istediğinde; Personel giderleri ile ilgili fiş kayıtlarının oluşturulması sırasında görüntülenen "Referans Kodu" ekranında, hangi departmana ait masraf varsa o departmanın kodunu yazması gerekir. Rehber butonu Kullanılacak "Referans Kodları" Muhasebe → Kayıt → "Referans Kodu Kayıtları" bölümünden tanımlanması gerekir. Tanımlanmayan referans koduna herhangi bir kayıt girilmez. Program, “Referans Kodu Tanımlı Değil” şeklinde uyarı vererek ilgili kaydın tamamlanmasını engeller. |
| Referans Sorulacak Hesap Tipleri | "Fişlerde Referans Kodu Sorulsun" parametresinin işaretlenmesi ile aktif hale gelen parametredir. Hesap planında tanımlanan tüm hesaplar için "Referans Kodu" sorgulamasının yapılması istenmeyebilir. Sorgulanan hesap tipleri arasından referans kodu sorulması istenen hesap tipleri işaretlenir. |
Kasa Tahsil/Tediye Muavin | Kasa Tahsil ve Kasa Tediye fişlerinin elle düzenlendiği durumlarda, fişlerin otomatik kapatılmasında kullanılan tuş için gerekli kasa muavin hesap kodlarının girildiği alanlardır. Bu alanlara kayıt girişi yapılmadığında, yevmiye fiş girişlerinde hesap kapama işlemi yapılamaz. İlgili alanlara, muhasebe hesap planında "Nakit Kasası" için açılan muavin hesap kodlarının girilmesi gerekir. Tahsil ve Tediye kayıtları için her iki alana da aynı muavin hesap kodu girişi yapılabilir. Rehber butonu |
| Girilen bilginin onaylanmasını sağlayan butondur. |
| Girilen bilgiden vazgeçilmesi halinde ekrandan çıkmak için kullanılan butondur. |
Anchor
Muhasebe Parametreleri ekranı Kullanıcı Tanımlı Sahalar
sekmesinde yer alan alanlar ve içerdiği bilgiler şunlardır:
| Muhasebe Parametreleri Ekranı | |
|---|---|
Sayısal Saha Başlıkları | Hesap planı kayıtlarında rapor bazlı kullanılması için sekiz adet 25 karakter uzunluğunda sayısal ek saha tanımlaması yapılmasını sağlayan alanlardır. Sahaların başlıkları bu alandan tanımlanır. Hesap planı kayıtlarında, bu sahalarda girilen başlıkların karşılığı olan bilgiler girilir. Boş bırakılan sahalar, kullanılması istenmeyen sahalar olarak nitelenir. Rapor Modülü → Raporlar → "Muhasebe-Entegrasyon Raporları" bölümünden, girilen sahaların listeleri alınır. Muhasebe hesap planı kayıtlarında, bu başlıktaki sahalara ait girişler, "Ek Bilgiler" sekmesi yardımı ile yapılır. |
Alfa Sayısal Saha Başlıkları | Hesap planı kayıtlarında rapor bazlı kullanılması için sekiz adet 25 karakter uzunluğunda alfa nümerik ek saha tanımlaması yapılmasını sağlayan alanlardır. Sahaların başlıkları bu alandan tanımlanır. Hesap planı kayıtlarında, bu sahalarda girilen başlıkların karşılığı olan bilgiler girilir. Boş bırakılan sahalar, kullanılması istenmeyen sahalar olarak nitelenir. Rapor Modülü → Raporlar → "Muhasebe-Entegrasyon Raporları" bölümünden, girilen sahaların listeleri alınır. Muhasebe hesap planı kayıtlarında, bu başlıktaki sahalara ait girişler, "Ek Bilgiler" sekmesi yardımı ile yapılır. |
| Girilen bilginin onaylanmasını sağlayan butondur. |
| Girilen bilgiden vazgeçilmesi halinde ekrandan çıkmak için kullanılan butondur. |
Dövizli Muhasebe
Muhasebe Parametreleri ekranı Dövizli Muhasebe sekmesinde yer alan alanlar ve içerdiği bilgiler şunlardır:
| Muhasebe Parametreleri Ekranı | |
|---|---|
TL Muhasebe | Muhasebe kayıtlarının sadece TL olarak takip edilmesi için kullanılan parametredir. Parametre işaretlendiğinde, "Hesap Planı" ekranında "Döviz Bilgileri" sekmesi yer almaz. Bu durumda, Muhasebe → İşlemler → "Döviz Çevrim" bölümü çalışmaz ve hesapların dövizle değerlenmiş hali ile enflasyon karşısındaki durumları görüntülenmez. |
IAS29 | Enflasyon muhasebesi mantığı ile işlem yapılması için kullanılan parametredir. |
Enflasyon muhasebesi ile ilgili detaylı bilgi için; Muhasebe → Ekler → "Ek-1 Enflasyon Muhasebesi" dokümanına bakılabilir. | |
