Page History
...
| Entegrasyon Kodları Ekranı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sigara Özel KDV Uygulaması | Sigara Özel KDV Uygulamasını aktif hale getirmek için kullanılan seçenektir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sigara KDV Muhasebe Kodu | "Sigara Özel KDV Uygulaması" seçeneğinin işaretlenmesi ile aktif hale gelen alandır. Rehber butonu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sigara KDV İade Muhasebe Kodu | "Sigara Özel KDV Uygulaması" seçeneğinin işaretlenmesi ile aktif hale gelen alandır. Rehber butonu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sigara Entegrasyon Satış Hesap Kodu Alanı | "Sigara Özel KDV Uygulaması" seçeneğinin işaretlenmesi ile aktif hale gelen alandır. Alanın sağ tarafında yer alan aşağı ok butonu ile "Satış Diğer 1,......,8" seçenekleri arasından seçim yapılır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entegrasyon Kodları Ekranı | Sabit Kartlarında "SIGARA" Yazılacak Alan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cariler İçin/Stoklar İçin | Stokun nihai satış fiyatının , stok kartındaki "Satış Fiyatı 4" alanına (özel fiyat sistemi varsa fiyat listesinde yine 4. fiyata nihai satış fiyatı yazılır), Stokun bayi fiyatı, kullanılmakta olan satış fiyatına, Stok kartlarında, özel parametre alanına SIGARA_STOK, Cari kartlarında, özel parametre alanına SIGARA_CARI tanımlandığında, Hesaplamanın yapılışı aşağıdaki şekilde gerçekleşir:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Girilen bilgilerin onaylanmasını sağlayan butondur. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Girilen bilgilerden vazgeçilmesi halinde ekrandan çıkmak için kullanılan butondur. |
| Anchor | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Stok/Cari
...
| Entegrasyon Kodları Ekranı | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mal Alış Hesabı Detaylı | Stoklarla ilgili alış faturalarından kaynaklanan muhasebe kayıtlarının oluşturulması sırasında, tek bir alış hesabı kullanılması için işaretlenen seçenektir. Mal alış hesapları birden fazla ve stok kayıtları/grupları bazında değişkenlik gösteriyorsa "Mal Alış Hesabı Detaylı" seçeneği işaretlenerek, detaylı tanımlamanın Stok → Kayıt → Muhasebe Detay Kod Girişi bölümünden yapılması gerekir. | ||||||||||||
Mal Alış Hesabı | "Mal Alış Hesabı Detaylı" seçeneği işaretlenmediği zaman aktif hale gelen alandır. Muhasebe hesap planındaki tek mal alış hesabının hesap kodu girilir. Tüm malların alış faturalarının stoklarla ilgili kayıtları, girilecek hesaba işlenir. Rehber butonu | ||||||||||||
Satıştan İade Hesabı | "Mal Alış Hesabı Detaylı" seçeneği işaretlenmediği zaman aktif hale gelen alandır. Muhasebe hesap planındaki tek iade alış hesabının hesap kodu girilir. Tüm malların satıştan iade faturalarının "Alış Faturaları" bölümünden oluşturulacak stoklarla ilgili kayıtlarının işlendiği hesaptır. "Alış Faturaları" bölümünden girilen iade fatura kayıtları için, "Satıştan İade Hesabı" alanına girilen muhasebe kodu kullanılır. Rehber butonu | ||||||||||||
