Toplu Senet Tahsil Dekontu

Seri Kodu

Daha önce seri kodu tanımlama bölümünden tanımlanmış, bu dekont kaydı için kullanılacak olan seri kodudur. Bu saha boş geçilemez.

Fiş No

Yapılan kayda ait varsa fiş numarasının girileceği sahadır.

Yapılan kayıt için baz alınacak tarihin girileceği sahadır. Bu tarih hem cari hem de entegrasyon kayıtlarında kullanılacaktır.

Döviz Tipi/ Döviz Kuru

Tahsil edilmek istenen senetler için sorgulanan döviz tipidir. Herhangi bir döviz tipi girilir ise, tahsil edilecek senetlerdeki döviz tipinin, girilen döviz tipi ile eşit olması koşulu aranacaktır. Döviz tipi girildiğinde, döviz kuru var ise otomatik olarak getirilecek, değiştirilebilecektir. Girilen kur, dövizli senetler için kur farkı hesaplanmasında kullanılacaktır.

Plasiyer Kodu, Referans Kodu, Cari Rapor Kodu

Bu sahaların kullanımı ile ilgili detay bilgi için bakınız Dekont/Senet Tahsil Dekontları/Senet Tahsil Dekontu.

Tahsil/ Teminat Hesap Kodu ve Adı

Senetlerin tahsile verildiği banka hesap kodunun, bankalar cari hesaplarda tanımlanmış ise cari hesap, muhasebede tanımlanmış ise muhasebe hesap kodunun girileceği sahadır. Bu sahaya girilen banka/cari/ muhasebe koduna cirolanmış olan senetler, bulunarak tahsil işlemi yapılacaktır. Boş geçilemez.

Virman Hesap Kodu ve Adı

Senet tutarının virman edileceği banka kodunun girileceği sahadır.

Alacak Cari Kodu

Bazı firmalar çalışma prensipleri gereği, müşterilerinden almış oldukları senetleri ilk kayıt esnasında farklı bir hesaba işlemekte (senetler ödenene kadar riskli olduğu için), senetler tahsil edildiğinde, müşterilerinin asıl hareket kayıtlarına virman yapmaktadırlar. Bu işlemin, senet tahsil dekont kaydı sırasında otomatik olarak yapılabilmesi için dekont ekranında alacaklı cari kodu sahası kullanılmaktadır.

Senedin tahsilatı sırasında, borçlu cari kodu sahasına otomatik olarak senet alındığında kaydedilen cari kod gelmektedir. Yapılması gereken, bu senet tahsilatının hangi cari koda alacak hareketi olarak geçirilmesi isteniyorsa, ilgili cari kodun alacaklı cari kodu sahasına girilmesi olacaktır. Böylece dekont işleminin tamamlanması ile borçlu hesap olarak veren koduna borç hareketi kaydedilerek, senedin alımında kaydedilen alacak hareketi kapatılmış, alacaklı cari kodu sahasına girilen koda alacak hareketi kaydedilerek senedin asıl cari harekete yansıtılması sağlanmış olacaktır. Bu tür uygulamaları olmayan firmalar için bu saha kullanılmayacaktır. Borçlu cari kodunda veren kodundan farklı bir kod belirtmek istendiğinde senet tahsilatının bu bölümden değil, önceden olduğu gibi Senet Tahsil Dekontu bölümünden yapılması gerekir.

Bu dekont adımında, birden fazla cari hesaptan alınan Senetler için tahsilat yapılabilmektedir. Bu nedenle bu sahada cari kod maskesi desteklenmektedir. Maskenin düzgün kullanılabilmesi için açılan cari kodların, belli bir standartta olması gereklidir. Örneğin; A0001, A0002, A0003 şeklindeki kodlar fatura cari hesapları için A00012, A00022, A00032 şeklindeki kodlar senet takip cari hesapları için açılmış olsun. Bu durumda her üç cari içinde aynı anda doğru hesaplar çalıştırılarak tahsilat işlemi yapılabilmesi için Alacak Cari Kodu sahasına ?????2  girilmelidir. Böylece soru işareti (?) girilen sahalara, senetlerdeki veren kodlar atılacak, kodun sonuna 2 eklenecektir.

Açıklama

Bu sahaya program tarafından başında ? (soru işareti) bulunan bir açıklama atılacaktır. Eğer herhangi bir değişiklik yapılmaz ise tahsil edilen senet numaraları açıklama sahasının başına eklenerek, cari ve entegrasyon kayıtlarına atılacaktır.

Tamam

Girilen koşullara uygun senetlerin grid ekranında listelenmesi için kullanılan butondur.

Kayıtları Yap

Listelenen senetlerden tahsil edilecek olanlar fare ile üzerinde çift tıklandıktan sonra bu butona basılmalıdır. Böylece işlem sonucunda oluşacak olan kayıtlar ilgili modüllere aktarılacaktır.