Page History
...
| Entegrasyon Kodları Ekranı | |||
|---|---|---|---|
Mal Alış Hesabı Detaylı | Stoklarla ilgili alış faturalarından kaynaklanan muhasebe kayıtlarının oluşturulması sırasında, tek bir alış hesabı kullanılması için işaretlenen seçenektir. Mal alış hesapları birden fazla ve stok kayıtları/grupları bazında değişkenlik gösteriyorsa "Mal Alış Hesabı Detaylı" seçeneği işaretlenerek, detaylı tanımlamanın Stok → Kayıt → Muhasebe Detay Kod Girişi bölümünden yapılması gerekir. | ||
Mal Alış Hesabı | "Mal Alış Hesabı Detaylı" seçeneği işaretlenmediği zaman aktif hale gelen alandır. Muhasebe hesap planındaki tek mal alış hesabının hesap kodu girilir. Tüm malların alış faturalarının stoklarla ilgili kayıtları, girilecek hesaba işlenir. Rehber butonu | ||
Satıştan İade Hesabı | "Mal Alış Hesabı Detaylı" seçeneği işaretlenmediği zaman aktif hale gelen alandır. Muhasebe hesap planındaki tek iade alış hesabının hesap kodu girilir. Tüm malların satıştan iade faturalarının "Alış Faturaları" bölümünden oluşturulacak stoklarla ilgili kayıtlarının işlendiği hesaptır. "Alış Faturaları" bölümünden girilen iade fatura kayıtları için, "Satıştan İade Hesabı" alanına girilen muhasebe kodu kullanılır. Rehber butonu | ||
Mal Satış Hesabı Detaylı | Stoklarla ilgili satış faturalarından kaynaklanan muhasebe kayıtlarının oluşturulması sırasında, tek bir satış hesabı kullanılması için işaretlenen seçenektir. Mal satış hesapları birden fazla ve stok kayıtları/grupları bazında değişkenlik gösteriyorsa "Mal Satış Hesabı Detaylı" seçeneği işaretlenerek, detaylı tanımlamanın Stok → Kayıt → Muhasebe Detay Kod Girişi bölümünden yapılması gerekir. | ||
Mal Satış Hesabı | Mal Satış Hesabı Detaylı" seçeneği işaretlenmediği zaman aktif hale gelen alandır. Muhasebe hesap planındaki tek mal satış hesabının hesap kodu girilir. Tüm malların satış faturalarının stoklarla ilgili kayıtları, girilecek hesaba işlenir. Rehber butonu | ||
Alıştan İade Hesabı | "Mal Satış Hesabı Detaylı" seçeneği işaretlenmediği zaman aktif hale gelen alandır. Muhasebe hesap planındaki tek iade satış hesabının hesap kodu girilir. Tüm malların satıştan iade faturalarının "Satış Faturaları" bölümünden oluşturulacak stoklarla ilgili kayıtlarının işlendiği hesaptır. "Satış Faturaları" bölümünden girilen iade fatura kayıtları için, "Alıştan İade Hesabı" alanına girilen muhasebe kodu kullanılır. Rehber butonu | ||
Diğer Satış Hesabı-1, 2, 3 | Mal Satış Hesabı Detaylı" seçeneği işaretlenmediği zaman aktif hale gelen alandır. Muhasebe hesap planındaki tek mal satış hesabının hesap kodu girilir. "Mal Satış Hesabı" alanında olduğu gibi, herhangi bir amaçla ayrı kodlarla kesilen faturaların ayrı satış hesaplarında muhasebeleşmesi ve birden fazla satış hesabı tanımlamak için kullanılan alanlardır. Satış Parametreleri → "Özel Kod-1" kodlarına karşılık gelecek hesap kodları Diğer-1, Diğer-2, Diğer-3 seçenekleri altında