Page History
...
| Entegrasyon Kayıtları Ekranı | |||
|---|---|---|---|
Kasa Kodu | Sadece "Kasa Tahsil" ve "Kasa Tediye" fiş izleme bölümlerinde sekmesinde sorgulanır. "Kasa" modülünde çoklu kasa kullanan firmaların, kasa koduna göre fiş izlemesini sağlar. İlgili hareketin hangi kasadan yapıldığı izlenir. Rehber butonu | ||
Muhasebe Kod | İlgili modüllerden yapılan kayıtlar sırasında girilen muhasebe hesap kodudur. Alanın sağ tarafında ilgili hesabın ismi izlenir. Rehber butonu | ||
Yevmiye Açıklama | İlgili modüllerden girilen açıklama bilgilerinin izlendiği alandır. Ekrana gelen açıklama, "Muhasebe" modülüne aktarım yapıldığı zaman yevmiye fişinin “Açıklama-1” alanından izlenebilir. | ||
Tarih | "Ön Muhasebe" modüllerinden, entegre kaydın oluşturulduğu tarihin izlendiği alandır. "Ön Muhasebe" bölümlerinden entegre kaydedilen hareketler, entegrasyon tarafına, belgenin kaydedildiği günün tarihiyle işlenir. | ||
Tutar | İlgili modülden girilen tutar bilgisinin izlendiği alandır. "Tutar" alanında (+) / (-) olarak görülen rakamlar, alacak ve borç kayıtlarını temsil eder. Entegrasyon kayıtlarındaki seçenekler bazında; Kasa Tahsil Fişi : Borç - Alacak + Kasa Tediye Fişi : Borç + Alacak - Müşteri Borç Mahsubu : Borç - Alacak + Müşteri Alacak Mahsubu : Borç + Alacak - Satıcı Borç Mahsubu : Borç - Alacak + Satıcı Alacak Mahsubu : Borç + Alacak - Dekont Mahsubu : Borç + Alacak - değerlerini alır. | ||
Miktar | Entegrasyon → Kayıt → Entegrasyon Kodları → Fatura Genel → “Faturadan Miktarlar Muhasebeye Geçecek ” seçeneğinin işaretlendiği durumlarda; "Satış/Alış faturaları", "Müstahsil Makbuzu" ve "Depolar Arası Transfer" bölümlerinden aktarılan kayıtların "Miktar" bilgisinin izlendiği alandır. | ||
Evrak Tarihi | Entegrasyona aktarılan kaydın üzerinde bulunan tarihtir. | ||
Referans Kodu | Muhasebe → Kayıt → Muhasebe Parametreleri → “Fişlerde Referans Kodu Sorulsun” parametresinin işaretlenerek, referans kodu takibinin yapıldığı durumlarda, "Ön Muhasebe" modüllerinde işlem sırasında girilen referans kodunun izlendiği alandır. | ||
İşlem Tip | Entegrasyon → Kayıt → İşlem Tipi Tanımlama bölümünden tanımlanan ve ön muhasebeden yapılan kayıtlar esnasında seçilen yada otomatik olarak aktarılan işlem tipinin izlendiği alandır. | ||
Döviz Tipi | Yardımcı Programlar → Kayıt → Şirket-Şube Parametreleri → “Döviz Uygulaması Var” parametresini işaretleyerek işlem yapan firmalar için, kayıt sırasında kullandıkları döviz tipinin izlendiği alandır. | ||
Döviz Tutarı | Yardımcı Programlar → Kayıt → Şirket-Şube Parametreleri → “Döviz Uygulaması Var” parametresini işaretleyerek işlem yapan firmalar için, kayıt sırasında kullandıkları döviz tipine göre, ilgili kaydın döviz tutarının izlendiği alandır. | ||
Modül | İlgili entegrasyon kaydının işlendiği ön muhasebe modülünün izlendiği alandır. | ||
