Page History
Cari hesap çek alındı kaydı, Finans Bölümü'nde, "nde Kayıt/Müşteri Çekleri " menüsünün altında yer alır. Müşterilerden alınan çek kayıtlarının yapıldığı bölümdür. Bu bölümde Cari hesap çek alındı kaydı bölümünde girilen kayıtlar diğer modüllerle de entegre olduğu için, cari hesaplarda ve entegre havuzunda da kayıt oluşur.
Cari hesap çek alındı kaydı ekranında yer alan alanlar ve içerdiği bilgiler şunlardır:
| Cari Hesap Çek Alındı Kaydı Ekranı | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Çek No | Çek kaydı sırasında program tarafından sıradaki çek numarasının otomatik olarak ekrana getirildiği alandır. Daha önceden kaydedilmiş çeke ait numara girilerek, kayıtlı çekin ekrana getirilmesi sağlanır. Rehber butonu | ||||||||||||||||||||||||||||
Alındı Bordro No | Müşteriden aynı gün içinde alınan bir veya birden fazla adette, aynı makbuza ait çeklerin tek bir (aynı) numara altında toplanmasını sağlayan sisteme bordro denir. Çeklerin bordrolar altında takibi, raporlamada ve toplu çıkış gibi işlemlerde kolaylık sağlar. " Bordro Numarası " program tarafından otomatik olarak başlatılır. Program, bu numarayı her (yeni) giriş/çıkış makbuzunda bir sayı arttırarak sıra oluşturur. Info | Bordro numaralarının başlangıç numarası üzerinde herhangi bir değişiklik yapmak için; Müşteri Çekleri → İşlemler → Çek Numarası Değişikliği Müşteriden yeni alınan çeklerin kaydı sırasında (portföye çek kaydı) program tarafından otomatik olarak ekrana getirilen " Alındı Bordro Numarası " ile kayıt yapma olanağı bulunur. Bu numarada yapılacak değişiklikler, programın işleyişinde bazı karışıklıklara neden olacağı için dikkatli olunması gerekir. Değişiklik yapılacak bordro numarasının, daha önceden kaydedilen çeklerin hiçbirinde yer almaması (bordro numaralarının boş olması) gerekir. Bir makbuza (bordro) ait tek bir çek varsa bir adet çekin, birden fazla çek varsa (çekler arka arkaya girilerek) söz konusu çeklerin aynı alındı bordro numarasına aktarılması sağlanır. Alındı bordrosu tamamlanarak işlem ekranından çıkılıp tekrar girildiğinde, yeni bordro numarası program tarafından son kalınan numaradan bir sayı arttırılarak devam eder. Daha önceden kaydı yapılan herhangi bir bordroya yeni bir çek kaydının eklenmesi istendiğinde, bordro numarası ilgili alana tekrar girilerek çek kayıtlarına devam edilir. Bu işlemden sonra, " Alındı Bordro Numarası " ile kaydedilen çeklerin toplu izleme/iptal etme olanağı bulunur. Bir veya birden fazla çeki tek alındı bordro numarası altında kaydettikten sonra, bu bordro numarasına ait çek kayıtlarının bittiğine dair sisteme bilgi vermek ve entegre bölümlere (cari, muhasebe) çeklerin işlenmesi açısından mutlaka Bordro Tamamlama işleminin yapılması gerekir. Birden fazla çekin bulunduğu alındı bordrosunda tek bir çekin düzeltme/iptal işlemi söz konusu olduğunda, alındı bordro numarası girilerek daha önce kaydedilen bordroya erişilir ve ilgili çek grid alanı kullanılarak ekrana getirilir. Düzeltme/ iptal (F7) işlemi yapıldıktan sonra, sonucun diğer modüllere yansıması için Bordro Tamamlama işlemi yapılır. Info | Bir çek üzerinde düzeltme/iptal işlemi yapılması için, ilgili çekin portföyde bulunması gerekir. Ciro edilmiş çekler üzerinde düzeltme/iptal işlemi yapılmaz. | ||||||||||||||||||||||||||
Giriş Tarihi | Kaydedilen çeklerin şirkete giriş tarihinin girildiği alandır. Giriş tarihi sistem tarihinden otomatik olarak aktarılır ve üzerinde istenen değişiklik yapılabilir. " Cari Hesap Çek Alındı Kaydı " bölümünden çek girişi yapıldıktan sonra değiştirilmesine izin verilmeyen tek alan çekin/çeklerin giriş tarihleridir. Giriş tarihinde bir hata yapılması durumunda, Müşteri Çekleri → İşlemler → Toplu Giriş İptali işlemi ile bordronun tamamen iptal edilerek tekrar girilmesi gerekir. | ||||||||||||||||||||||||||||
