Page History
Bankaya tahsile çıkılmış Toplu Senet Tahsil Dekontu, Finans Bölümü'nde, "Kayıt/Dekont" menüsünün altında yer alır. Toplu Senet Tahsil Dekontu, bankaya tahsile çıkan ve aynı tarihte ödenmiş ödenen birden fazla senedin tahsilat kaydının oluşturulacağı seçenektirkaydını oluşturmak için kullanılan bölümdür.
Toplu Senet Tahsil Dekontu
...
Seri Kodu
...
Daha önce seri kodu tanımlama bölümünden tanımlanmış, bu dekont kaydı için kullanılacak olan seri kodudur. Bu saha boş geçilemez.
...
Fiş No
...
Yapılan kayda ait varsa fiş numarasının girileceği sahadır.
özel tuşlar menüsündeki alanlar ve içerdiği bilgiler aşağıdaki şekildedir:
Toplu Senet Tahsil Dekontu Ekranı | |
|---|---|
| İşlem Tarihi | Yapılan kayıt için baz alınacak tarihin |
girildiği alandır. |
Girilen tarih hem cari hem de entegrasyon kayıtlarında |
kullanılır. | |
| Vade Tarihi Aralığı | Yapılan kayıt için baz alınacak vade tarihi aralığının girildiği alandır. |
| Döviz Tipi |
| Tahsil |
| edilmesi istenen senetler için |
| döviz |
| tipi girilen alandır. Herhangi bir döviz tipi |
| girildiğinde, tahsil edilecek |
| sentlerdeki döviz tipinin, girilen döviz tipi ile eşit olması |
| gerekir. |
| Döviz Kuru | "Döviz Tipi" girildiğinde, döviz kuru |
| varsa otomatik olarak |
| ekrana gelir ve üzerinde değişiklik yapılabilir. Girilen kur, dövizli senetler için kur farkı |
Plasiyer Kodu, Referans Kodu, Cari Rapor Kodu
Bu sahaların kullanımı ile ilgili detay bilgi için bakınız Dekont/Senet Tahsil Dekontları/Senet Tahsil Dekontu.
| hesaplanırken kullanılır. | |
Tahsil/Teminat Hesap Kodu ve Adı | Senetlerin tahsile verildiği banka |
(bankalar cari hesaplarda |
tanımlanmışsa cari |
, muhasebede |
tanımlanmışsa muhasebe) hesap kodunun |
girildiği alandır. Bu |
alana girilen banka/cari/muhasebe koduna |
ciro edilen senetler |
bulunarak tahsil işlemi |
Virman Hesap Kodu ve Adı
Senet tutarının virman edileceği banka kodunun girileceği sahadır.
yapılır. Rehber butonu | |
Seri Kodu | Daha önce seri kodu tanımlama bölümünden tanımlanan ve ilgili dekont kaydı için kullanılacak olan seri kodunun girildiği alandır. Rehber butonu |
Fiş No | İlgili kayda ait fiş numarasının girildiği alandır. |
Cari Rapor Kodu | Cari → Kayıt → Cari Parametreleri → "Hareketlerde Rapor Kodu Girilsin" parametresinin işaretlenmesi ile aktif hale gelen alandır. Hareketlere aktarılması ve raporlanması amacıyla 1 karakterden oluşan rapor kodu girişi yapılır. |
Plasiyer Kodu | Yardımcı Programlar → Kayıt → Şirket-Şube Parametreleri → "Plasiyer Uygulaması Var" parametresinin işaretlenmesi ile aktif hale gelen alandır. Dekont kaydı sırasında ilgili plasiyer kodunun girilmesi gerekir. Rehber butonu |
Proje Kodu | Yardımcı Programlar → Kayıt → Şirket-Şube Parametreleri→ "Proje Uygulaması Var" parametresinin işaretlenmesi ile aktif hale gelen alandır. Dekont kaydı sırasında ilgili plasiyer kodunun girilmesi gerekir. Rehber butonu |
Referans Kodu | Muhasebe → Kayıt → Muhasebe Parametreleri → "Fişlerde Referans Kodu Sorulsun" parametresinin işaretlenmesi ile aktif hale gelen alandır. Rehber butonu |
