Versions Compared

Old Version 1

changes.mady.by.user Yuksel Ozbuga

Saved on

compared with

New Version Current

changes.mady.by.user Yuksel Ozbuga

Saved on

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Bankaya çıkılmış tek bir senet için ödeme kaydı oluşturulacak ise senet tahsil dekontundan işlem yapılabilir.

Image Removed

...

Senet Tahsil Dekontu, Finans Bölümü'nde, "Kayıt/Dekont" menüsünün altında yer alır. Senet Tahsil Dekontu, bankaya tahsile çıkan senedin bir adet olması halinde, ödeme kaydı oluşturulmak için kullanılan bölümdür.

Image Added

Senet Tahsil Dekontu alanları ve içerdiği bilgiler aşağıdaki şekildedir:

Senet Tahsil Dekontu Ekranı

Senet No

Ödendi kaydının yapılacağı

senedin numarasının girileceği sahadır. Bu sahadaki rehber tuşu kullanılarak uygun senet bulunup, dekont ekranına yansıtılabilir

senede ait numara girilen alandır. Rehber butonu Image Added ile, kayıtlı senet numaralarına ulaşılır.

Seri Kodu

Girilen dekontun

İlgili dekonta ait seri numarasının

kaydedileceği sahadır.

girildiği alandır. Boş bırakılmaz.

Seri numaralarının mutlaka
önceden
Dekont → İşlemler
/
→ Seri Kodu Tanımlama bölümünden
kaydedilmiş olması gerekmektedir. Bu saha boş geçilemez.
daha önce kaydedilmesi gerekir.

Dekont No

Bu saha program tarafından 1’den başlayarak birer arttırılır. Seçilmiş olan dekont serisinde son kalınan numara bu alana aktarılır.

Program tarafından otomatik olarak her bir dekont serisi 1 rakamından başlar. Kaydedilen her dekont için bir sayı arttırılarak devam eder. Farklı bir numaradan başlaması istendiğinde ise; Dekont → İşlemler → "Dekont Numarası Düzenleme" bölümü kullanılarak serilere başlangıç numarası verilir. Rehber butonu Image Added ile, kayıtlı dekont numaralarına ulaşılır.

Fiş Numarası

Senet tahsil

dekontu tarihidir. Yapılacak işlem sonucunda oluşacak kayıtlar

dekontunun üzerindeki dekont numarasının girildiği alandır.

İşlem Tarihi

Girilecek kaydın
Kayıt TarihiDekont kayıt tarihi olarak, günün tarihinin program tarafından otomatik olarak getirildiği alandır. TL tutarlı senet tahsil dekontlarında, klavyedeki <Tab> tuşu ile ilerlendiğinde "Döviz Bilgileri" ekranı görüntülenir.

İşlem Tarihi

Senet tahsil dekont kaydının girildiği tarihtir. Yapılacak işlem sonucu oluşacak kayıtlar ,diğer modüllere (Banka-Entegrasyon-Senet) bu tarih ile kaydedilir.

Tahsil/Teminat Hesap Kodu

Seçilen senet numarasının hangi bankaya tahsile verildiği

senet parametrelerinde işaretlenmiş seçeneklere göre bu ekranda gelecektir

, "Dekont Parametreleri" bölümünde işaretlenen seçeneklere göre ekrana gelir. (Cari Kod-Muhasebe Kodu veya Banka Hesap Kodu).

İstenir ise ilgili sahadaki rehber tuşu kullanılarak bu kod değiştirilebilir

Rehber butonu Image Added ile hesap kodlarına ulaşılır.

Tutar

Girilen senet

numarası bilgisi ışığında

numarasına göre, tutarın program tarafından otomatik olarak

atanacaktır

aktarıldığı alandır.

Kur Farkı

Seçilen senedin dövizle kaydedilen bir senet

, döviz ile kaydedilmiş bir senet ise program tahsilde oluşabilecek kur farkını hesaplayabilmek için döviz kuru sorgulayacaktır

olması halinde, programın tahsilde oluşacak kur farkını hesaplaması için döviz kurunu sorgulaması gerekir. Girilen kur, senedin kaydedildiği

günkü kurdan

günün kurundan farklı ise

bir

, kur farkı

hesaplayacak ve

hesaplanarak kur farkı

sahasına aktaracaktır

alanına aktarılır.

Eğer şirket

Şirket genelinde dövizli

çalışılıyor ama

çalışılması fakat girilen

senet döviz bilgileri içermiyor ise bu kez

senedin döviz bilgilerini içermemesi durumunda farklı döviz bilgileri

sorgulanacaktır

sorgulanır. Bunlar; Döviz Tipi, Kur ve Döviz Tutarıdır. Bu bilgiler cari hareketlere ve entegrasyona

aktarılacaktır

aktarılır.