Mal Satış Hesabı Detaylı | Stoklarla ilgili satış faturalarından kaynaklanan muhasebe kayıtlarının oluşturulması sırasında, tek bir satış hesabı kullanılması için işaretlenen seçenektir. Mal satış hesapları birden fazla ve stok kayıtları/grupları bazında değişkenlik gösteriyorsa "Mal Satış Hesabı Detaylı" seçeneği işaretlenerek, detaylı tanımlamanın Stok → Kayıt → Muhasebe Detay Kod Girişi bölümünden yapılması gerekir. | ||||||||||||
Mal Satış Hesabı | Mal Satış Hesabı Detaylı" seçeneği işaretlenmediği zaman aktif hale gelen alandır. Muhasebe hesap planındaki tek mal satış hesabının hesap kodu girilir. Tüm malların satış faturalarının stoklarla ilgili kayıtları, girilecek hesaba işlenir. Rehber butonu | ||||||||||||
Alıştan İade Hesabı | "Mal Satış Hesabı Detaylı" seçeneği işaretlenmediği zaman aktif hale gelen alandır. Muhasebe hesap planındaki tek iade satış hesabının hesap kodu girilir. Tüm malların satıştan iade faturalarının "Satış Faturaları" bölümünden oluşturulacak stoklarla ilgili kayıtlarının işlendiği hesaptır. "Satış Faturaları" bölümünden girilen iade fatura kayıtları için, "Alıştan İade Hesabı" alanına girilen muhasebe kodu kullanılır. Rehber butonu | ||||||||||||
Diğer Satış Hesabı-1, 2, 3 | Mal Satış Hesabı Detaylı" seçeneği işaretlenmediği zaman aktif hale gelen alandır. Muhasebe hesap planındaki tek mal satış hesabının hesap kodu girilir. "Mal Satış Hesabı" alanında olduğu gibi, herhangi bir amaçla ayrı kodlarla kesilen faturaların ayrı satış hesaplarında muhasebeleşmesi ve birden fazla satış hesabı tanımlamak için kullanılan alanlardır. Satış Parametreleri → "Özel Kod-1" kodlarına karşılık gelecek hesap kodları Diğer-1, Diğer-2, Diğer-3 seçenekleri altında tanımlandıktan sonra, Entegrasyon Kodları → Fatura Genel sekmesinden özel kodlar ile satış hesapları bağlanabilir. Tek satış kodunun bulunduğu durumlarda, diğer bütün satış kodları mal satış hesap kodunun aynısı olabilir. Diğer satış hesapları fatura kodlamaları bazında ve birden fazla satış hesabı tanımlanması dışında; Fatura → İşlemler → Depolar Arası Transfer işlemi, Üretim modülü, Entegrasyon/İskonto hesaplarının gruplandırılması gibi bölümlerde yedek hesap kodları olarak da kullanılır. Rehber butonu | ||||||||||||
Müşteri Hesabı Detaylı | "Cari Hesap Kayıtları" bölümünde yer alan "Tip" alanı (A)lıcı ve (D)iğer olan kayıtlar için tanımlama yapılan alandır. Müşterilerle ilgili, ön muhasebedeki "Fatura", "Dekont", "Kasa" gibi bölümlerden kaynaklanan muhasebe kayıtlarının oluşturulması sırasında, kullanılması istenen müşteriler hesabı, tüm müşteriler için tek ise, "Müşteri Hesabı Detaylı" seçeneğinin işaretlenmemesi gerekir. Müşteri hesapları birden fazla ve cari hesap kayıtları/grupları bazında değişkenlik gösterdiğinde; "Müşteri Hesabı Detaylı" seçeneği işaretlenerek, detaylı tanımlama Cari → Kayıt → Cari Hesap Kayıtları → Cari Kart 2 → "Muhasebe Kodu" alanlarına, ilgili hesap kodları girilir. | ||||||||||||
Müşteri Hesabı Müşteri hesabı detaysız olarak belirlenmiş ise yukarıdaki sorgulama işaretlenmeyerek, muhasebe | "Müşteri Hesabı Detaylı" seçeneği işaretlenmediği zaman aktif hale gelen alandır. Muhasebe hesap planındaki tek müşteri hesap kodu girilir. Tüm müşteriler için entegre bölümlerden oluşan cari hesaplarla ilgili kayıtlar, "Müşteri Hesabı" alanında belirlenen hesaba işlenir. Rehber butonu | ||||||||||||
