Versions Compared

Old Version 3

changes.mady.by.user Yuksel Ozbuga

Saved on

compared with

New Version Current

changes.mady.by.user Yuksel Ozbuga

Saved on

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Çek Tahsil Dekontu, Finans Bölümü'nde, "Kayıt/Dekont" menüsünün altında yer alır. Bankaya Çek Tahsil Dekontu, bankaya tahsile çıkan çekin bir adet olması halinde, ödeme kaydı oluşturulmak için kullanılan bölümdür.

Çek Tahsil Dekontu alanları ve içerdiği bilgiler aşağıdaki şekildedir:

Seri numaralarının mutlaka Dekont → İşlemler → Seri Kodu Tanımlama bölümünden daha önce kaydedilmesi gerekir.Muhasebe/Parametre Kayıtları/Yevmiye sayfasında bulunan ”Fişlerde Referans Kodu Sorulsun”parametresinin işaretlenmesi durumunda işlev kazanan alandır. İlgili hesaba ait referans kodu bu alana girilebilmektedir.
Çek Tahsil Dekontu Ekranı

Çek No

Ödendi kaydının yapılacağı çeke ait numara girilen alandır. Rehber butonu ile, kayıtlı çek numaralarına ulaşılır.

Seri Kodu

İlgili dekonta ait seri numarasının girildiği alandır. Boş bırakılmaz.

Info

Dekont No

Program tarafından otomatik olarak her bir dekont serisi 1 rakamından başlar. Kaydedilen her dekont için bir sayı arttırılarak devam eder. Farklı bir numaradan başlaması istendiğinde ise; Dekont → İşlemler → "Dekont Numarası Düzenleme" bölümü kullanılarak serilere başlangıç numarası verilir. Rehber butonu ile, kayıtlı dekont numaralarına ulaşılır.

Fiş Numarası

Çek tahsil dekontunun üzerindeki dekont numarasının girildiği alandır.

Kayıt TarihiDekont kayıt tarihi olarak, günün tarihinin program tarafından otomatik olarak getirildiği alandır. TL tutarlı çek tahsil dekontlarında, klavyedeki <Tab> tuşu ile ilerlendiğinde "Döviz Bilgileri" ekranı görüntülenir.

İşlem Tarihi

Çek tahsil dekont kaydının girildiği tarihtir. Yapılacak işlem sonucu oluşacak kayıtlar ,diğer modüllere (Banka-Entegrasyon-Senet) bu tarih ile kaydedilir.

Tahsil/Teminat Hesap Kodu

Seçilen çek numarasının hangi bankaya tahsile verildiği, "Müşteri Çekleri Parametreleri" ve "Borç Çekleri Parametreleri" bölümünde işaretlenen seçeneklere göre ekrana gelir. (Cari Kod-Muhasebe Kodu veya Banka Hesap Kodu). Rehber butonu ile hesap kodlarına ulaşılır.

Tutar

Girilen çek numarası bilgisi ışığında numarasına göre, tutarın program tarafından otomatik olarak atanacaktıraktarıldığı alandır.

Kur Farkı

Seçilen çekin dövizle kaydedilen bir çek

, döviz ile kaydedilmiş bir çek ise program tahsilde oluşabilecek kur farkını hesaplayabilmek için döviz kuru sorgulayacaktır

olması halinde, programın tahsilde oluşacak kur farkını hesaplaması için döviz kurunu sorgulaması gerekir. Girilen kur, çekin kaydedildiği

günkü kurdan

günün kurundan farklı ise

bir

, kur farkı

hesaplayacak ve

hesaplanarak kur farkı

sahasına aktaracaktır

alanına aktarılır.

Eğer şirket

Şirket genelinde dövizli

çalışılıyor ama

çalışılması fakat girilen

çek döviz bilgileri içermiyor ise bu kez

çekin döviz bilgilerini içermemesi durumunda farklı döviz bilgileri

sorgulanacaktır

sorgulanır. Bunlar; Döviz Tipi, Kur ve Döviz Tutarıdır. Bu bilgiler cari hareketlere ve entegrasyona

aktarılacaktır

aktarılır.

