Page History

Tanım Kodu                  

Muhasebe hesabına ait satırdır. Bu kod kırılmalı yapıya uygun şekilde kullanıldığında bir grubun alt satırı olması sağlanabilir. Bu kod sadece mali tablo için geçerli olan bir tanımlama kodu olup muhasebe hesap koduyla karıştırılmaması gerekir. Tanım kodu ne olursa olsun, bir hesap satırına başka satırlar alt satır olarak bağlanamaz. Yani bir hesaba ait tutar bilgisi, başka satırlardan etkilenmeyip sadece tanımlanmış olan hesabın tutarlarına (borç, alacak vb.) göre oluşturulur.

Tanım Adı      

Kodu girilen hesap satırının açıklaması girilir. Bu açıklama hesap kodunun yanında görüntülenir.

Hesap Kodu

Hesap planındaki muhasebe koduna göre tutarı (borç, alacak, bakiye vb.) satır tutarını etkilemesi istenen hesap seçilir. Bu işlem sonucunda seçilen muhasebe hesabının tutarı (borç, alacak vb.) hesap satırının tutarını oluşturur.

Analiz Boyutu

Mali tabloya ait satırlar hesaplanırken analiz boyutu seçimi yapılması durumunda borç ve alacak tutarları analiz boyutu detay satırlarından alınır.

Raporlama                      

Tanımlamış olduğumuz satırın mali tablo raporunda hiç görüntülenmemesini istiyorsak bu seçenek kullanılabilir. Bu seçeneğin etkisi tamamen görüntüsel olup hesap satırının sadece tablo raporunda basılmamasını sağlar.

Ters Bakiye      

Bu hesaba ait gelen toplam tutar bilgisi eğer negatif oluyorsa, buradaki seçeneğe göre, tablo raporunda o satırın karşısında tutar bilgisinin görünmemesi

Listelenmeyecek

seçilerek sağlanabilir.

 Hesap Tutarı

Hesap tutarı olarak tanımlanmış olan muhasebe hesabının tutarının hangi tür bilgiler üzerinden hesaplanacağını belirtir. Örneğin hesap kodu 100 seçilmiş ve hesap tutarı da borç olarak seçilmişse mali tablo raporunda bu satırın karşısına gelecek tutar bilgisi, 100 kodlu hesabın tablo tarihindeki borcuna eşit olur.

İşlem Türü

Bu bilgi

tanımlanan hesap satırına ait tutarın

daha sonraki satırlarda yer alan

Ara toplam

ve

Genel Toplam

maddelerini ne şekilde etkileyeceğini gösterir. Bunun yanı sıra tanımladığımız hesap satırı, kodlamasından dolayı başka bir grubun alt satırı olarak kullanılıyorsa, bu satıra ait tutarın üst grubu ne şekilde etkileyeceği de bu seçeneğe göre belirlenir.

Kullanılacak Para Birimi Kuru

Tablo raporu farklı para birimi ile alındığında, hesap satırında yer alan tutarın bu para birimi üzerinden hesaplanması gereklidir. Rapor tarihindeki kur seçilirse, tutar yerel para birimi üzerinden hesaplanır. Hesaplanan rakam raporun alındığı tarihteki raporlama para birimi kuruna bölünerek dövizli tutar bulunur. İşlem tarihindeki kurlar seçilirse, tutarlar muhasebe hesap kartına bağlı olarak tutulan aylık raporlama para birimi toplamları (borç, alacak, borç bakiye, alacak bakiye) üzerinden hesaplanır. Yani yerel para birimi cinsinden bilgiler hiçbir aşamada kullanılmaz. Sonuçta muhasebe hesap kartlarındaki aylık dövizli toplamlar, muhasebe işlemlerinin yapıldığı tarihlerdeki kurlardan güncellendiği için mali tablo, işlem tarihlerindeki kurlar üzerinden alınmış olur.

Hesap Karakteri     

Burada belirtilen hesap karakteri yukarıda açıklanmış olan hesap tutarı parametresiyle bağlantılı olarak çalışır ve

Artış

/Azalış

bilgilerinin hesaplanmasını etkiler.

Hesap karakteri borç

ise  Bakiye = borç -

alacak Hesap karakteri, alacak

ise Bakiye = alacak -

borç olarak bulunur. Dolayısıyla bu yön

farklılığından Artış = Dönem sonu bakiye - Dönem başı bakiye (eğer pozitif ise)Azalış = Dönem sonu bakiye - Dönem başı bakiye (eğer negatif ise) bilgileri de etkilenir.

Karşılaştırma Kodları

İlgili mali tablo raporu alınırken üst hesapları oluşturan alt hesapların ya da diğer bir deyişle grupları oluşturan hesapların bu grupların bakiyesini hangi oranda etkilediklerini yüzde olarak görebilmek için ilgili hesapların kodlarının girildiği alandır. Kısaca genel toplamları etkileyen ara toplam ya da hesap toplamlarını birbiriyle karşılaştırabilmek için gerekli olan tanım kodlarıdır. Misal; 01 Dönen Varlıklar grubu genel toplamında alt bir grup olan 01.1 Hazır Değerler grubunun etkisini görmek için 01 Dönen Varlıklar Grup tanımındaki karşılaştırma kodlarının ilkine 01.1 yazılmalıdır.