Tahsil Masrafı

Senet tahsilinde bankaya ödenecek tahsil

masrafı var ise, tutarı bu sahaya kaydedilir

masrafının (varsa) girildiği alandır.

Gider Hesap Kodu

Tahsil masrafında girilen tutarın işleneceği karşılık muhasebe kodunun

girileceği sahadır.

girildiği alandır. Rehber butonu Image Added ile hesap kodlarına ulaşılır.

Banka Borç Bedeli

Tahsil masrafları düşüldüğünde, bankanın ödemesi gereken (kalan

tutar, otomatik olarak hesaplanıp bu sahaya atanacaktır. Aynı

) tutarın otomatik hesaplanarak aktarıldığı alandır. Bu tutar aynı zamanda virman hesabına

işlenecek tutardır

işlenir.

Virman Hesap Kodu

Senet tutarının virman edileceği banka (bankalar cari hesaplarda

tanımlamış ise

tanımlamışsa; cari hesap kodu, muhasebede

tanımlamış ise

tanımlamışsa; muhasebe hesap kodu) kodunun

girileceği sahadır.

girildiği alandır. Rehber butonu Image Added ile hesap kodlarına ulaşılır.

Açıklama

İlgili yevmiye maddelerinde

işlenmesini istediğiniz açıklamayı bu sahaya kaydedin

işlenmesi istenen açıklamanın girildiği alandır.

Borçlu

Borç Cari Kodu/

Alacaklı

Alacak Cari Kodu

Bazı firmalar çalışma prensipleri gereği,

müşterilerinden almış oldukları

müşterilerden aldığı senetleri ilk kayıt esnasında farklı bir hesaba

işlemekte,

işler ve senet tahsil edildiğinde müşterilerinin asıl hareket kayıtlarına virman

yapmaktadırlar

yapar. Bu işlemin

senet tahsil dekont kaydı

"Senet Tahsil Dekont Kaydı" sırasında otomatik olarak

yapılabilmesi

yapılmasını sağlamak için

dekont ekranına borçlu cari kodu ve alacaklı cari kodu

, dekont ekranında Borç Cari Kodu ve Alacak Cari Kodu olmak üzere iki

saha kullanılmaktadır

alan kullanılır.

Senedin tahsilatı sırasında,

borçlu cari kodu sahasına

Borç Cari Kodu alanına otomatik olarak senet alındığında kaydedilen cari kod

gelmektedir

gelir. Yapılması gereken

, bu

; senet tahsilatının hangi cari koda alacak hareketi olarak kaydedilmesi isteniyorsa, ilgili cari kodun

alacaklı cari kodu sahasına girilmesi olacaktır

Alacak Cari Kodu alanına girilmesidir. Böylece; dekont işleminin tamamlanması ile

borçlu cari kod sahasına

Borç Cari Kodu alanına girilen cari koda borç hareketi kaydedilerek

senedin

, senet alımında kaydedilen alacak hareketi

kapatılmış, alacaklı cari kodu sahasına

kapatılır. Alacak Cari Kodu alanına girilen koda alacak hareketi kaydedilerek senedin asıl cari harekete yansıtılması

sağlanmış olacaktır

sağlanır. Bu tür uygulamaları olmayan firmalar için bu

sahalar kullanılmayacaktır

alan kullanılmaz.

Plasiyer Kodu

Yardımcı Programlar

/

→ Kayıt → Şirket

/Şube Parametre Kayıtları bölümünde “Plasiyer Uygulaması” parametresinin işaretlenmesi durumunda işlev kazanan parametredir. Plasiyer uygulaması yapan firmaların dekont kaydı sırasında da ilgili plasiyer kodunu girebilecekleri sahadır.

Ref.Kod

Muhasebe/Parametre Kayıtları/Yevmiye/ sayfasında bulunan “Fişlerde Referans Kodu Sorulsun”parametresinin işaretlenmesi durumunda işlev kazanan alandır. İlgili hesaba ait referans kodu bu alana girilebilmektedir.

Cari Rapor Kodu

Cari Parametre Girişi bölümünde “Hareketlerde Rapor Kodu Girilecek” parametresinin işaretlenmesi halinde işlev kazanan sahadır. Bu sahada, hareketlere aktarılmak ve raporlanmak amacıyla 1 karakterlik rapor kodu girişi yapılabilir.

Özel Basım

Dekont kaydının basımında eğer dizayn modülünden yapılmış özel bir basımın yapılması isteniyorsa bu seçenek işaretlenmelidir. Eğer özel bir basım değil de standart bir basım yapılmak isteniyorsa bu seçenek işaretlenmemeli, sadece Basım alanındaki sorgu evet olarak seçilmelidir.