Tahsil Masrafı

Çek tahsilinde bankaya ödenecek tahsil masrafı var ise, tutarı bu sahaya kaydedilirmasrafının (varsa) girildiği alandır.

Gider Hesap Kodu

Tahsil masrafında girilen tutarın işleneceği karşılık muhasebe kodunun

girileceği sahadır.

girildiği alandır. Rehber butonu Image Added ile hesap kodlarına ulaşılır.

Banka Borç Bedeli

Tahsil masrafları düşüldüğünde, bankanın ödemesi gereken (kalan tutar, otomatik olarak hesaplanıp bu sahaya atanacaktır. Aynı ) tutarın otomatik hesaplanarak aktarıldığı alandır. Bu tutar aynı zamanda virman hesabına işlenecek tutardırişlenir.

Virman Hesap Kodu

Çek tutarının virman edileceği banka (bankalar cari hesaplarda

tanımlamış ise

tanımlamışsa; cari hesap kodu, muhasebede

tanımlamış ise

tanımlamışsa; muhasebe hesap kodu) kodunun

girileceği sahadır.

girildiği alandır. Rehber butonu Image Added ile hesap kodlarına ulaşılır.

Açıklama

İlgili yevmiye maddelerinde işlenmesini istediğiniz açıklamayı bu sahaya kaydedinişlenmesi istenen açıklamanın girildiği alandır.

Borçlu Borç Cari Kodu/ Alacaklı Alacak Cari Kodu

Bazı firmalar çalışma prensipleri gereği,

müşterilerinden almış oldukları

müşterilerden aldığı çekleri ilk kayıt esnasında farklı bir hesaba

işlemekte,

işler ve çek tahsil edildiğinde müşterilerinin asıl hareket kayıtlarına virman

yapmaktadırlar

yapar. Bu işlemin

çek tahsil dekont kaydı

"Çek Tahsil Dekont Kaydı" sırasında otomatik olarak

yapılabilmesi

yapılmasını sağlamak için

dekont ekranına borçlu cari kodu ve alacaklı cari kodu

, dekont ekranında Borç Cari Kodu ve Alacak Cari Kodu olmak üzere iki

saha kullanılmaktadır

alan kullanılır.

Çekin

Çek tahsilatı sırasında,

borçlu cari kodu sahasına

Borç Cari Kodu alanına otomatik olarak, çek alındığında kaydedilen cari kod

gelmektedir

gelir. Yapılması gereken

, bu

; çek tahsilatının hangi cari koda alacak hareketi olarak kaydedilmesi isteniyorsa, ilgili cari kodun

alacaklı cari kodu sahasına girilmesi olacaktır

Alacak Cari Kodu alanına girilmesidir. Böylece; dekont işleminin tamamlanması ile

borçlu cari kod sahasına

Borç Cari Kodu alanına girilen cari koda borç hareketi kaydedilerek

çekin

, çek alımında kaydedilen alacak hareketi

kapatılmış, alacaklı cari kodu sahasına

kapatılır. Alacak Cari Kodu alanına girilen koda alacak hareketi kaydedilerek çekin asıl cari harekete yansıtılması

sağlanmış olacaktır

sağlanır. Bu tür uygulamaları olmayan firmalar için bu

sahalar kullanılmayacaktır

alan kullanılmaz.

Plasiyer Kodu

Yardımcı Programlar

/

→ Kayıt → Şirket

/Şube Parametre Kayıtları bölümünde “Plasiyer Uygulaması” parametresinin işaretlenmesi durumunda işlev kazanan parametredir. Plasiyer uygulaması yapan firmaların dekont kaydı sırasında da ilgili plasiyer kodunu girebilecekleri sahadır.

Ref.Kod

Cari Rapor Kodu

Cari Parametre Girişi bölümünde “Hareketlerde Rapor KoduGirilecek” parametresinin işaretlenmesi halinde işlev kazanan sahadır. Bu sahada, hareketlere aktarılmak ve raporlanmak amacıyla 1 karakterlik rapor kodu girişi yapılabilir

-Şube Parametreleri → "Plasiyer Uygulaması Var" parametresinin işaretlenmesi ile aktif hale gelen alandır. Dekont kaydı sırasında ilgili plasiyer kodunun girilmesi gerekir. Rehber butonu Image Added ile, plasiyer kodlarına ulaşılır. Boş bırakılmaz.

