Versions Compared

Old Version 4

changes.mady.by.user Yuksel Ozbuga

Saved on

compared with

New Version Current

changes.mady.by.user Yuksel Ozbuga

Saved on

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Satıcıdan Gelen Protestolu Senet Dekontu, Finans Bölümü'nde, "Kayıt/Dekont" menüsünün altında yer alır. Ciro  Satıcıdan Gelen Protestolu Senet Dekontu, ciro edilen bir senedin protesto olması durumunda kullanılan seçenektir.

Satıcıdan Gelen Protestolu Senet Dekontu alanları ve içerdiği bilgiler aşağıdaki şekildedir:

Satıcıdan Gelen Protestolu Senet Dekontu Ekranı


Senet No

Protesto olan senet numarasının girildiği alandır. Rehber butonu Image Modified ile, senet numaralarına ulaşılır.

Seri

No

Kodu

Girilen dekontun seri numarasının

kaydedileceği sahadır. Bu alan boş geçilemez.Seçilen seri için en son kalınan dekont numara bu alana aktarılır

kaydedildiği alandır. Rehber butonu Image Added ile, seri numaralarına ulaşılır. Boş bırakılmaz.

Dekont No

Bu saha program tarafından 1’den başlayarak birer arttırılır.

Program tarafından otomatik olarak her bir dekont serisi 1 rakamından başlar. Kaydedilen her dekont için bir sayı arttırılarak devam eder. Farklı bir numaradan başlaması istendiğinde ise; Dekont → İşlemler → "Dekont Numarası Düzenleme" bölümü kullanılarak serilere başlangıç numarası verilir. Rehber butonu Image Added ile, kayıtlı dekont numaralarına ulaşılır.

Fiş No

İşlem yapılan

Satıcıdan gelen protestolu senet dekont kaydı için

girilecek

fiş

numarasıdır

numarası girilen alandır. Bu

sahada

alana girilen numara Muhasebe Entegrasyonu ve Cari Hareket

kayıtlarının fişno sahasına aktarılacaktır

Kayıtları bölümlerinde yer alan "Fiş No" alanına aktarılır.

İşlem Tarihi

Girilecek kaydın tarihidir. Yapılan kayıtlar, bu sahada girilen tarih bazında ilgili modüllere aktarılacaktır

Satıcıdan gelen protestolu senet dekont kaydının girildiği tarihtir. Yapılacak işlem sonucu oluşacak kayıtlar ,diğer modüllere (Banka-Entegrasyon-Senet) bu tarih ile kaydedilir.

Alacak Cari Kodu

Girilen senet

numarası bilgisi ışığında, Verilen

numarasına göre, verilen (ciro edilen)

Kodu alacaklı cari kodu sahasına aktarılacaktır. Bu sahanın yanında cari hesabın ismi izlenebilmektedir

kodunun otomatik olarak "Alacak Cari Kodu" alanına aktarıldığı alandır. Alanın sağ tarafında cari kodun ismi yer alır.

Borç Cari Kodu

Veren (ciro eden

veya

/asıl borçlu)

Kodu borçlu olarak bu sahaya atanacaktır. Bu sahanın yanında cari hesabın ismi izlenebilmektedir

kodunun otomatik olarak "Borç Cari Kodu" alanına aktarıldığı alandır. Alanın sağ tarafında cari kodun ismi yer alır.

Tutar

Girilen senet

numarası bilgisi ışığında, senedin tutarı program tarafından otomatikman atanacaktır

numarasına göre tutarın program tarafından otomatik olarak aktarıldığı alandır.

Protesto Masrafı

Senedi veren kişinin

yükleneceği masraflar varsa toplam tutarını bu sahaya işlenir

üstleneceği masraflara (varsa) ait toplam tutarın girildiği alandır.

Genel Gider Masrafı

Protestolu senet ile ilgili

bizim yükleneceğimiz sair masraflar yapılmışsa toplam tutar bu sahaya girilir

masraflara ait toplam tutarın girildiği alandır.

Genel Gider Hesap Kodu

Yukarıda girilmiş olan genel gider masraf tutarının muhasebeye aktarılacağı hesap kodudur. Bu sahadaki rehber tuşu yardımı ile muhasebe kodları rehberi alınabilir

"Genel Gider Masrafı" alanında girilen tutarının aktarılacağı muhasebe hesap kodunun girildiği alandır. Rehber butonu Image Added ile, hesap kodlarına ulaşılır.

Cari Açıklama

Cari hareket kayıtlarına

işlenmesi gereken açıklama bilgilerinin yazıldığı sahadır. Program otomatik olarak bu sahalara açıklama bilgisi atayacaktır.

aktarılması istenen açıklama bilgisinin girildiği alandır.