Tip | İşlemler sonucu oluşan kayıt tiplerinin izlendiği alandır. "Ön Muhasebe" modüllerinden yapılan kayıtların tipi, program tarafından atanan numaralama sistemi ile takip edilir. Kayıtların üzerinde düzeltme yapılıp yapılmadığı, ilgili kaydın iptal edilen bir kayıt olup olmadığı entegrasyona iz düşümü olarak aktarılır. Bu nedenle, cari ve stok hareket gibi kayıtların iptali yapılamaz. İlgili kaydın girildiği modül ve bölümden kayıt bulunarak, iptal edilerek ya da ters madde işlemi yapılarak hatalı kaydın düzeltilmesi gerekir. Programda oluşan iz takibi, yapılan kayıtların güvenirliğini artırma ve takip etme amacıyla kullanılır. Kayıt Tipleri; Normal, Düzeltilmiş Kayıt, İptal Edilmiş Kayıt, Düzeltilmiş (Bulunamadı), İptal Edilmiş (Bulunamadı) olmak üzere beş tipten oluşur. 1-Normal Muhasebeye aktarılacak olan normal bir kayıt olduğunu belirtir. İlgili kayıt yeni kayıt olup, sonrasında herhangi bir işlem görmeyen kayıttır. Yani, hiçbir değişiklik göstermemiş ve iptali yapılmamış kayıttır. 2-Düzeltilmiş Kayıt Muhasebeye aktarılacak olan kaydın düzeltilmiş son durumunu belirtir. Bu tür kayıtlarda düzeltme işlemi yapılmıştır. Bu kaydın eski şekli, "İptal Edildi" tipinden izlenir. 3-İptal Edilmiş Kayıt Üzerinde düzeltme yapılan bir kaydın eski şekli bu numara ile izlenir. Bu tür kayıtlar, kullanıcılar tarafından aktarılan bir kayıt ya da iptal edilen bir kayıt değil, program tarafından oluşturulan iz kayıtlarıdır. Bu numaraya ait kayıtlar muhasebeye aktarılmaz. Sadece, iz takibi olarak ekrandan izlenir. Bu tür kayıtların toplu olarak silinmesi ve ortadan kaldırılması için, “Entegrasyon Kontrolü” bölümünün çalıştırılması gerekir. Kullanıcı istediği zaman bu bölümden elle (manuel) silme işlemi yapabilir. 4-Düzeltilmiş (Bulunamadı) Entegrasyon → Kayıt → "Entegrasyon Kayıtları" bölümünden eski şekli bulunamayan kayıtlar için yapılan düzeltme kayıtlarında atanan tiptir. Bulunamayan kayıtlar ya entegrasyon bölümünden silinmiş ya da muhasebeye aktarılarak yevmiye fişi haline getirilmiştir. Bu tür kayıtlar muhasebeye aktarılmaz. Sadece, bilgi amaçlı izlenir. 5-İptal Edilmiş (Bulunamadı) İlgili bölümlerden kaydedile ve eski şekli bulunamayan kayıtlar için, yapılan iptal kayıtlarına atanan tiptir. Bulunamayan kayıtlar; ya "Entegrasyon Kontrolü" ile ortadan kaldırılmış ya da muhasebeye aktarılarak yevmiye fişi haline getirilmiştir. "Entegrasyon" modülünde bulunamayan ve "Ön Muhasebe" modüllerden yapılan "İptal Kayıtları" (kayıt yeri ve modülü ne olursa olsun) "Dekont Mahsubu" bölümüne aktarılır. İptal edilen kayıtların "Muhasebe Kodu", "Miktar" ve "Tutar" bilgileri izlenemez. Sadece, Entegrasyon → Kayıt → Entegrasyon Kayıtları → "Dekont Mahsubu" sekmesinden bulunamayan fakat iptal edilen kayıtların açıklamaları "Yevmiye Açıklama" bölümünden izlenebilir. Bu tür kayıtlar muhasebeye entegre edilmez. Kayıtların silinmesi ve toplu olarak ortadan kaldırılması için, "Entegrasyon Kontrolü" bölümünün çalıştırılması gerekir. Bu bölüm çalıştırılmadığı sürece, "Entegrasyon Kayıtları" bölümünde kayıt tipi 3, 4, 5 olanlar birikir. Kullanıcı istediği zaman bu kayıt tiplerini, entegrasyon kayıtlarından elle (manuel) silebilir.