Verenin Kodu | Çeki veren müşterinin cari hesap kodunun girildiği alandır. Rehber butonu | ||||||||||||||||||||||||||||
Asıl/Ciro | Kaydedilen çek müşterinin kendi çeki ise " Asıl " , veren kişiye ciro edilmiş ise (asıl borçlusu veren kişiden farklı bir kişi ise), " Ciro " seçeneğinin işaretlendiği alandır. Müşteriden gelen ciro çeklerin karşılıksız çıkma durumunda çekin asıl borçlusu kara liste kayıtlarına aktarılır. Diğer durumlarda asıl borçlusu çeki veren kişi ise, bu müşteri kara liste kaydına alınır. | ||||||||||||||||||||||||||||
Asıl Borçlu | Kaydedilen çek " Asıl " ise, veren kişinin ismi bu alana program tarafından otomatik olarak aktarılır ve bu alana bilgi girilmesine izin verilmez. Çek " Ciro " ise (veren kişinin kendi çekleri değilse) asıl borçlusunun ismi yazılır. Asıl borçlusu da cari hesaplarda kayıtlı ise, asıl borçlunun cari kodu girilir. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Asıl Borçlu T.C. Kimlik No | Asıl borçlu T.C Kimlik Numarası'nın girildiği alandır. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Asıl Borçlu Vergi Numarası | Asıl Borçlu Vergi Numarası'nın girildiği alandır. | ||||||||||||||||||||||||||||
Ciro Eden | Kaydedilen çek " Asıl " ise (çeki veren kişinin kendi çekiyse), program otomatik olarak alanı boş bırakır. Çek " Ciro " ise (çeki veren kişinin kendi çekleri değilse) çeki verenin ismi program tarafından otomatik olarak aktarılır. | ||||||||||||||||||||||||||||
Rapor Kodu | Kaydedilen çeklerin, raporlamaya yönelik bir kod altında toplanması için, 1 karakter uzunluğunda isteğe göre kayıt oluşturulmasını sağlayan alandır. Örneğin; Çeklerin bankasına göre gruplar oluşturulduktan sonra, rapor koduna göre liste alınabilir. | ||||||||||||||||||||||||||||
Cari Rapor Kodu | Cari → Kayıt → Cari Parametreleri → “Hareketlerde Hareketlerde Rapor Kodu Sorulsun” Sorulsun parametresinin işaretli olması halinde, " Rapor Kodu " alanında olduğu gibi raporlama amacıyla en fazla 15 karakter uzunluğunda kod girilen alandır. | ||||||||||||||||||||||||||||
Vade Tarihi | Çekin ödenme (vade) tarihinin girildiği alandır. | ||||||||||||||||||||||||||||
Ödeme Tarihi | Vade tarihi itibariyle çekin opsiyonlu ödenme tarihinin girildiği alandır. Çekin Çek kaydı sırasında, ödeme tarihi vade tarihiyle aynı kaydedilir. Dekonttan ödendi işlemi yapıldığında, dekontun işlendiği tarih aktarılır ve değiştirilir. Örneğin; Firmanın, farklı şehirlerdeki (uzak iller için) çekinin gerçek tahsil günü ya da tatil günlerine denk gelen tarihlerdeki gerçek tahsil tarihi program tarafından (dekontlardan işlem yapıldığında) bu alana kaydedilerek, çeklerle ilgili raporların kaydedilen tarihe göre listelenmesi sağlanır. | ||||||||||||||||||||||||||||
Yer Kodu | "Cari Hesap Çek Alındı Kaydı " bölümünden girilen her çek için program tarafından otomatik olarak “Portföy” Portföy seçeneği işaretli olarak ekrana gelir. Üzerinde değişiklik yapılamaz. | ||||||||||||||||||||||||||||
Çekin Bankası | Çekin hangi bankanın çeki olduğu ile ilgili bilgi girişi yapılan alandır. Raporlamaya yöneliktir. İleride, erişim açısından banka isimlerini verirken kayıt standartlarına uyulması gerekir. Çeklerle ilgili işlem ve raporlamalarda, çeklerin listesi ekranda görüntülenir ve bu çeklerden istenen bir çek üzerine gelip fare ile tıklandığında, seçilen çek işlem görür. Böyle durumlarda, çekin bankası, çeklerin seçilmesinde önem kazanır. Alanın sağ tarafında yer alan aşağı ok butonu ile, kayıtlı banka isimlerine erişilir. Rehber butonu | ||||||||||||||||||||||||||||