tanımlandıktan sonra, Entegrasyon Kodları → Fatura Genel sekmesinden özel kodlar ile satış hesapları bağlanabilir. Tek satış kodunun bulunduğu durumlarda, diğer bütün satış kodları mal satış hesap kodunun aynısı olabilir. Diğer satış hesapları fatura kodlamaları bazında ve birden fazla satış hesabı tanımlanması dışında; Fatura → İşlemler → Depolar Arası Transfer işlemi, Üretim modülü, Entegrasyon/İskonto hesaplarının gruplandırılması gibi bölümlerde yedek hesap kodları olarak da kullanılır. Rehber butonu | ||
Müşteri Hesabı Detaylı | "Cari Hesap Kayıtları" bölümünde yer alan "Tip" alanı (A)lıcı ve (D)iğer olan kayıtlar için tanımlama yapılan alandır. Müşterilerle ilgili, ön muhasebedeki "Fatura", "Dekont", "Kasa" gibi bölümlerden kaynaklanan muhasebe kayıtlarının oluşturulması sırasında, kullanılması istenen müşteriler hesabı, tüm müşteriler için tek ise, "Müşteri Hesabı Detaylı" seçeneğinin işaretlenmemesi gerekir. Müşteri hesapları birden fazla ve cari hesap kayıtları/grupları bazında değişkenlik gösterdiğinde; "Müşteri Hesabı Detaylı" seçeneği işaretlenerek, detaylı tanımlama Cari → Kayıt → Cari Hesap Kayıtları → Cari Kart 2 → "Muhasebe Kodu" alanlarına, ilgili hesap kodları girilir. | ||
Müşteri Hesabı | "Müşteri Hesabı Detaylı" seçeneği işaretlenmediği zaman aktif hale gelen alandır. Muhasebe hesap planındaki tek müşteri hesap kodu girilir. Tüm müşteriler için entegre bölümlerden oluşan cari hesaplarla ilgili kayıtlar, "Müşteri Hesabı" alanında belirlenen hesaba işlenir. Rehber butonu | ||
Satıcı Hesabı Detaylı | Cari Hesap Kayıtlarında bulunan "Tip" alanı (S)atıcı olan kayıtlar için tanımlama yapılacak alandır. Ön muhasebede Fatura, Dekont, Kasa gibi bölümlerden kaynaklanan muhasebe kayıtlarının oluşturulması sırasında, kullanılması istenen satıcılar hesabı tüm satıcılar için tek ise, "Satıcı Hesabı Detaylı" seçeneğinin işaretlenmemesi gerekir. Satıcı hesapları birden fazla ve cari hesap kayıtları veya grupları bazında değişkenlik gösterdiğinde "Satıcı Hesabı Detaylı" seçeneği işaretlenerek, detaylı tanımlamanın Cari → Kayıt → Cari Hesap Kayıtları →Cari Kart 2 sekmesinde yer alan "Muhasebe Kodu" alanlarına ilgili hesap kodlarının girilerek yapılması gerekir. | ||
Satıcılar Hesabı | "Satıcı Hesabı Detaylı" seçeneği işaretlenmediği zaman aktif hale gelen alandır. Muhasebe hesap planındaki tek satıcı hesap kodu girilir. Tüm satıcılar için entegre bölümlerden oluşan cari hesaplarla ilgili kayıtlar, "Satıcılar Hesabı" alanında belirlenen hesaba işlenir. Rehber butonu
| ||
| Girilen bilgilerin onaylanmasını sağlayan butondur. | ||
| Girilen bilgilerden vazgeçilmesi halinde ekrandan çıkmak için kullanılan butondur. |
Anchor Senet/Çek Senet/
| Senet/Çek | |
| Senet/ |
...
Çek
| Çek |
Senet/Çek
Senet/Çek modüllerinden yapılan kayıtların muhasebeye entegrasyonunu sağlamak için bu bölümde gerekli tanımlamalar yapılmaktadırgerekli tanımlamaların yapıldığı sekmedir.
