Page History
Verilen Teminat Mektubu Kayıtları, Finans Bölümü'nde, "Kayıt/Banka" menüsünün altında yer alır. Müşterilere Verilen Teminat Mektubu Kayıtları, müşterilere veya diğer firmalara verilen teminat mektuplarının kaydedilmesini sağlayan bölümdür. Verilen Teminat Mektubu Kayıtları; Teminat Mektubu ve Teminat Mektubu Komisyonu sekmelerinden oluşur.
Anchor
Teminat Mektubu,
Teminat Mektubu
Teminat mektubuna ait tanımlamaların yapıldığı sekmedir.
Verilen Teminat Mektubu Kayıtları ekranı Teminat Mektubu sekmesinin alanları ve içerdiği bilgiler aşağıdaki şekildedir:
| Verilen Teminat Mektubu Kayıtları Ekranı | |
|---|---|
Kayıt No | Teminat mektuplarının takibinde kullanılması için en fazla 15 karakterden oluşan alfa numerik kodlama yapılan alandır. Rehber butonu |
Kayıt Türü | "Devir" ve "Yeni Kayıt olarak ikiye ayrılır. “Devir” olarak kayıt yapıldığı zaman Banka Hesap Hareketine ve Entegrasyona kayıt atılmamaktadır. Cari harekete devir için bir kayıt atılmaz. “Yeni Kayıt” olarak kayıt girişi yapıldığında Durumualanı Açık olarak seçildiğinde Banka Hesap Hareket Kayıtları’na Virman Tipinde Alacak kaydı, Borç Muh.Hes Kodu’na Borç kaydı şeklinde kayıt atılmaktadır. Durumu alanı Kapalı olarak seçildiği zaman ise; Banka Hesap Hareket Kayıtları’na Virman Tipinde Borç kaydı, Tem.Mek.Muh.Kodu’na Alacak şeklinde kayıt atılmaktadır. |
Şube Kodu | Şubeli çalışmada sadece merkezde iken aktif olan sahadır. Merkez, bir şubesi adına, müşteriye verilen teminat mektubu kaydını, şube kodu belirterek yapabilir. |
Durumu | Açık yada kapalı değerlerini alabilir. Teminat mektubu ilk kayıt edildikten sonra açık olarak değer " olmak üzere iki seçenekten oluşur. Alanın sağ tarafında yer alan aşağı ok butonu ile seçim yapılır. "Devir" olarak kayıt yapıldığında, Banka Hesap Hareketleri ve Entegrasyon bölümüne kayıt aktarılır. Cari Hareket Kayıtları bölümüne devir için herhangi bir kayıt aktarılmaz. "Durumu" alanı "Açık" olarak kayıt yapıldığında, Banka Hesap Hareket Kayıtları bölümüne "Virman" tipinde alacak kaydı, Borç Muhasebe Hesap Koduna borç kaydı aktarılır. "Kapalı" olarak kayıt yapıldığında ise, Banka Hesap Hareket Kayıtları bölümüne "Virman" tipinde borç kaydı, Teminat Mektubu Muhasebe Koduna alacak kaydı aktarılır. |
Şube Kodu | Şubeli çalışmalarda sadece merkezde iken aktif hale gelen alandır. Merkez, şubesi adına müşteriye verdiği teminat mektubu kaydını şube kodu belirterek yapar. Rehber butonu |
Durumu | Açık, Kapalı, İade ve Tahsil seçeneklerinden oluşan alandır. Teminat mektubunun durum bilgisinin girilmesini sağlar. Teminat mektubu ilk kayıttan sonra "Açık" değerini alır. İlgili mektubun işlemi bittikten sonra mouse farenin sağ klik tuşu ile gelen ekranda kapatma işlemi yapılmaktadırekrana gelen "Teminat Mektubu Kapatma" seçeneği kapatma işleminin yapılmasını sağlar. |
Kapanış Tarihi | Teminat mektubu kapama işlemi sonrasında Mektubu Kapatma işlemi sonrası, program tarafından yapılan kapama işleminin tarihinin otomatikman gösterileceği sahadırkapatma işlem tarihinin otomatik olarak ekrana getirildiği alandır. |
Teminat Tipi | Seçilen banka hesap kodunda tanımlanmış olan teminat tipi program tarafından gösterilecektirtanımlı teminat tip/tipleri, alanın sağ tarafında yer alan aşağı ok butonu yardımıyla seçilir. |
Süre Tipi | Vadeli ve Vadesiz olmak üzere iki seçenekten oluşur. Alanın sağ tarafında yer alan aşağı ok butonu ile seçim yapılır. Verilen teminat mektubunun geçerlilik tarihi ileri tarihli ise yani vadesi var ise ilgili saha Vadeli olarak seçilmelidir(vadesi dolmamışsa) "Vadeli" olarak seçilmesi gerekir. |
Tarih | İlgili mektubun kayıt tarihidirtarihinin girildiği alandır. |