| Çekin Şubesi | " Çekin Bankası " alanına bilgi girişi yapıldıktan sonra, şube bilgisinin girildiği otomatik olarak ekrana geldiği alandır. | ||||||||||||||||||||||||||||
| İl/İlçe | "Çekin Bankası " ve " Çekin Şubesi " alanlarına bilgi girişi yapıldıktan sonra bankanın bağlı olduğu il ve ilçe bilgisi otomatik olarak ekrana gelir. | ||||||||||||||||||||||||||||
Hesap No | İlgili çekin banka hesap numarasının girildiği alandır. | ||||||||||||||||||||||||||||
Seri No | Çekin üzerinde yazan çek numaralarıdır. Alındı/Verildi Bordro numaraları ve portföy dökümlerinde, bu alana girilen çek numaraları listelenir. Yardımcı Programlar → Kayıt → Şirket-Şube Parametreleri → " Plasiyer Uygulaması Var " parametresinin işaretlenmesi durumunda kullanılan alandır. Plasiyerlerin, müşterilerden tahsil etmiş olduğu çeklerin takibini yapması istendiğinde tanımlanması gerekir. İlgili müşterinin "Cari Hesap Kayıtları" bölümünde tanımlanan plasiyer kodu, bu alana program tarafından otomatik olarak aktarılır. Boş bırakılabilir fakat alan üzerinde değişiklik sadece, Cari → Kayıt → Plasiyer Kodu Kayıtları bölümünde tanımlı olan bir plasiyer kodu ile yapılır. Plasiyer kodu, daha önce Cari → Kayıt → Plasiyer Kodu Kayıtları bölümünden tanımlanmamış ise, bu alana giriş yapılamaz. Info | Plasiyer Kodlarının tanımlanması ile ilgili detaylı bilgi için ;Cari → Kayıt → Plasiyer Kodu Kayıtları. | |||||||||||||||||||||||||||
Proje Kodu | Yardımcı Programlar → Kayıt → Şirket-Şube Parametre Tanımları → “Proje Proje Uygulaması Var " seçeneğinin işaretlenmesi ile aktif hale gelen alandır. Proje uygulamasında, çeklerdeki her türlü giriş/çıkış işlemlerinde proje kodu sorgulanır ve boş bırakılmaz. Cari hareketlerde ve entegre havuzunda ise, kayıtlar proje kodu bazında tek tek oluşur. Rehber butonu | ||||||||||||||||||||||||||||
Döviz Tipi/Kur/Döviz Tutarı | Müşteri Çekleri → Kayıt → Müşteri Çekleri Parametreleri → “Döviz Döviz Uygulaması Var” Var parametresinin işaretlendiği durumlarda çek tutarı bilgisi girilmeden önce, ilgili çekin döviz tipi, döviz tipinin işlem birimi ve kur tarihi sorgulanır.  Girilen tarihe göre günlük kur (Döviz Tipi alanına bilgi girişi yapıldıktan sonra) ilgili alana otomatik olarak gelir. Ekrana gelen kur değeri üzerinde değişiklik yapılabilir. Aynı ekranda sorgulanan " Tutar " alanına çekin döviz tutarı girilir. Program, kur değeri ile döviz tutarını çarpıp TL değerini hesaplayarak " Çek Tutarı " alanına aktarır. Çeklerin girilen döviz bilgileri ve döviz tipi; kur ve döviz tutarı alanlarından izlenir. Döviz bilgileri, girilen her çek için ayrı ayrı sorgulanır. TL olan çekler için döviz bilgileri ekranı herhangi bir değer verilmeden boş bırakılır. | ||||||||||||||||||||||||||||
Tutar | Kaydettiğiniz Kaydedilen çeklerin Türk Lirası olarak tutarıdır. Bir bordrodaki toplam çek adedi ve tutarı, ekranın alt bölümünde yer alan gri renkli alanda bilgi olarak verilir. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Son İşlem Tipi | Cariye ait çek ile ilgili durum bilgisinin izlendiği alandır. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Son İşlem Tarihi | Çek ile ilgili son yapılan işlem tarihinin izlendiği alandır. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ek Açıklama 1-2-3 | Girişi yapılan çeke ait açıklama bilgisinin girildiği alanlardır. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Portföye alınacak olan çek/ekler çekler bordroya eklendikten sonra, mutlaka bordro tamamlama işleminin yapılması gerekir. Bordro tamamlama işlemi yapılmadan ekrandan çıkışırsaçıkılırsa, kayıtlar cari hesaba ve entegrasyon havuzuna aktırılmaz.