FAS52 | Dövizli muhasebe takibi yapılması için kullanılan parametredir. Hesap planı girişinde, her hesap için döviz takibinin yapılıp yapılmayacağı ayrıca sorgulanır. "Yevmiye Fiş Girişi" bölümünden elle yapılan girişlerde; diğer modüllerden oluşturulan döviz tutarları muhasebe entegrasyonundan izlenerek, muhasebeye aktarma yapıldıktan sonra fiş ve hesap bazında raporlanır. "FAS52" parametresi, "Dövizli Muhasebe Uygulamasının" yapılması için de kullanılır. Parametreye bağlı olarak "Hesap Planı" kaydı sırasında, dövizli muhasebe için önem kazanan alanlar sorgulanır. Parametre işaretlenmediğinde, "Dövizli Muhasebe Uygulaması" kullanılamaz. |
| TFRS | Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uygun finansal tablo hazırlanması için kullanılan parametredir. Muhasebe parametre ekranında TFRS/UFRS için gerekli olan parametreler tanımlanır. "Dövizli Muhasebe" sekmesinde aşağıdaki gibi "TFRS" seçeneği seçilir. Peşine indirgeme hesaplamasında kullanılacak olan Aylık/Yıllık Oran, Yıl/Gün Sayısı, "Döviz" modülünde tanımlanan Aylık/Yıllık Oran bilgisinin girileceği Oran Döviz Tipi ve "Peşine İndirgenecek Minimum Gün Sayısı" tanımlamalarının yapılması gerekir.
|
| Aylık Oran | TFRS ve IAS29 parametreleri seçildiğinde aktif hale gelen seçenektir. Detaylı açıklama, "TFRS" seçenek açıklamasında yer alır. |
| Yıllık Oran | TFRS ve IAS29 parametreleri seçildiğinde aktif hale gelen seçenektir. Detaylı açıklama, "TFRS" seçenek açıklamasında yer alır. |
| Yıl Gün Sayısı | TFRS ve IAS29 parametreleri seçildiğinde aktif hale gelen seçenektir. Detaylı açıklama, "TFRS" seçenek açıklamasında yer alır. |
| Oran Döviz Tipi | TFRS ve IAS29 parametreleri seçildiğinde aktif hale gelen seçenektir. Detaylı açıklama, "TFRS" seçenek açıklamasında yer alır. Rehber butonu |
| Peşine İndirgenecek Minimum Gün Sayısı | TFRS ve IAS29 parametreleri seçildiğinde aktif hale gelen seçenektir. Detaylı açıklama, "TFRS" seçenek açıklamasında yer alır. |
Enflasyon K/Z Parasal Hesaplardan | Enflasyon muhasebesinin kullanıldığı durumlarda işlev kazanan bir parametredir. |
Enflasyon muhasebesi ile ilgili detaylı bilgi için; Muhasebe → Ekler → "Ek-1 Enflasyon Muhasebesi" dokümanına bakılabilir. | |
| Enflasyon K/Z Parasal Olmayan Hesaplardan | Enflasyon muhasebesinin kullanıldığı durumlarda işlev kazanan bir parametredir. |
Enflasyon muhasebesi ile ilgili detaylı bilgi için; Muhasebe → Ekler → "Ek-1 Enflasyon Muhasebesi" dokümanına bakılabilir. | |
Enflasyon Düzeltme Hesap Alacak | Enflasyon muhasebesinin kullanıldığı durumlarda işlev kazanan bir parametredir. |
Enflasyon muhasebesi ile ilgili detaylı bilgi için; Muhasebe → Ekler → "Ek-1 Enflasyon Muhasebesi" dokümanına bakılabilir. | |
Enflasyon Düzeltme Hesap Borç | Enflasyon muhasebesinin kullanıldığı durumlarda işlev kazanan bir parametredir. |
Enflasyon muhasebesi ile ilgili detaylı bilgi için; Muhasebe → Ekler → "Ek-1 Enflasyon Muhasebesi" dokümanına bakılabilir. | |
Parasal Kar Hesabı | Enflasyon muhasebesinin kullanıldığı durumlarda işlev kazanan bir parametredir. |
Enflasyon muhasebesi ile ilgili detaylı bilgi için; Muhasebe → Ekler → "Ek-1 Enflasyon Muhasebesi" dokümanına bakılabilir. | |
Parasal Zarar Hesabı | Enflasyon muhasebesinin kullanıldığı durumlarda işlev kazanan bir parametredir. |
Enflasyon muhasebesi ile ilgili detaylı bilgi için; Muhasebe → Ekler → "Ek-1 Enflasyon Muhasebesi" dokümanına bakılabilir. | |
| Girilen bilgilerin onaylanmasını sağlayan butondur. |
| Girilen bilgilerden vazgeçilmesi halinde ekrandan çıkmak için kullanılan butondur. |
Anchor
Fiş Bazında Yuvarlama Farkı
Entegrasyon aktarımı ile oluşan ya da elle girilen muhasebe yevmiye fişlerinde, özellikle ondalıklardan kaynaklanan bakiye farkının program tarafından otomatik olarak kapatılmasını sağlayan sekmedir.