| ||
Entegre Anahtarı | "Muhasebe" modülü ile "Ön Muhasebe" modülleri arasındaki bağlantıyı kuran ve program tarafından otomatik olarak atanan değerdir. Bu değer üzerinde değişiklik yapılamaz. | ||
Proje Kodu | Yardımcı Programlar → Kayıt → Şirket-Şube Parametreleri → "Proje Kodu Uygulaması Var" parametresinin işaretlendiği ve proje kodu takibinin yapıldığı durumlarda, "Ön Muhasebe" modüllerinde işlem sırasında girilen proje kodunun | K.No | Entegrasyon kayıtlarına işlenmiş bir hareketin hangi kullanıcı numarasına ait kullanıcı tarafından yapıldığının izlenebildiği alandır. Kullanıcı tanımlama ve takibi hakkında detay bilgi için bakınız Kullanıcı İşlemleri/Kullanıcı Kayıtları. Yardımcı Programlar/Şirket/Şube Parametre Kayıtları bölümünden, “Entegrasyonda Kullanıcı No Sorulsun” parametresi işaretlenmiş ise herhangi bir seçenekten entegrasyon kayıtları bölümüne girildiğinde ekrana ilk olarak gelecek sorgu Kullanıcı No’dur. Firmalardaizlendiği alandır. Rehber butonu |
Kullanıcı No | İşlenen hareketin hangi kullanıcı tarafından yapıldığının belirlenmesi için kullanıcı numarası girilir. İlgili kullanıcı numarasının izlendiği alandır. Firmalarda, ön muhasebeden yapılan kayıtlar ayrı ayrı bölümlerden kaydedilir. Ön muhasebenin belli bir bölümünden, kendisi ile ilgili kayıtları görmek isteyen kullanıcı, oluşan muhasebe kayıtlarını izlemek amacıyla fiş izleme bölümüne girdiğinde, tüm kayıtların bir arada bulunduğu bir ortamla karşılaşır. Bu kayıtların arasından kendi yaptığı kayıtları bulabilmesi için, "Kullanıcı Numarası" alanına kendi numarasını yazması gerekir. Böylece, ekrana sadece kendi yaptığı kayıtlar gelir. Kayıt yapan kişi, kullanıcı numarası ne olursa olsun diğer kullanıcıların numaralarını vererek, sadece onların yapmış olduğu kayıtları da izleme olanağına sahiptir. “Kullanıcı No” alanı boş bırakıldığında, o bölümdeki tüm kullanıcılara ait kayıtlar izlenir. Kullanıcı No uygulaması kullanıma açıldığı zaman , her kullanıcı ön muhasebeden kayıtlarını oluştururken, söz konusu kayıtların entegrasyon bölümünde kendi kullanıcı numarasıyla oluşması program tarafından otomatik olarak sağlanır. Entegrasyon kayıtlarında, kullanıcının sadece kendi kayıtlarını izlemesi için tanımlayacağı kullanıcı numarası, Kullanıcı İşlemleri Kayıtları bölümünden tanımlanan kullanıcı kodu numarasıdır. | ||
Sıra No | "Ön muhasebe Muhasebe" modüllerinden entegrasyon kayıtlarına işlenen hareketlere program tarafından otomatik atanan ve üzerinde değişiklik yapılamayan sıra numarasının izlenebildiği izlendiği alandır. Entegrasyon’dan muhasebe Entegrasyondan "Muhasebe" modülüne aktarım yapılırken, bu alandaki sıra numarasına göre kısıt verilebilmektedirverilebilir. | ||
Vade Günü | "Ön muhasebe Muhasebe" modüllerinden entegrasyon kayıtlarına işlenen hareketlere ait vade gün değerinin izlenebildiği izlendiği alandır. | ||
| "Entegrasyon Kayıtları" ekranının alt kısmında, ilgili mahsubun içerdiği | kayıt tipi 1 ve 2 olan bütün kayıtların borç ve alacak toplamları izlenebilir.Entegrasyon Kayıtları bölümünde, ön muhasebe kayıtlarından, "Normal" ve "Düzeltilmiş Kayıt" tipindeki tüm kayıtların borç, alacak ve fark toplamlarının izlenmesi için kullanılan butondur. |
| Info |
|---|
| "Entegrasyon Kayıtları" bölümünde, "Ön Muhasebe" kayıtlarından muhasebe kodlarına göre oluşan yevmiye maddeleri tarih |
...
| sıralı |
...
| izlenir. |
| Anchor | ||
|---|---|---|
|
|
Kasa Tediye
"Kasa" modülündeki tediye kayıtlarından,
"Fatura" modülündeki satıcılardan gelen kapalı alış faturalarından,
"Fatura" modülündeki Muhtelif muhtelif satıcılardan gelen Muhtelif muhtelif alış faturalarından,
"Müstahsil" modülünden aynı tipte müstahsil makbuzu kayıtlarından entegre edilen kayıtları kapsar.
| Entegrasyon Kayıtları Ekranı | |
|---|---|
Müşteri Borç Mahsubu
Fatura modülündeki müşterilere (Alıcı) kesilen açık Satış faturaları ile Müşteri Senet/ Çek modüllerindeki müşterilere senet/ çek ciro kayıtlarından ve Borç Senet/ Çek modüllerindeki müşterilere ciro kayıtlarından entegre edilen kayıtları kapsar.
...