Page History
...
"Giriş/Çıkış Hareketlerini İlişkilendir" işlemi ile parasal olmayan hesapların, çıkış hareketlerinin FİFO yöntemine göre giriş hareketleri ile ilişkilendirilmesi sağlanır.
"Genel Muhasebe/İşlemler/Giriş-Çıkış Hareketlerini İlişkilendir" batch işlemi üzerinden gerçekleştirilir.
- "Muhasebe Onaylı" durumundaki muhasebe fişleri işleme dahil edilir.
- Açılış türündeki fişleri "GLTRANSCOEFS" tablosunun "COEF0 (Mali dönem kullanılıyor ise)" ve "COEF13 (Ara Mali dönem kullanılıyor ise)" alanlarında tutulur.
- Açılış hareketinde "Endeks" değeri var ise tabloya "Hareket Tutarı/Endeks" sonucu yansıtılır. Açılış hareketi endeksi "0" ise endeks değeri "1" olarak davranır ve hareketin tutarı giriş tablosuna yansıtılır.
- "Kapanış" ve "Enflasyon Muhasebesi" türündeki fişlerin hareketleri işleme dahil edilmez.
- Karşı hesap bağlantısı olan hesaplar işleme dahil edilmez. Ancak hareket tutarı giriş hareketinden düşer.
- Hareket satırlarında;
- Giriş işlemlerinde "Enflasyon Dışı: √" olan
- Çıkış işlemlerinde "Enflasyon Dışı: √" veya "Hesaplama Dışı: √" olan hareketler işleme dahil edilmez.
- "Hesaplama Dışı" olan kayıtlar için tabloya değer yansımaz ancak hareket tutarı giriş hareketinden düşer.
- Bir çıkış hareketinin tümü eşleştirilemezse, kayıt oluşturulmaz. Örneğin; 1.000TL 000 TL çıkış hareketi var. 800TL 800 TL'lik giriş hareketi bulundu 200TL 200 TL hala açık bu çıkış hareketi için tabloya hiç kayıt atılmayacaktır.
...
"Hesap Tipi: Parasal Olmayan (Borç)" olan 153 hesabı için muhasebe hareketleri aşağıdaki gibi olsun.
Tarih | Borç | Alacak | FIFO yöntemine göre eşleştirme yapıldığında |
---|---|---|---|
17.02.2023 | 1.000 | - | |
24.03.2023 | 500 | - | |
12.04.2023 | - | 1.100 | 1. |
000 TL 2. ay, |
100 TL 3.aydan çıkış | |||
19.04.2023 | 1.700 | - | |
21.04.2023 | 300 | - | |
26.05.2023 | 500 | - | |
29.05.2023 | - | 2.500 |
400 TL 3.ay, 2. |
000 TL 4.ay, |
100 TL 5.aydan çıkış |
Örnek 2:
Yukarıdaki tabloda açılış fişi de olsaydı;
Tarih | Borç | Alacak | FIFO yöntemine göre eşleştirme yapıldığında |
---|---|---|---|
01.01.2023 | 300 | - | |
17.02.2023 | 1.000 | - | |
24.03.2023 | 500 | - | |
12.04.2023 | - | 1.100 |
300 TL Açılış, |
800 TL 2. aydan çıkış | |||
19.04.2023 | 1.700 | - | |
21.04.2023 | 300 | - | |
26.05.2023 | 500 | - | |
29.05.2023 | - | 2.500 |
200 TL 2.ay, |
500 TL 3.ay, 1. |
700 TL + |
100 TL 4.aydan çıkış |
Örnek 3:
Tarih | Borç | Alacak | FIFO yöntemine göre eşleştirme yapıldığında |
---|---|---|---|
01.01.2023 | 300 | - | |
04.01.2023 | - | 50 | "Hesaplama Dışı" işaretli |
17.02.2023 | 1.000 | - | |
24.03.2023 | 500 | - | |
12.04.2023 | - | 1.100 |
250 TL Açılış, |
850 TL 2. aydan çıkış | |||
19.04.2023 | 1.700 | - | |
21.04.2023 | 300 | - | |
26.05.2023 | 500 | - | |
29.05.2023 | - | 2.500 |
150 TL 2.ay, |
500 TL 3.ay, 1. |
700 TL + |
150 TL 4.aydan çıkış |