Muhasebe Parametreleri ekranı Fiş Bazında Yuvarlama Farkı sekmesinde yer alan alanlar ve içerdiği bilgiler şunlardır:
| Muhasebe Parametreleri Ekranı | |
|---|---|
Maksimum Yuvarlama Fark Tutarı | Fiş bazında bulunan farkın, yuvarlama farkı olarak kabul edilmesi için sahip olacağı maksimum değerin girildiği parametredir. Girilen tutardan daha fazla bakiyesi olan fişlerde; bakiye, yuvarlama farkı olarak kabul edilmeyerek program tarafından kapatılmaz. Bu alana mutlaka bir değer girilmesi gerekir. Girilen değerin, 1 TL ve altı gibi küçük bir değer olması gerekir. Bu şekilde girilen küçük bir değer, yuvarlamadan ve ondalıklardan kaynaklanan farkları çözümler. Maliyet, personel vb. büyük mahsuplarda; 1 TL ve üzeri olan, kabul edilebilir ve yuvarlama hesaplarına aktarılması istenen farklar oluşabilir. Bu farkların otomatik kapatma yerine kontrollü olarak kapatılması gerekir. |
Fiş Bazında Yuvarlama Farkını İşleme Yöntemi | Yevmiye fişinde bulunan yuvarlama farkının, ilgili fişe işlenmesi istenen yöntemin seçildiği parametredir. Yuvarlama farklarını fişe işlemek için iki yöntem kullanılır. Bu yöntemler “Yuvarlama Farkı Hesabına Yaz” ve “Hesap Kodlarını Veya Maskelerini Kullanarak Bulduğun İlk Hesaba Yaz” SYuvarlama Farkı Hesabına Yaz eçeneğin seçeneğinin işaretlenmesi halinde; fişte bulunan yuvarlama farkı, fişe ayrı bir satır olarak işlenir. Bu satırda kullanılacak muhasebe kodları ise “Yuvarlama Farkının Yazılacağı Hesap Kodu” bölümünde belirlenir. Hesap Kodlarını veya Maskelerini Kullanarak Bulduğun İlk Hesaba Yaz Seçeneğin seçeneğinin işaretlenmesi halinde; fişte bulunan yuvarlama farkı, fişte mevcut olan bir satıra ilave edilir. Hangi satıra ilave edileceği "Yuvarlama Farklarının Yazılacağı Hesap Kodları veya Maskeleri" bölümünde belirlenir. Hesap kodu ya da maskesi belirtilmediyse, yuvarlama farkı fişte bulunan ilk satıra eklenir. Yuvarlama farkının alacak olarak işlenmesi gerektiğinde; bulunan ilk alacak satırına, borç olarak işlenmesi gerektiğinde ise; bulunan ilk borç satırına ilave edilir. |
Yuvarlama Farkının Yazılacağı Hesap Kodu veya Maskeleri | Yuvarlama farkı işlenirken kullanılacak yöntem olarak “Hesap Kodlarını veyaMaskelerini Kullanarak Bulduğun İlk Hesaba Yaz” seçeneğinin işaretlendiği durumlarda aktif hale gelen bölümdür. Burada 10 adet hesap kodu/hesap maskesi sorgulanır. Yevmiye fişinde fark bulunması halinde; program, burada belirlenen hesapların ilgili fişte olup olmadığını ve borç/alacak bakiyelerini kontrol eder. Yani, fişte yuvarlama farkının alacak olarak işlenmesi gerekiyorsa, parametrede belirlenen hesabın da fişte alacak olarak çalışması gerekir. Fişte, bu hesaba/maskeye uyan kayıt bulunursa, yuvarlama farkı ilgili satıra eklenir. İlk hesabın fişte bulunmaması ya da borç/alacak olarak uygun çalışmaması halinde parametrede bulunan ikinci hesap kodu/maskesine ilerlenir. Bu şekilde, sırayla 10 hesap kontrol edilir. Belirlenen 10 hesap kodu ya da maskesinden hiçbiri fişte girilen satırlar ile uyuşmuyorsa, fişteki ilk borç/alacak satırına ondalık fark tutarı işlenir. |
| Girilen bilgilerin onaylanmasını sağlayan butondur. |
| Girilen bilgilerden vazgeçilmesi halinde ekrandan çıkmak için kullanılan butondur. |