Satıcı Hesabı Detaylı | Cari Hesap Kayıtlarındaki, Tip sahası Kayıtlarında bulunan "Tip" alanı (S)atıcı olan kayıtlar için tanımlama yapılacak olan sahadıralandır.Cari hesaplardan satıcılarla ilgili, ön muhasebedeki fatura, dekont, kasa, vb. Ön muhasebede Fatura, Dekont, Kasa gibi bölümlerden kaynaklanan muhasebe kayıtlarının oluşturulması sırasında, kullanılması istenilen istenen satıcılar hesabı , bütün tüm satıcılar için bir tek ise bu sorgulama işaretlenmemelidir. Eğer satıcı , "Satıcı Hesabı Detaylı" seçeneğinin işaretlenmemesi gerekir. Satıcı hesapları birden fazla ve cari hesap kayıtları veya grupları bazında değişkenlik gösteriyorsa bu sorgulama gösterdiğinde "Satıcı Hesabı Detaylı" seçeneği işaretlenerek, detaylı tanımlama tanımlamanın Cari → Kayıt → Cari / Cari Hesap Kayıtları /Cari →Cari Kart 2 / Muh. Kodu sahalarına ilgili hesap kodları yazılarak yapılmalıdırsekmesinde yer alan "Muhasebe Kodu" alanlarına ilgili hesap kodlarının girilerek yapılması gerekir. | ||||||||||||
Satıcılar Hesabı Satıcı hesabı detaysız olarak belirlenmiş ise, yukarıdaki sorgulama işaretlenmeyerek, muhasebe | "Satıcı Hesabı Detaylı" seçeneği işaretlenmediği zaman aktif hale gelen alandır. Muhasebe hesap planındaki tek satıcı hesap kodu girilir. Tüm satıcılar için entegre bölümlerden oluşan cari hesaplarla ilgili kayıtlar, "Satıcılar Hesabı" alanında belirlenen hesaba işlenir. Rehber butonu
| ||||||||||||
Senet/Çek
Senet/ çek modüllerinden yapılan kayıtların muhasebeye entegrasyonunu sağlamak için bu bölümde gerekli tanımlamalar yapılmaktadır.
...
| Entegrasyon Kodları Ekranı | |||
|---|---|---|---|
Yuvarlama Nedeni İle Fark Veren Fişlerde Kapatma Hesap Kodu | Yuvarlama nedeniyle (faturalardaki iskonto tanımlamaları ve dövizli işlemlerde oluşan küsuratlar sebebi ile) fiş izleme bölümlerinin toplamlarında fark oluşabilir. Seçenekli ya da Toplu Aktarma bölümlerinden, muhasebe fişlerinin aktarım sırasında bakiye vererek oluşmaması için, söz konusu alana girilen muhasebe hesap koduna program tarafından küsurat atanarak fişlerin bakiye vererek oluşması engellenir. Rehber butonu | ||
Aktarım Yuvarlama Bazı (Kr) | Entegrasyondan "Muhasebe" modülüne aktarım yapılacak kayıtlar için, kuruş cinsinden girilecek yuvarlama bazının tanımlandığı alandır. Söz konusu alana değer girildiğinde kayıtlar, yuvarlama bazındaki değere göre yuvarlanıp daha sonra aktarılır. Örneğin; Yuvarlama bazı 1 girildiğinde, 1 kuruş 10 girildiğinde, 10 kuruş 100 girildiğinde 1 TL gibi yuvarlama yapılır. | ||
İşlem Tipi Bazında Hesap Kodu Değişimi | İşlem Tipi Uygulaması kullanıldığında, entegrasyona işlenecek kayıtların hesap kodlarının işlem tipi bazında değiştirilmesi için kullanılan seçenektir.
| ||
| Entegrasyon Havuz Sistemi Kapatılsın | |||
| Muhasebeye Doğrudan Aktarım Yapılsın | |||
| Muhasebe Fişlerinin Düzeltme ve Silmesinde Ters Kayıt Yapılsın | |||
| Fiş Basımı Yapılsın | |||
| Gün Bazında Aktarım Yapılsın | |||
| Kullanıcı Bazında Aktarım Yapılsın | |||
| Girilen bilgilerin onaylanmasını sağlayan butondur. | ||
| Girilen bilgilerden vazgeçilmesi halinde ekrandan çıkmak için kullanılan butondur. |