| Vade Tarihi | "Süre Tipi vadeli seçildiğinde aktif olan vade tarihinin girileceği sahadır" alanında "Vadeli" seçeneğinin seçilmesi ile aktif hale gelir. Vade tarihinin girilmesini sağlar. |
Seri No | Teminat Mektubunun seri bilgisinin girileceği 10 karakterlik alfanümerik rapor sahasıdırmektubu için en fazla 10 karakterden oluşan alfa numerik seri numarası girilen alandır. |
Teminat Mektup No | Teminat Mektubuna mektubuna banka tarafından atanan 15 karakterlik alfanümerik rapor sahasıdır. Boş geçilemez.verilen, en fazla 15 karakterden oluşan alfa numerik mektup numarasının girildiği alandır. |
Cari Kodu | Teminat Mektubunun mektubunun hangi cariye verildiğinin belirtildiği sahadırverildiğini kaydetmek için cari kod bilgisi girilen alandır. |
Banka Hes. Hesap Kodu | Teminat mektup tutarının virman edileceği kredi tipli hesap kodunun girildiği alandır. Rehber butonu |
Borç Muhasebe Hesap Kodu | Teminat mektup tutarının karşılık belirtileceği muhasebe hesap kodunun girildiği alandır. Rehber butonu |
Referans Kodu | Muhasebe |
Proje Kodu | Yardımcı Programlar/Şirket/Şube Parametre kayıtlarında “Proje Uygulaması Var” işaretli ise sorgulanacaktır. İlgili proje kodunun girileceği alandır. |
Plas. Kodu | Yardımcı Programlar/Şirket/Şube Parametre kayıtlarında “Plasiyer Uygulaması Var” işaretli ise sorgulanacaktır. İlgili plasiyer kodunun girileceği alandır. → Kayıt → Muhasebe Parametreleri → Yevmiye → "Fişlerde Referans Kodu Sorulsun" parametresinin işaretlenmesi ile aktif hale gelen alandır. Seçilen hesap tipine göre referans kodunun sorgulanmasını sağlar. Rehber butonu |
| Plasiyer Kodu | Yardımcı Programlar → Kayıt → Şirket-Şube Parametre Tanımları → "Plasiyer Uygulaması Var" parametresinin işaretlenmesi ile aktif hale gelen alandır. Rehber butonu |
| Proje Kodu | Yardımcı Programlar → Kayıt → Şirket-Şube Parametre Tanımları → “Proje Uygulaması Var" seçeneğinin işaretlenmesi ile aktif hale gelen alandır. Proje uygulamasında, her türlü giriş/çıkış işlemlerinde proje kodu sorgulanır ve boş bırakılmaz. Rehber butonu |
Döviz Tipi | Seçilen banka hesabının dövizli (verilen teminat mektubu döviz üzerinden ) olduğu durumlarda aktif hale gelen alandır. Rehber butonu |
Döviz Tutar | Verilen teminat mektubunun döviz tutarının girileceği sahadırgirildiği alandır. İlgili tutar, kayıt sırasında sorulacak Kur kur ile hesaplanıp "Tutar sahasına yazılacaktır" alanına aktarılır. |
Tutar | Verilen Teminat mektubunun tutarının belirleneceği sahadırmektubuna ait tutar bilgisinin girildiği alandır. |
Kom. Komisyon Oran | Teminat mektubuna ait banka tarafından belirlenen verilen komisyon oranıdıroranının girildiği alandır. |
Açıklama | Teminat mektubu ile ilgili açıklamanın girilebileceği açıklama bilgisi girilen alandır. |
Teminat Mektubu KomisyonuBu bölümde Verilen Teminat MektuplarıKomisyonu İşleme bölümünde kaydedilmiş olan komisyon değerleri izlenebilmektedir.
Kullanılan Özel Tuşlar
Verilen Teminat Mektupları ekranında gridde sağ tuşuna basıldığında yukarıdaki gibi bir ekran gelecektir.
Teminat Mektubu Kapatma
Verilen Teminat Mektubunun işlevinin sona ermesi ile ilgili mektubun kapatılması için kullanılan bölümdür. Rapor amaçlı olarak mektubun kapatma nedeni olarak Kapatma – İade – Tahsil seçenekleri sorgulanacaktır. Burada seçilen nedenlere göre Raporlar – Banka Kredi Raporları – Verilen Teminat Mektubu Raporundan teminat mektuplarına air rapor alınabilir.
Gönder
Gridde görülen bilgiler Gönder seçeneği ile Excel,Word,Calculator ve Writer programlarına gönderilebilmektedir.
Detay bilgi için bakınız Giriş/Kayıt Ekranları Kullanımı/Grid/Bilgi Gönderimi.
"Teminat Mektubu" sekmesinde kaydedilen komisyonun izlenmesini sağlayan sekmedir.