| Entegrasyon Kodları Ekranı |
|---|
Müşteri Senetleri Entegre | "Müşteri |
Senetleri" modülünden giriş/çıkışları oluşturulan senet kayıtlarının muhasebeye entegre |
işlenmesi için kullanılan seçenektir. |
Müşteri Senetleri Hesabı |
"Müşteri Senetleri Entegre" seçeneği işaretlendiğinde aktif hale gelen alandır. Muhasebe Hesap Planı girişinde tanımlanan, müşteri senetlerinin takip edildiği hesap |
kodunun girilmesini sağlar. Rehber butonu | |
Borç Senetleri Entegre | "Borç |
Senetleri" modülünden ciro ve ödentileri oluşturulan borç senetleri kayıtlarının, muhasebeye entegre |
işlenmesi için kullanılan seçenektir. |
Borç Senetleri Hesabı |
"Borç Senetleri Entegre" seçeneği işaretlendiğinde aktif hale gelen alandır. Muhasebe Hesap Planı girişinde tanımlanan, borç senetlerinin takip edildiği hesap |
kodunun girilmesini sağlar. Rehber butonu | |
Müşteri Çekleri Entegre | "Müşteri |
Çekleri" modülünden giriş/çıkışları oluşturulan çek kayıtlarının muhasebeye entegre |
işlenmesi için kullanılan seçenektir. |
Müşteri Çekleri Hesabı |
"Müşteri Çekleri Entegre" seçeneği işaretlendiğinde aktif hale gelen alandır. Muhasebe Hesap Planı girişinde tanımlanan, müşteri çeklerinin takip edildiği hesap |
kodunun girilmesini sağlar. Rehber butonu | |
Borç Çekleri Entegre | "Borç |
Çekleri" modülünden ciro ve ödentileri oluşturulan borç çekleri kayıtlarının muhasebeye entegre |
işlenmesi için kullanılan seçenektir. |
Borç Çekleri Hesabı |
"Borç Çekleri Entegre" seçeneği işaretlendiğinde aktif hale gelen alandır. Muhasebe Hesap Planı girişinde tanımlanan, borç çeklerinin takip edildiği hesap |
kodunun girilmesini sağlar. Rehber butonu | |
Kur Farkı Borç Hesabı | "Çek ve Senet |
Parametreleri" bölümlerinde yer alan “Döviz Uygulaması Var” parametresinin işaretlenerek, döviz tutarları ile kayıt girişi yapan firmalar için kullanılacak |
çek/ |
senet kayıtlarının kayıt tarihi ve ödenme tarihi arasında oluşan kur farkı tutarlarının aktarılacağı muhasebe hesap |
kodunun girildiği alandır. Rehber butonu
|
"Dövizli Çekler Kur Farkı Kaydı" bölümünün çalıştırıldığı durumlarda oluşan kur farkı tutarları, |
"Kur Farkı Borç Hesabı" alanında belirlenen hesaba entegre |
edilir. |
Alanın boş |
bırakılması, ilgili bölümün çalıştırılması ile oluşan kur farkı tutarlarının muhasebede herhangi bir hesaba |
aktarılmamasına sebep olacağı için yevmiye fişlerinde fark tutarı |
oluşur. | |
Kur Farkı Alacak Hesabı | "Müşteri Çekleri |
/Müşteri Senetleri Parametreleri" bölümlerinde yer alan “Döviz Uygulaması Var” parametresinin işaretlenerek, senet/çek bilgilerini döviz birimleri |
tutarları ile kayıt yapan firmalar için kullanılacak |
çek/senet kayıtlarının kayıt tarihi ile ödenme tarihi arasında oluşan kur farkı tutarlarının aktarılacağı muhasebe hesap |
kodunun girildiği alandır. Rehber butonu
|
"Dövizli Çekler Kur Farkı Kaydı" bölümünün çalıştırıldığı durumlarda |
oluşan kur farkı tutarları, |
"Kur Farkı Alacak Hesabı" alanında belirlenen hesaba entegre |
edilir. |
Alanın boş bırakılması, ilgili bölümün çalıştırılması ile oluşan kur farkı |
tutarlarının muhasebede herhangi bir hesaba |
aktarılmamasına sebep olacağı için yevmiye fişlerinde fark tutarı |
oluşur. | |
Dövizli Senet/Çek İçin Özel Hesap Kodu Uygulaması Var Mı? | Müşteri çek/senet ve |