| Açıklama | Bu alana program tarafından otomatik olarak başında ? (soru işareti) bulunan bir açıklama aktarılır. Herhangi bir değişiklik yapılmazsa tahsil edilen senet numaraları açıklama alanının başına eklenerek,cari ve entegrasyon kayıtlarına aktarılır. |
Alacak Cari Kodu | Bazı firmalar çalışma prensipleri gereği, |
müşterilerden aldığı senetleri ilk kayıt esnasında farklı bir hesaba |
işler (senetler ödenene kadar riskli olduğu için) |
ve senet tahsil edildiğinde |
müşterilerinin asıl hareket kayıtlarına virman |
yapar. Bu işlemin |
"Senet Tahsil Dekont Kaydı" sırasında otomatik olarak |
yapılmasını sağlamak için, dekont ekranında |
"Alacak Cari Kodu" alanı kullanılır. Rehber butonu Senedin tahsilatı sırasında, |
Borç Cari Kodu alanına otomatik olarak senet alındığında kaydedilen cari kod |
gelir. Yapılması gereken |
; senet tahsilatının hangi cari koda alacakhareketi olarak |
kaydedilmesi isteniyorsa, ilgili cari kodun |
Alacak Cari Kodu alanına girilmesidir. Böylece; dekont işleminin tamamlanması ile |
Borç Cari Kodu alanına girilen cari koda borç hareketi kaydedilerek, |
senet alımında kaydedilen alacak hareketi |
kapatılır. Alacak Cari Kodu alanına girilen koda alacak hareketi kaydedilerek senedin asıl cari harekete yansıtılması |
sağlanır. Bu tür uygulamaları olmayan firmalar için bu |
alan kullanılmaz. "Borç Cari Kodu" alanında veren kodundan farklı bir kod |
belirtilmesi istendiğinde, senet tahsilatının bu bölümden değil |
önceden olduğu gibi "Senet Tahsil Dekontu" bölümünden yapılması gerekir. |
Bu dekont adımında, birden fazla cari hesaptan alınan |
senetler için tahsilat |
yapılır. Bu |
sebeple, "Alacak Cari Kodu" alanında cari kod maskesi |
desteklenir. Maskenin düzgün |
kullanılması için, açılan cari kodların |
belli bir standartta olması |
gerekir. Örneğin |
: A0001, A0002, A0003 şeklindeki |
kodlarının fatura cari hesapları için A00012, A00022, A00032 şeklindeki |
kodlarının senet takip cari hesapları için |
açıldığı varsayıldığında; her üç cari |
için aynı anda doğru hesaplar çalıştırılarak tahsilat işlemi |
yapılaması için, "Alacak Cari Kodu |
" alanına "????? |
2" girilmesi gerekir. Böylece, soru işareti (?) girilen |
alanlara, senetlerdeki veren kodlar |
aktarılarak kodun sonuna 2 |
eklenir. |
Açıklama
Bu sahaya program tarafından başında ? (soru işareti) bulunan bir açıklama atılacaktır. Eğer herhangi bir değişiklik yapılmaz ise tahsil edilen senet numaraları açıklama sahasının başına eklenerek, cari ve entegrasyon kayıtlarına atılacaktır.
Virman Hesap Kodu ve Adı | Senet tutarının virman edileceği banka kodunun girildiği alandır. Rehber butonu |
| Girilen koşullara uygun senetlerin, grid |
ekranda listelenmesi için kullanılan butondur. |
| Listelenen |
senetler içinde tahsil edilecek |
olanların üzerinde iken fare ile |
çift tıklanarak, oluşacak kayıtların ilgili modüllere aktarılması için kullanılan butondur. Butona tıklanması ile, ekrana gelen uyarı onaylanarak işlem tamamlanır.
| |
| Grid alana aktarılan tüm satırların seçilmesi için kullanılan butondur. |
| Grid alanda seçilen satırların tümünün seçimini kaldırmak için kullanılan butondur. |
| Toplu senet tahsil dekontu için girilen kaydın iptal edilmesi için kullanılan butondur. |