Yevmiye Açıklama

Yevmiye maddelerine

işlenmesi gereken açıklama bilgilerinin yazıldığı sahadır. Program otomatik olarak bu sahalara açıklama bilgisi atayacaktır.

aktarılması istenen açıklama bilgisinin girildiği alandır.

Cari Rapor Kodu (C.R.K.)

Cari

Parametre Girişi bölümünde “Hareketlerde

→ Kayıt → Cari Parametreleri → "Hareketlerde Rapor Kodu

Girilecek”

Girilsin" parametresinin işaretlenmesi

halinde işlev kazanan sahadır. Bu sahada hareketlere aktarılmak ve raporlanmak amacıyla 15 karakterlik

ile aktif hale gelen alandır. Hareketlere aktarılması ve raporlanması amacıyla 1 karakterden oluşan rapor kodu girişi

yapılabilir

yapılır.

Plasiyer Kodu

Yardımcı Programlar

/

→ Kayıt → Şirket

/Şube Parametre Kayıtları bölümünde “Plasiyer Uygulaması” parametresinin işaretlenmesi durumunda işlev kazanan parametredir. Plasiyer uygulaması yapılıyor ise bu alan mutlaka girilmelidir.

Özel Basım

Dekont kaydının basımında eğer dizayn modülünden yapılmış özel bir basımın yapılması isteniyorsa bu kutucuk işaretlenmelidir. Eğer özel bir basım değil standart bir basım yapılmak isteniyorsa bu kutucuk işaretlenmemeli sadece Basım alanındaki sorgu evet olarak işaretlenmelidir. Bu işlemler sonucunda “Tamam” butonuna basıldığında borçlu cari hesaba,

-Şube Parametreleri → "Plasiyer Uygulaması Var" parametresinin işaretlenmesi ile aktif hale gelen alandır. Dekont kaydı sırasında ilgili plasiyer kodunun girilmesi gerekir. Rehber butonu Image Added ile, plasiyer kodlarına ulaşılır. Boş bırakılmaz.

Proje Kodu

Yardımcı Programlar → Kayıt → Şirket-Şube Parametreleri→ "Proje Uygulaması Var" parametresinin işaretlenmesi ile aktif hale gelen alandır. Dekont kaydı sırasında ilgili plasiyer kodunun girilmesi gerekir. Rehber butonu Image Added ile, proje kodlarına ulaşılır. Boş bırakılmaz. Girilen proje kodları, cari hareketlere ve entegrasyona aktarılır.

Referans Kodu

Muhasebe → Kayıt → Muhasebe Parametreleri → "Fişlerde Referans Kodu Sorulsun" parametresinin işaretlenmesi ile aktif hale gelen alandır. Rehber butonu Image Added ile, referans kodlarına ulaşılır. Boş bırakılmaz.

Özel Basım

Dekont kaydının basımı için "Dizayn Modülü" ile hazırlanan özel bir basımın kullanılması istendiğinde işaretlenen seçenektir. Özel bir basım değil, standart bir basım yapılması istendiğinde bu seçenek işaretlenmemesi, sadece "Basım "alanındaki "Evet" seçeneğinin işaretlenmesi gerekir. İşlemler bittikten sonra Tamam Image Added butonuna basıldığında; borçlu cari hesaba senet tutarı + senet masrafı kadar borç, alacaklı cari hesaba

,

senet tutarı + senet masrafı + senet gider tutarı kadar alacak hareket

kayıtları

kaydı işlenir.

Senet modülüne ve entegrasyon modülüne de ilgili kayıtlar aktarılmış olur.

"Müşteri Senetleri Modülünde" ilgili senedin durumu program tarafından “Ödendi” olarak değiştirilir. İlgili yevmiye maddeleri oluşturularak Entegre → Kayıt → Entegrasyon Kayıtları → Dekont sekmesinden izlenir.

Masraflar Cariye Ayrı İşlensin

Bu parametre işaretlenirseborçlu

Borçlu/Alacaklı cari hesaba

ve alacaklı cari hesaba

, senet tutarları ile

masraflar

masrafların ayrı satırlar halinde

işlenecektir.

işlenmesi için kullanılan seçenektir.

Image Added Tamam

Girilen bilginin onaylanmasını sağlayan butondur.

Image Added İptal

Girilen bilgiden vazgeçilmesi halinde ekrandan çıkmak için kullanılan butondur.

Satıcıdan Gelen Protestolu Senet Dekontu İptali

Satıcıdan Gelen Protestolu Senet Dekontunun iptali yerine ters kaydı oluşturulmaktadırkayıt oluşturulur. Bu dekont kaydına ait ters kayıtların nasıl oluşturulacağı ile ilgili detaylı bilgi için bakınız ; Çek Tahsil Dekontu/Çek Tahsil Dekontu İptal İşlemi bölümünde yer alır.