Proje Kodu

Yardımcı Programlar → Kayıt → Şirket-Şube Parametreleri→ "Proje Uygulaması Var" parametresinin işaretlenmesi ile aktif hale gelen alandır. Dekont kaydı sırasında ilgili plasiyer kodunun girilmesi gerekir. Rehber butonu Image Added ile, proje kodlarına ulaşılır. Boş bırakılmaz. Girilen proje kodları, cari hareketlere ve entegrasyona aktarılır.

Referans Kodu

Muhasebe → Kayıt → Muhasebe Parametreleri → "Fişlerde Referans Kodu Sorulsun" parametresinin işaretlenmesi ile aktif hale gelen alandır. Rehber butonu Image Added ile, referans kodlarına ulaşılır. Boş bırakılmaz.

Cari Rapor Kodu

Cari → Kayıt → Cari Parametreleri → "Hareketlerde Rapor Kodu Girilsin" parametresinin işaretlenmesi ile aktif hale gelen alandır. Hareketlere aktarılması ve raporlanması amacıyla 1 karakterden oluşan rapor kodu girişi yapılır.

Özel Basım

Dekont kaydının

basımında eğer dizayn modülünden yapılmış

basımı için "Dizayn Modülü" ile hazırlanan özel bir basımın

yapılması isteniyorsa bu kutucuk işaretlenmelidir. Eğer özel

kullanılması istendiğinde işaretlenen seçenektir. Özel bir basım değil, standart bir basım

yapılmak isteniyorsa bu kutucuk işaretlenmemeli sadece Basım alanındaki sorgu evet olarak işaretlenmelidir

yapılması istendiğinde bu seçenek işaretlenmemesi, sadece "Basım "alanındaki "Evet" seçeneğinin işaretlenmesi gerekir.

Basım

Dekont kaydının

basılması isteniyor ise işaretlenmesi gereken sorgulamadır. İşlemler bitip “Tamam” butonuna basıldığında Müşteri çekleri modülünde

basımı için kullanılan seçenektir. İşlemler bittikten sonra Tamam Image Added butonuna basıldığında, "Müşteri Çekleri Modülünde" ilgili çekin durumu program tarafından “Ödendi” olarak

değiştirilecektir

değiştirilir. İlgili yevmiye maddeleri

oluşturulacak ve Entegrasyon/ Fiş İzleme/ Dekont Mahsubu bölümünden izlenebilecektir

oluşturularak Entegre → Kayıt → Entegrasyon Kayıtları → Dekont sekmesinden izlenir.

Çek Tahsil Dekontu İptal İşlemi

Çek tahsil dekont kaydı kullanılarak, tahsil işlemi yapılmış bir

...

çek tahsilatının iptali, yine çek tahsil dekont kaydından

...

yapılır. Bunun için daha önceden tahsil işlemi yapılmış çek numarasının, "Çek No

...

" alanına girilmesi

...

gerekir. Çek numarasının girilmesi ile birlikte program tarafından kontrol edilen çek, uygun koşullara sahip (tahsilatı yapılmış) ise “Bu kayıt ödenmiş olduğu için ters işlem yapılabilir. Devam etmek istiyor musunuz?” şeklinde bir

...

uyarı ekrana gelir.

Bu aşamada yapılması gereken

...

; ilk tahsilat işlemi sırasında “Virman Hesap Kodu”

...

alanına girilen hesap kodunun aynısı yine “Virman Hesap Kodu” alanına girilir. Dekont kayıt işlemlerinin tamamlanması ile

...

, cari Hareketlerde ve entegrasyon havuzunda ters kayıt

...

oluşarak, çekin durumu tekrar “B”

...

Çek Tahsil Dekontunda Bulunan Kısa Yol Seçenekleri

Dekont ekranı içinde iken farenin sağ butonuna basarak çeklerle ilgili bazı detaylara ulaşabilir.

Çek Detayı

Çek’in alınış bilgileri ve şu andaki durumu ile ilgili bilgi veren bir ekrandır.

Image Removed

Tarihsel/Senet Çek Hareketleri İzleme

Image Removed

...

(beklemede) durumuna gelir.