Bordro tamamlama ekranında yer alan alanlar ve içerdiği bilgiler şunlardır:
 butonuna
butonuna
butonu
|
Cari Hesap Hareketi İçin Döviz Bilgileri
Yardımcı Programlar /Şirket/Şube/Parametre Kayıtları ekranında “Döviz
...
|
...
|
...
|
...
|
...
|
...
|
...
|
...
|
...
|
|
Özel Hesap Kapatma
Cari Hesaplarını Hesapları özel hesap kapatma sistemine göre takip edenler eden kullanıcılar için bordronun tamamlanmasından sonra hesap kapatma ekranı çıkarpenceresi ekrana gelir. Müşteriye ait kapatılmamış olan borç ve alacak kayıtları hesap kapatma ekranında listelenir. İlgili borç ve alacak hareketleri işaretlendikten sonra ‘seçilenleri kapat’ 
Seçilenleri Kapat butonuna basılarak kapatılırhesap kapatma işlemi gerçekleştirilir.
Herhangi bir durumda özel hesap kapatmayla ilgili yapılan bir yanlış Cari Modül/ yanlışın Cari → Kayıt → Özel Hesap Kapatma bölümünden düzeltilebilir, değiştirilebilir ve izlenebilirdüzeltme/değiştirme/izleme işlemi yapılabilir.
Özel hesap kapatma uygulaması Hesap Kapatma işlemi ile ilgili detay bilgi için bakınız Cari/; Cari → Kayıt → Özel Hesap Kapatma.
Cari Hesap Çek Alındı Kaydında Kullanılan Özel Tuşlar
Cari Hesap Çek Alındı Kaydında iken farenin sağ tuşuna tıklandığında bazı kısa yol seçenekleri gelecektir.
Toplu Müşteri Çekleri Girişi
Mevcut bordroya çek kaydı girildikten sonra, bu çek ile aynı tutara sahip ve aynı seriden birden fazla çekin program tarafından oluşturularak bordroya eklenmesi için kullanılan seçenektir. Bu seçenek, Cari Hesap Çek Alındı Kaydında iken farenin sağ tuşuna basıldığında gelen menüden Toplu Müşteri Çekleri girişi seçilir.
...
Çek Sayısı
...
Seçilen çekten kaç tane oluşturulacağının belirlendiği alandır.
...
Vade Günü
...
Çeklerin vadelerinin belirli bir vade aralığı ile oluşması isteniyorsa, aralığın kaç gün olacağı ya da sabit bir vade tarihi olması isteniyorsa, çeklerin vade tarihlerinin ayın kaçı olacağının belirlendiği alandır.
...
Vade aralığı
...
Çeklerin vade tarihlerinin belirli bir gün aralığına göre oluşması için kullanılan seçenektir. Örneğin, seçilmiş olan çekin vadesi 28.02.2006 ve oluşturulacak olan seri çeklerin vade günü 30 ise program vade tarihlerine 30 gün ekleyerek diğer çekleri oluşturacaktır.
...
Sabit Vade
...
Vade günlerinin her ayın belirli bir günü olacak şekilde düzenlenmesi isteniyorsa kullanılacak seçenektir. Yukarıdaki örneğe göre oluşacak olan çeklerin vadesi her ayın 30’u olacaktır.
Veren Kodu Değişikliği
Çeki ciro eden cari hesabın kodunda bir yanlışlık yapıldıysa, çek seçilerek farenin sağ butonuna basılır ve gelen ekrandan veren kodu değişikliği seçeneği seçilir. Yeni kod yazılıp tamam butonuna basılır. Böylece Çeki veren kişinin cari kodu değiştirilmiş olur. Bordro tamamlama denilerek çekler kayıt edilir.
Toplu Proje Kodu Değişikliği
Girilmiş olan çeklerin proje kodunda bir hata yapıldıysa ekranın herhangi bir yerinde farenin sağ butonuna basılarak proje kodu değişikliği yapılabilir.