Basım

Dekont kaydının basılması isteniyor ise işaretlenmesi gereken sorgulamadır.  İşlemler bitip “Tamam” butonuna basıldığında Müşteri senetleri modülünde

-Şube Parametreleri → "Plasiyer Uygulaması Var" parametresinin işaretlenmesi ile aktif hale gelen alandır. Dekont kaydı sırasında ilgili plasiyer kodunun girilmesi gerekir. Rehber butonu Image Added ile, plasiyer kodlarına ulaşılır. Boş bırakılmaz.

Proje Kodu

Yardımcı Programlar → Kayıt → Şirket-Şube Parametreleri→ "Proje Uygulaması Var" parametresinin işaretlenmesi ile aktif hale gelen alandır. Dekont kaydı sırasında ilgili plasiyer kodunun girilmesi gerekir. Rehber butonu Image Added ile, proje kodlarına ulaşılır. Boş bırakılmaz. Girilen proje kodları, cari hareketlere ve entegrasyona aktarılır.

Referans Kodu

Muhasebe → Kayıt → Muhasebe Parametreleri → "Fişlerde Referans Kodu Sorulsun" parametresinin işaretlenmesi ile aktif hale gelen alandır. Rehber butonu Image Added ile, referans kodlarına ulaşılır. Boş bırakılmaz.

Cari Rapor Kodu

Cari → Kayıt → Cari Parametreleri → "Hareketlerde Rapor Kodu Girilsin" parametresinin işaretlenmesi ile aktif hale gelen alandır. Hareketlere aktarılması ve raporlanması amacıyla 1 karakterden oluşan rapor kodu girişi yapılır.

Özel Basım

Dekont kaydının basımı için "Dizayn Modülü" ile hazırlanan özel bir basımın kullanılması istendiğinde işaretlenen seçenektir. Özel bir basım değil, standart bir basım yapılması istendiğinde bu seçenek işaretlenmemesi, sadece "Basım "alanındaki "Evet" seçeneğinin işaretlenmesi gerekir.

Basım

Dekont kaydının basımı için kullanılan seçenektir. İşlemler bittikten sonra Tamam Image Added butonuna basıldığında, "Müşteri Senetleri Modülünde" ilgili çekin durumu program tarafından “Ödendi” olarak

değiştirilecektir

değiştirilir. İlgili yevmiye maddeleri

oluşturulacak ve Entegrasyon/ Fiş İzleme/ Dekont Mahsubu bölümünden izlenebilecektir.

oluşturularak Entegre → Kayıt → Entegrasyon Kayıtları → Dekont sekmesinden izlenir.

Image Added Tamam 

Girilen bilginin onaylanmasını sağlayan butondur.

Image Added İptal

Girilen bilgiden vazgeçilmesi halinde ekrandan çıkmak için kullanılan butondur.

Senet Tahsil Dekontu İptal İşlemi

Senet tahsil dekont kaydı kullanılarak, tahsil işlemi yapılmış bir senedin , tahsilatının iptali, yine senet tahsil dekont kaydından yapılabiliryapılır. Bunun için daha önceden tahsil işlemi yapılmış senet numarasının, "Senet No sahasına " alanına girilmesi gerekmektedirgerekir. Senet numarasının girilmesi ile birlikte program tarafından kontrol edilen senet, uygun koşullara sahip (tahsilatı yapılmış) ise “Bu kayıt ödenmiş olduğu için ters işlem yapılabilir. Devam etmek istiyor musunuz?” şeklinde bir uyarıyla karşılaşılacaktıruyarı ekrana gelir.

Bu aşamada yapılması gereken, ilk ; ilk tahsilat işlemi sırasında “Virman Hesap Kodu” sahasına yazılan hesap kodunun aynısının yine virman hesap kodu sahasına yazılması olacaktır. Dekontun alanına girilen hesap kodunun aynısı yine “Virman Hesap Kodu” alanına girilir. Dekont kayıt işlemlerinin tamamlanması ile Cari , cari Hareketlerde ve entegrasyon havuzunda ters kayıt oluşacakoluşarak, Senet Modülünde ise senedin durumu tekrar “B” yani beklemede olacaktır.

 

Senet Tahsil Dekontunda Bulunan Kısa Yol Seçenekleri

Dekont ekranı içinde iken farenin sağ butonuna tıklandığında, senetlerle ilgili bazı detaylara ulaşılabilecektir.

Image Removed

Senet’in alınış bilgileri ve şu andaki durumu ile ilgili bilgi veren bir ekrandır.

Tarihsel Senet/Çek Hareketleri İzleme

Image Removed

Müşteri senetlerinin, portföye alındığı günden itibaren görmüş olduğu hareketlerin (satıcıya ciro edilmesi, tahsil veya teminata verilmesi, ödenmesi, karşılıksız çıkması veyaiade alınması/ verilmesi) işlem tarihi sırasında izleyebileceğiniz tuştur(beklemede) durumuna gelir.