borç çek/senetleri dövizli takip eden firmalar için, senet ve çeklerin döviz tiplerine göre ayrı hesaplarda takip |
edilmesi için kullanılan seçenektir. Parametrenin işaretlenmesinin dışında, muhasebe hesap planında çek ve senetler için döviz tiplerine göre muavin hesapların açılması |
gerekir. Program girilen senet/çek için belirlenen döviz tipini entegrasyon modülündeki muavin hesap kodunun son dijitine |
aktarır. Örneğin; Borç çeklerinin |
"Entegrasyon" modülündeki hesap kodunun 103-01-001 olduğu |
varsayıldığında; |
Borç çeki kaydedilirken döviz tipi olarak 1 |
girilirse, muavin hesabın son dijiti de 1 olduğu için aynı hesap kodunu |
kullanır. |
Döviz tipi olarak 2 |
girilirse, muavin hesap kodunu 103-01-002 olarak |
atar. |
Dolayısı ile muhasebede de mutlaka 103-01-002 hesap kodunun |
açılması gerekir. |
Parametrenin işaretlenmesi ile, program içinden yapılabilen ve entegrasyon kayıtları bölümündeki senet/çek hesaplarının kullanıldığı işlemlerde |
(Kasa Modülü |
→ Senet-Çek İşlemleri, Dekont Modülü |
→ Portföydeki Senet/Çek Karşılıksız İşlemi |
gibi) söz konusu fonksiyon kullanılır. | |
Dekont/Senet Çek Modülünde Kur Farkı Kayıtları Yapılsın Mı? | Dövizli senet/çek işlemi yapan firmalarda oluşacak kur farklarının ilgili modüllere işlenip işlenmemesi |
durumunun kontrol edilmesi için kullanılan seçenektir. Bu parametre işaretlenmediğinde, senet/çek modüllerindeki ciro ve kur farkı kayıtlarında, dekont modülündeki tahsil ve ödendi kayıtlarında kur farkı hesaplanmayacaktır. Bu parametre işaretlendiği zaman ise senet/çek modüllerindeki ciro ve kur farkı kayıtlarında, dekont modülündeki tahsil ve ödendi kayıtlarında kur farkı hesaplanacaktır. |
Genel
| Entegrasyon Kodları Ekranı | |||
|---|---|---|---|
Yuvarlama Nedeni İle Fark Veren Fişlerde Kapatma Hesap Kodu | Yuvarlama nedeniyle (faturalardaki iskonto tanımlamaları ve dövizli işlemlerde oluşan küsuratlar sebebi ile) fiş izleme bölümlerinin toplamlarında fark oluşabilir. Seçenekli ya da Toplu Aktarma bölümlerinden, muhasebe fişlerinin aktarım sırasında bakiye vererek oluşmaması için, söz konusu alana girilen muhasebe hesap koduna program tarafından küsurat atanarak fişlerin bakiye vererek oluşması engellenir. Rehber butonu | ||
Aktarım Yuvarlama Bazı (Kr) | Entegrasyondan "Muhasebe" modülüne aktarım yapılacak kayıtlar için, kuruş cinsinden girilecek yuvarlama bazının tanımlandığı alandır. Söz konusu alana değer girildiğinde kayıtlar, yuvarlama bazındaki değere göre yuvarlanıp daha sonra aktarılır. Örneğin; Yuvarlama bazı 1 girildiğinde, 1 kuruş 10 girildiğinde, 10 kuruş 100 girildiğinde 1 TL gibi yuvarlama yapılır. | ||
İşlem Tipi Bazında Hesap Kodu Değişimi | İşlem Tipi Uygulaması kullanıldığında, entegrasyona işlenecek kayıtların hesap kodlarının işlem tipi bazında değiştirilmesi için kullanılan seçenektir.
| ||
| Entegrasyon Havuz Sistemi Kapatılsın | |||
| Muhasebeye Doğrudan Aktarım Yapılsın | |||
| Muhasebe Fişlerinin Düzeltme ve Silmesinde Ters Kayıt Yapılsın | |||
| Fiş Basımı Yapılsın | |||
| Gün Bazında Aktarım Yapılsın | |||
| Kullanıcı Bazında Aktarım Yapılsın | |||
| Girilen bilgilerin onaylanmasını sağlayan butondur. | ||
| Girilen bilgilerden vazgeçilmesi halinde ekrandan çıkmak için kullanılan butondur. |
...